Trailhead Planners LLC

CIK 2109534 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$103.4M
อันดับที่ #8,294 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.8%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.78% ประมาณการซื้อ $12,228,639 · ขาย $23,676,911

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
28
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.8%
Energy
1.2%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Health Care
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAI $10,905,056 10.54% 264,365 $-332,411 ลง ×1
AVLV $10,633,718 10.28% 116,585 $98,797 ลง ×1
DUHP $9,643,970 9.32% 231,104 $271,346 ลง ×1
AVUV $6,832,481 6.61% 54,765 $11,400 ลง ×1
AVSU $4,617,646 4.46% 52,165 $-3,470,045 ลง ×1
BRKA $4,493,100 4.34% 6 ขึ้น ×1
DIHP $3,906,357 3.78% 114,472 $-218,415 ลง ×1
AVSD $3,381,027 3.27% 42,324 $-2,533,114 ลง ×2
AVES $3,288,282 3.18% 50,126 $-24,056 ลง ×1
AVDV $3,225,362 3.12% 31,299 $-135,227 ลง ×2
DFSV $3,177,832 3.07% 81,924 $-111,373 ลง ×1
RSBT $2,793,111 2.70% 146,697 $890,335 ขึ้น ×2
AVEM $2,611,416 2.53% 27,064 $-4,816 ลง ×1
DISV $2,285,363 2.21% 56,949 $-373,682 ลง ×2
DFIC $2,260,788 2.19% 60,676 $104,224 ลง ×1
DFAR $2,200,998 2.13% 84,136 $70,180 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,058,601 1.99% 20,449 $-1,619,918 ลง ×2
VTV $1,683,073 1.63% 7,723 ขึ้น ×1
AVSE $1,549,901 1.50% 18,939 $-1,033,626 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,440,136 1.39% 4,977 $-262,788 ลง ×2
AVDE $1,436,031 1.39% 16,099 $-815,198 ลง ×2
DUSB $1,397,415 1.35% 27,519 $672,008 ขึ้น ×2
DFAE $1,274,898 1.23% 31,706 $-149,761 ลง ×1
DFAU $1,162,870 1.12% 22,497 $119,741 ลง ×1
DFAC $959,875 0.93% 21,638 $-163,111 ลง ×1
AVUS $917,181 0.89% 7,161 $-854,583 ลง ×1
SPTS $845,612 0.82% 29,149 $475,435 ขึ้น ×2
DFAT $802,159 0.78% 11,476 $85,494
CVX Chevron Corporation Common Stock $798,664 0.77% 4,818 $-201,944 ลง ×2
VOE $736,850 0.71% 3,729 ขึ้น ×1
VBR $685,475 0.66% 2,821 ขึ้น ×1
DFIV $670,054 0.65% 12,404 $15,380
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575,949 0.56% 1,206 $168,381
VTI $527,808 0.51% 1,426 $74,711 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $505,070 0.49% 1,543 $80,009 ขึ้น ×1
PRF $490,917 0.47% 9,086 $59,059
DFSD $490,345 0.47% 10,269 ขึ้น ×1
DFSU $432,960 0.42% 9,285 $55,179 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $410,570 0.40% 3,003 $-96,374 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $391,307 0.38% 1,095 $31,868 ลง ×2
AVSF $381,719 0.37% 8,197 $-41,353 ลง ×1
ESML $377,809 0.37% 6,755 $-70,152 ลง ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $372,822 0.36% 6,685 $-106,978 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,872 0.33% 919 $-35,878 ลง ×2
EFV $323,960 0.31% 4,232 ขึ้น ×1
IJH $308,440 0.30% 4,000 $38,320
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $299,935 0.29% 1,499 $69,204 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $294,112 0.28% 1,234 $50,228 ขึ้น ×2
FRDM $292,110 0.28% 4,007 $73,127
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $271,031 0.26% 652
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $267,094 0.26% 363 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $262,024 0.25% 227 ขึ้น ×1
VSS $248,561 0.24% 1,611 ขึ้น ×1
VUG $230,511 0.22% 2,676
AVIV $225,757 0.22% 2,916 $7,553
VOO $212,911 0.21% 310 ขึ้น ×1
BRKB $210,164 0.20% 420

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKA $4,493,100 6 4.34%
VTV $1,683,073 7,723 1.63%
VOE $736,850 3,729 0.71%
VBR $685,475 2,821 0.66%
DFSD $490,345 10,269 0.47%
EFV $323,960 4,232 0.31%
UNH $271,031 652 0.26%
QQQ $267,094 363 0.26%
MU $262,024 227 0.25%
VSS $248,561 1,611 0.24%
VUG $230,511 2,676 0.22%
VOO $212,911 310 0.21%
BRKB $210,164 420 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVSU ลดลง -57K -$3.5M
AVSD ลดลง -38K -$2.5M
SGOV ลดลง -16K -$1.6M
AVSE ลดลง -20K -$1.0M
RSBT ซื้อเพิ่ม +46K +$890K
AVUS ลดลง -9K -$855K
AVDE ลดลง -10K -$815K
DUSB ซื้อเพิ่ม +13K +$672K
SPTS ซื้อเพิ่ม +16K +$475K
DISV ลดลง -10K -$374K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PXF 30 มิถุนายน 2026 9,700 $678,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXH 30 มิถุนายน 2026 12,280 $330,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVIG 30 มิถุนายน 2026 7,439 $309,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 30 มิถุนายน 2026 1,580 $223,444
VUG 31 มีนาคม 2026 446 $217,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 651 $214,934 45.9%
AVMU 30 มิถุนายน 2026 4,629 $211,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 411 $206,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป