Towneley Capital Management, Inc / DE

CIK 2004980 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$509.5M
อันดับที่ #3,728 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.5%
ตำแหน่ง
46
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.11% ประมาณการซื้อ $5,465,749 · ขาย $7,149,725

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 67.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.3%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 46 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $169,429,715 33.25% 457,869 $20,783,101 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $69,093,148 13.56% 808,202 $5,818,833 ลง ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $37,214,322 7.30% 1,146,114 $5,538,188 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35,813,674 7.03% 607,217 $191,736 ขึ้น ×6
JMBS $28,110,419 5.52% 624,815 $302,223 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26,381,818 5.18% 333,820 $-543,812 ลง ×1
PVAL $21,859,875 4.29% 429,046 $1,771,598 ลง ×1
SGOL $19,044,465 3.74% 498,155 $-3,167,950 ขึ้น ×1
VTEB $18,824,054 3.69% 372,164 $1,511,450 ขึ้น ×2
SCHO $13,448,862 2.64% 557,119 $120,142 ขึ้น ×3
AVUV $11,172,831 2.19% 89,555 $657,199 ลง ×1
DFAE $10,505,611 2.06% 261,269 $1,228,447 ลง ×2
GLTR $8,807,344 1.73% 48,619 $-1,761,221 ขึ้น ×2
IAU $8,412,596 1.65% 111,410 $-1,196,523 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7,865,986 1.54% 142,551 $117,092 ขึ้น ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $4,067,847 0.80% 139,119 $160,839 ขึ้น ×6
GLD $3,912,196 0.77% 10,620 $-450,084 ขึ้น ×2
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $1,615,723 0.32% 27,155 $190,629
VT $1,594,455 0.31% 10,159 $189,262
MINT $1,390,145 0.27% 13,790 $-1,231,514 ลง ×1
IVV $1,114,482 0.22% 1,488 $138,470 ลง ×1
IWB $858,312 0.17% 2,096 $110,962
DFUS $818,853 0.16% 9,993 $111,970 ขึ้น ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $679,810 0.13% 11,681 $-721,856 ลง ×1
VUG $617,336 0.12% 7,167 $95,519 ขึ้น ×2
CWI $590,289 0.12% 14,514 $61,748 ขึ้น ×1
DFUV $556,739 0.11% 10,121 $67,937 ขึ้น ×6
VOO $526,914 0.10% 767 ขึ้น ×1
DFSU $412,468 0.08% 8,846 $47,980 ลง ×2
VTV $400,108 0.08% 1,836 $39,895
DFAT $368,772 0.07% 5,276 $40,390 ขึ้น ×6
BRKB $360,281 0.07% 720 $15,257
DFAS $334,592 0.07% 4,064 $46,368 ขึ้น ×2
CGUS $311,360 0.06% 7,000 ขึ้น ×1
VEU $305,163 0.06% 3,644 $31,611 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $294,255 0.06% 4,008 $-16,494 ลง ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $269,550 0.05% 3,000 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $261,959 0.05% 5,215 $1,521 ขึ้น ×1
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $257,008 0.05% 49,047 $9,810 ขึ้น ×6
VO $249,661 0.05% 3,099 $27,186 ขึ้น ×3
DFIV $239,833 0.05% 4,440 $8,926 ขึ้น ×2
PHYS $226,577 0.04% 7,510 $-39,577
DFSI $224,209 0.04% 4,971 $14,421 ขึ้น ×1
NULC $222,515 0.04% 4,110 ขึ้น ×1
VSGX $221,552 0.04% 2,691 ขึ้น ×1
AGG $204,493 0.04% 2,066 $-599

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WINN $37,214,322 7.30% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $35,813,674 7.03% เพิ่มขึ้น ×6
JMBS $28,110,419 5.52% เพิ่มขึ้น ×6
SCHO $13,448,862 2.64% เพิ่มขึ้น ×3
VGLT $7,865,986 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
ANGL $4,067,847 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $818,853 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
DFUV $556,739 0.11% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $368,772 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
SELF $257,008 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
VO $249,661 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VOO $526,914 767 0.10%
CGUS $311,360 7,000 0.06%
CIBR $269,550 3,000 0.05%
NULC $222,515 4,110 0.04%
VSGX $221,552 2,691 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -5K +$20.8M
VXUS ลดลง -12K +$5.8M
WINN ซื้อเพิ่ม +4K +$5.5M
SGOL ซื้อเพิ่ม +342 -$3.2M
PVAL ลดลง -4K +$1.8M
GLTR ซื้อเพิ่ม +299 -$1.8M
VTEB ซื้อเพิ่ม +25K +$1.5M
MINT ลดลง -12K -$1.2M
DFAE ลดลง -13K +$1.2M
IAU ซื้อเพิ่ม +2K -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 30 กันยายน 2025 676,651 $17,931,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 5,752 $2,940,362
AAPL 30 มิถุนายน 2025 11,420 $2,536,836 50.2%
CVX 31 ธันวาคม 2025 7,808 $1,212,504 35.5%
VT 31 มีนาคม 2025 10,183 $1,196,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 4,969 $1,155,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 มีนาคม 2025 9,218 $991,580 39.9%
CASS 31 มีนาคม 2025 14,944 $611,367 31.9%
MUNI 30 มิถุนายน 2025 9,054 $466,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 31 มีนาคม 2025 3,568 $353,839 29.0%
LLY 30 มิถุนายน 2025 401 $330,865 60.3%
SMH 31 มีนาคม 2025 1,160 $280,917 165.6%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 711 $267,011 -3.1%
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,759 $250,230 -15.9%
JMST 31 มีนาคม 2026 4,909 $250,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEAR 31 มีนาคม 2026 4,961 $249,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 มิถุนายน 2025 527 $247,347 22.7%
TRV 30 มิถุนายน 2025 912 $241,164 37.0%
MGK 31 มีนาคม 2025 658 $225,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2026 856 $217,244 6.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,346 $210,315 91.1%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 820 $208,797 13.3%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 1,346 $208,182 94.1%
LOW 31 ธันวาคม 2025 800 $201,048 -9.8%
LOOP 30 มิถุนายน 2025 67,857 $78,036 -58.0%