Triad Investment Management

CIK 1615717 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$90.7M
อันดับที่ #8,424 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.2%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.9% ประมาณการซื้อ $18,922,563 · ขาย $18,324,026

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
16
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.1%
Financial Services
19.9%
Financials
12.5%
Communication Services
11.3%
Consumer products
6.5%
Industrials
5.9%
Consumer Discretionary
4.3%
Real Estate
3.2%
Healthcare
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVR NVR, Inc. Common Stock $5,933,790 6.54% 871 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,257,197 5.80% 14,879 $-488,896 ลง ×2
V Visa Inc. $5,211,187 5.75% 15,189 $882,814 ขึ้น ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $5,122,932 5.65% 2,471 $-397,589 ลง ×2
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $4,634,949 5.11% 368,731 $1,530,014 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,414,567 4.87% 2,219 $1,310,616 ลง ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $4,295,078 4.74% 30,540 $1,223,165 ขึ้น ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4,181,903 4.61% 12,358 $-696,494 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $4,144,798 4.57% 64,611 $-477,615 ลง ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3,957,339 4.36% 30,530 $220,149 ขึ้น ×2
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $3,900,815 4.30% 51,900 $160,992 ขึ้น ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,517,179 3.88% 71,706 $614,965 ขึ้น ×2
BRKB $3,168,469 3.49% 6,332 $1,311,090 ขึ้น ×1
HEIA $3,018,063 3.33% 11,702 $458,386 ลง ×2
MAC Macerich Company (The) Common Stock $2,693,214 2.97% 106,916 $-1,217,498 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,474,988 2.73% 6,635 $2,053,364 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,385,322 2.63% 5,857 $840,487 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,233,899 2.46% 8,559 $-420,049 ขึ้น ×2
BINC $2,079,887 2.29% 39,738 $562,856 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,067,042 2.28% 35,516 $-1,829,509 ลง ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,030,010 2.24% 20,915 ขึ้น ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,971,398 2.17% 125,009 $426,997 ขึ้น ×2
AKRE $1,946,009 2.15% 36,586 $1,240,620 ขึ้น ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $1,880,901 2.07% 152,053 $80,496 ขึ้น ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,841,309 2.03% 6,552 $-553,296 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,453,122 1.60% 4,296 $153,668
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,057,443 1.17% 88,563 $-1,172,385 ลง ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1,018,905 1.12% 2,445 $129,438
INFL $959,741 1.06% 19,241 $-84,062 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $613,338 0.68% 2,415 $-123,649 ลง ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $372,248 0.41% 12,602 $69,819 ลง ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $360,853 0.40% 19,474 $-169,980 ลง ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $249,446 0.28% 1,852 $-69,156 ลง ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $241,754 0.27% 14,080 $-247,191 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVR $5,933,790 871 6.54%
ACGL $2,030,010 20,915 2.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGSH ลดลง -31K -$1.8M
MAX ซื้อเพิ่ม +35K +$1.5M
BRKB ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
ASML ลดลง -131 +$1.3M
AKRE ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M
CDW ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
MAC ลดลง -100K -$1.2M
OCSL ลดลง -109K -$1.2M
V ซื้อเพิ่ม +868 +$883K
SPGI ซื้อเพิ่ม +2K +$840K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DHR 30 มิถุนายน 2026 21,748 $4,123,421 12.4%
MTBA 30 มิถุนายน 2026 51,829 $2,563,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHK 31 มีนาคม 2026 17,102 $1,869,206 37.5%
WBD 30 มิถุนายน 2026 12,009 $329,767 6.6%
MRK 30 มิถุนายน 2026 2,225 $267,645 18.0%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 6,882 $205,703 -7.8%