ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q1 2026 -7.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) -1.6%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -5.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 40.5%
Industrials 27.0%
Financials 13.6%
Healthcare 10.5%
Communication Services 2.9%
Retail 2.2%
Materials 1.8%
Consumer products 1.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $304,158,717 20.86% 900,011 $10,350,572 ลง ×3
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $201,819,756 13.84% 14,938,546 $18,918,769 ขึ้น ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $199,800,092 13.70% 3,456,749 $-65,880,620 ลง ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $192,190,536 13.18% 7,724,700 $-29,497,644 ขึ้น ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $133,693,657 9.17% 1,208,148 $-61,724,173 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,017,116 2.88% 146,116 $-4,618,632 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,810,416 2.39% 94,039 $-1,388,541 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,039,840 2.20% 153,838 $-2,075,586 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $31,365,681 2.15% 109,391 $3,890,019 ลง ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $30,862,490 2.12% 45,237 $4,555,282 ลง ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $29,170,005 2.00% 122,455 $2,614,628 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $26,519,276 1.82% 156,826 $430,484 ลง ×3
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $26,337,707 1.81% 2,394,337 $3,826,801 ลง ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $25,692,016 1.76% 994,658 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $25,534,466 1.75% 141,803 $2,012,533 ขึ้น ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24,281,553 1.67% 337,572 $661,480 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $21,559,183 1.48% 157,114 $-1,516,151 ลง ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $20,026,603 1.37% 326,432 $-7,597,208 ลง ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19,936,609 1.37% 46,109 $-5,749,388 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $19,820,592 1.36% 74,304 $-1,034,410 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,367,403 0.71% 50,963 $2,748,876 ขึ้น ×1
KB KB Financial Group Inc $6,059,893 0.42% 60,763 $831,845

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ICLR $133,693,657 9.17% เพิ่มขึ้น ×4
EFX $25,534,466 1.75% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SARO $25,692,016 994,658 1.76%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RYAAY ลดลง -224K -$65.9M
ICLR ซื้อเพิ่ม +136K -$61.7M
HDB ซื้อเพิ่ม +1.7M -$29.5M
INFY ซื้อเพิ่ม +4.7M +$18.9M
TSM ลดลง -67K +$10.4M
CTSH ลดลง -6K -$7.6M
INTU ซื้อเพิ่ม +7K -$5.7M
GOOGL ลดลง -3K -$4.6M
NOC ลดลง -899 +$4.6M
CLH ลดลง -8K +$3.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CACI 31 มีนาคม 2026 53,839 $28,685,957 14.8%
AXTA 31 ธันวาคม 2025 770,919 $22,063,701 1.1%