Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

CIK 2054965 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$56.2M
อันดับที่ #8,670 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.8%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 7.24% ประมาณการซื้อ $9,721,097 · ขาย $3,737,336

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 76.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q1 2026
+87.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+68.0%

ต่อปี: +87.3% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
92.1%
Energy
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NEM Newmont Corporation $6,070,660 10.81% 56,080 $2,008,483 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6,021,102 10.72% 29,726 $2,474,316 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5,266,908 9.38% 40,210 $1,316,506 ขึ้น ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5,142,407 9.15% 126,100 $878,327 ขึ้น ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4,289,450 7.64% 140,600 $733,267 ขึ้น ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $3,079,434 5.48% 32,100 $760,599 ขึ้น ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3,041,800 5.41% 67,000 $866,684 ขึ้น ×3
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3,023,771 5.38% 55,350 $291,794 ขึ้น ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $2,841,482 5.06% 11,500 $1,570,586 ขึ้น ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2,517,239 4.48% 56,700 $106,116 ลง ×1
EQX $1,840,313 3.28% 127,700 $-371,392 ลง ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1,655,220 2.95% 56,300 $244,478 ลง ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $1,517,019 2.70% 98,700 $-307,531 ขึ้น ×3
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $1,400,224 2.49% 78,900 $34,487 ลง ×1
BTG $1,397,239 2.49% 308,200 $-205,667 ลง ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1,250,187 2.23% 125,900 $-198,533 ลง ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1,147,945 2.04% 33,500 $-62,410
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1,023,050 1.82% 4,020 $568,550 ขึ้น ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $970,623 1.73% 52,100 $-459,943 ลง ×1
SVM $944,355 1.68% 88,000 $-351,162 ลง ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $891,420 1.59% 41,500 $-540,858 ลง ×2
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares $584,463 1.04% 19,900 $-249,378 ลง ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24,708 0.04% 100 $8,222
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24,418 0.04% 100 $8,036
PSX Phillips 66 Common Stock $23,683 0.04% 130 $6,840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $19,112 0.03% 570 $3,391
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18,195 0.03% 250 $3,155
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,966 0.03% 100 $4,867
CVX Chevron Corporation Common Stock $16,552 0.03% 80 $4,367
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $15,600 0.03% 240 $5,650
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $14,042 0.02% 230 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $13,361 0.02% 260 $3,338
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $13,011 0.02% 90 $3,502
HAL Halliburton Company Common Stock $12,867 0.02% 330 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11,751 0.02% 130 $-6,704 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11,574 0.02% 230 $3,105
EQT EQT Corporation Common Stock $11,455 0.02% 180 $1,622
COP ConocoPhillips Common Stock $11,267 0.02% 120 $-461

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WPM $5,266,908 9.38% เพิ่มขึ้น ×3
KGC $4,289,450 7.64% เพิ่มขึ้น ×3
AU $3,079,434 5.48% เพิ่มขึ้น ×3
GFI $3,041,800 5.41% เพิ่มขึ้น ×3
PAAS $3,023,771 5.38% เพิ่มขึ้น ×3
HMY $1,517,019 2.70% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BKR $14,042 230 0.02%
HAL $12,867 330 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AEM ซื้อเพิ่ม +9K +$2.5M
NEM ซื้อเพิ่ม +16K +$2.0M
FNV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
WPM ซื้อเพิ่ม +7K +$1.3M
B ซื้อเพิ่ม +30K +$878K
GFI ซื้อเพิ่ม +18K +$867K
AU ซื้อเพิ่ม +5K +$761K
KGC ซื้อเพิ่ม +16K +$733K
RGLD ซื้อเพิ่ม +2K +$569K
AG ลดลง -43K -$541K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 31 ธันวาคม 2025 21,815 $4,789,920 11.7%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 61,700 $1,199,448 110.5%
NKE 31 มีนาคม 2025 12,213 $924,158 -36.1%
CMI 31 ธันวาคม 2025 40 $16,895 17.3%
EPD 31 ธันวาคม 2025 380 $11,883 20.1%
UNP 31 ธันวาคม 2025 50 $11,819 32.4%
CF 31 ธันวาคม 2025 130 $11,661 65.1%
LNG 31 มีนาคม 2026 60 $11,606 -1.5%
PAA 31 ธันวาคม 2025 660 $11,260 38.7%
EMN 31 ธันวาคม 2025 130 $8,197 16.8%
LYB 31 ธันวาคม 2025 150 $7,356 57.9%
HUN 30 กันยายน 2025 390 $4,064 13.6%