Topel & Distasi Wealth Management, LLC
CIK 1880087 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $207.3M
- ตำแหน่ง
- 57
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,342 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.2%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 61.49%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 87.72%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 20.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.35% ประมาณการซื้อ $26,477,800 · ขาย $6,713,478
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 20
- ลดลง
- 27
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.7%
Materials
0.6%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21,098,531 | 10.18% | 96,813 | $1,367,723 | ลง ×2 | ||
| VUG | $20,117,432 | 9.71% | 233,543 | $3,041,010 | ขึ้น ×2 | ||
| IEFA | $16,449,506 | 7.94% | 170,320 | $822,489 | ลง ×1 | ||
| GOVT | $15,665,988 | 7.56% | 687,708 | $740,764 | ขึ้น ×6 | ||
| IJR | $12,373,207 | 5.97% | 83,428 | $1,388,554 | ลง ×2 | ||
| LQD | $12,164,904 | 5.87% | 111,533 | $780,681 | ขึ้น ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9,929,119 | 4.79% | 205,020 | $468,266 | ขึ้น ×4 | ||
| IJH | $7,783,523 | 3.76% | 100,941 | $661,508 | ลง ×2 | ||
| HYG | $6,279,644 | 3.03% | 78,525 | $208,182 | ขึ้น ×1 | ||
| IWF | $5,603,792 | 2.70% | 45,130 | $720,659 | ขึ้น ×2 | ||
| USRT | $5,211,208 | 2.51% | 78,423 | $419,422 | ลง ×1 | ||
| USHY | $5,039,236 | 2.43% | 136,122 | $205,865 | ขึ้น ×4 | ||
| VV | $4,365,250 | 2.11% | 12,693 | $480,798 | ลง ×1 | ||
| VEA | $4,265,666 | 2.06% | 59,869 | $36,963 | ลง ×6 | ||
| IWD | $3,699,482 | 1.78% | 15,260 | $353,410 | ลง ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3,532,865 | 1.70% | 43,026 | $-14,920 | ขึ้น ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3,486,962 | 1.68% | 44,122 | $-12,016 | ลง ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $3,468,225 | 1.67% | 84,529 | $135,590 | ขึ้น ×3 | ||
| ESGV | $3,343,953 | 1.61% | 25,287 | $514,974 | ขึ้น ×1 | ||
| SPYV | $3,309,164 | 1.60% | 54,436 | $229,175 | |||
| IWB | $3,248,973 | 1.57% | 7,934 | $413,251 | ลง ×4 | ||
| DSI | $3,225,988 | 1.56% | 22,656 | $480,429 | ขึ้น ×1 | ||
| VB | $2,925,714 | 1.41% | 9,652 | $170,054 | ลง ×1 | ||
| VO | $2,676,697 | 1.29% | 33,222 | $200,344 | ขึ้น ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2,562,726 | 1.24% | 13,625 | $449,352 | |||
| VWO | $2,507,219 | 1.21% | 42,004 | $159,665 | ลง ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2,253,766 | 1.09% | 97,349 | $144,718 | ขึ้น ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2,243,865 | 1.08% | 27,149 | $-71,066 | ลง ×1 | ||
| VSGX | $1,633,626 | 0.79% | 19,840 | $140,853 | ลง ×4 | ||
| ESML | $1,431,528 | 0.69% | 25,595 | $136,033 | ลง ×4 | ||
| SPEM | $1,326,189 | 0.64% | 25,612 | $-335,457 | ลง ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,246,501 | 0.60% | 4,474 | $56,328 | |||
| SLYG | $1,024,875 | 0.49% | 8,603 | $193,653 | |||
| XJH | $881,491 | 0.43% | 16,903 | $75,629 | ลง ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $874,936 | 0.42% | 18,729 | $45,167 | ขึ้น ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $820,353 | 0.40% | 13,909 | $-12,930 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $730,634 | 0.35% | 2,525 | $-212,703 | ลง ×2 | ||
| AOA | $720,586 | 0.35% | 7,383 | $76,817 | ขึ้น ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $717,583 | 0.35% | 9,775 | $66,532 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704,623 | 0.34% | 1,889 | $497,340 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $623,562 | 0.30% | 1,107 | $72,029 | ขึ้น ×2 | ||
| VOE | $613,943 | 0.30% | 3,107 | $41,385 | |||
| VEU | $523,019 | 0.25% | 6,245 | $5,355 | ลง ×3 | ||
| SPY SPY | $504,410 | 0.24% | 675 | $65,204 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $469,291 | 0.23% | 1,969 | $71,704 | ขึ้น ×1 | ||
| IWR | $382,369 | 0.18% | 3,466 | $38,953 | ลง ×2 | ||
| EEM | $375,708 | 0.18% | 5,492 | $21,850 | ลง ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $361,337 | 0.17% | 6,607 | $35,090 | ลง ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $308,563 | 0.15% | 6,143 | $-23,055 | ลง ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304,256 | 0.15% | 1,198 | $11,417 | |||
| VNQ | $296,619 | 0.14% | 3,076 | $18,101 | ลง ×1 | ||
| XVV | $292,639 | 0.14% | 5,153 | $34,923 | ลง ×4 | ||
| IWO | $281,100 | 0.14% | 714 | $57,286 | ขึ้น ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $279,232 | 0.13% | 2,716 | $14,843 | ลง ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274,896 | 0.13% | 3,132 | $-16,004 | |||
| BRKB | $236,184 | 0.11% | 472 | $10,002 | |||
| IWM | $207,640 | 0.10% | 691 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| GOVT | $15,665,988 | 7.56% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| LQD | $12,164,904 | 5.87% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BNDX | $9,929,119 | 4.79% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| USHY | $5,039,236 | 2.43% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IGOV | $3,468,225 | 1.67% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| VO | $2,676,697 | 1.29% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SUSC | $2,253,766 | 1.09% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AOA | $720,586 | 0.35% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IWM | $207,640 | 691 | 0.10% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | ซื้อเพิ่ม | +194K | +$3.0M |
| IJR | ลดลง | -5K | +$1.4M |
| VTV | ลดลง | -4K | +$1.4M |
| IEFA | ลดลง | -2K | +$822K |
| LQD | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$781K |
| GOVT | ซื้อเพิ่ม | +36K | +$741K |
| IWF | ซื้อเพิ่ม | +34K | +$721K |
| IJH | ลดลง | -5K | +$662K |
| ESGV | ซื้อเพิ่ม | +89 | +$515K |
| MSFT | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$497K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 30 มิถุนายน 2025 | 133,070 | $4,845,079 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VONE | 31 มีนาคม 2026 | 8,247 | $2,548,653 | |
| IAGG | 30 มิถุนายน 2025 | 42,481 | $2,123,625 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEMG | 30 มิถุนายน 2025 | 31,951 | $1,724,395 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VONV | 30 มิถุนายน 2025 | 19,609 | $1,618,527 | |
| IVV | 31 มีนาคม 2026 | 2,094 | $1,434,264 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHG | 30 มิถุนายน 2025 | 57,223 | $1,432,864 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPSM | 30 มิถุนายน 2025 | 30,733 | $1,252,677 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBR | 30 มิถุนายน 2026 | 5,505 | $1,195,961 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TIP | 30 มิถุนายน 2025 | 9,925 | $1,102,568 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMF | 31 มีนาคม 2025 | 16,993 | $973,359 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBK | 30 มิถุนายน 2025 | 3,654 | $919,968 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DJP | 30 มิถุนายน 2026 | 18,455 | $888,424 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VOT | 30 มิถุนายน 2025 | 3,585 | $877,034 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VTWV | 30 มิถุนายน 2025 | 4,763 | $633,908 | |
| AGG | 30 มิถุนายน 2025 | 5,930 | $586,596 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFA | 31 มีนาคม 2025 | 7,019 | $530,707 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHP | 31 มีนาคม 2026 | 16,466 | $436,184 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BSV | 30 มิถุนายน 2025 | 5,332 | $417,389 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| STIP | 30 กันยายน 2025 | 3,862 | $397,438 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SLQD | 31 มีนาคม 2025 | 4,894 | $243,428 | |
| IWO | 31 มีนาคม 2025 | 756 | $217,467 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ICF | 30 มิถุนายน 2025 | 3,463 | $213,078 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ROST | 31 มีนาคม 2025 | 1,399 | $211,627 | 81.1% |
| IXUS | 31 มีนาคม 2025 | 3,134 | $207,283 | |
| MUB | 30 มิถุนายน 2025 | 1,935 | $204,026 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |