True Blue Financial, LLC

CIK 2010212 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$236.9M
อันดับที่ #5,896 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.4%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +86.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.85% ประมาณการซื้อ $105,571,699 · ขาย $7,001,586

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.4%
Industrials
0.3%
Financials
0.1%
Communication Services
0.1%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $21,158,337 8.93% 177,816 $20,200,679 ขึ้น ×2
SPYV $19,631,806 8.29% 322,945 $18,764,887 ขึ้น ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $14,484,413 6.11% 281,978 $835,197 ขึ้น ×2
SPTI $13,623,964 5.75% 479,886 $13,051,652 ขึ้น ×2
SPIB $11,281,165 4.76% 337,154 $-1,755,732 ลง ×1
SPSM $10,505,649 4.43% 182,168 $7,980,682 ขึ้น ×2
DFAX $8,809,048 3.72% 239,116 $602,424 ลง ×2
SPDW $8,408,583 3.55% 166,870 $8,030,053 ขึ้น ×2
SPTM $7,874,284 3.32% 86,731 $1,296,746 ขึ้น ×2
DFAC $6,719,103 2.84% 151,468 $569,765 ลง ×2
SPMB $6,453,636 2.72% 289,271 $6,054,960 ขึ้น ×2
NULV $6,319,486 2.67% 126,415 ขึ้น ×1
NULG $5,343,452 2.26% 45,647 $949,402 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5,142,931 2.17% 50,024 $2,706,593 ขึ้น ×1
CGGR $4,993,194 2.11% 105,788 $926,327 ขึ้น ×2
CGDV $4,877,595 2.06% 98,977 $858,367 ขึ้น ×2
FSMB $4,757,995 2.01% 238,019 $543,194 ขึ้น ×2
SPEM $4,588,611 1.94% 88,617 $4,384,130 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,431,944 1.87% 27,079 $676,111 ขึ้น ×2
DSI $4,403,145 1.86% 30,923 $706,662 ขึ้น ×1
CGUS $4,011,034 1.69% 90,176 $714,517 ขึ้น ×2
FRI $3,905,761 1.65% 123,223 $820,478 ขึ้น ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3,440,339 1.45% 76,879 $810,107 ขึ้น ×2
NUSC $3,265,353 1.38% 62,651 $-2,505,106 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3,176,453 1.34% 58,081 $1,247,160 ขึ้น ×1
CGXU $3,095,287 1.31% 89,407 $481,426 ขึ้น ×2
EMLP $3,086,017 1.30% 70,943 $486,414 ขึ้น ×1
SLYG $3,011,847 1.27% 25,282 ขึ้น ×1
CGCB $2,929,047 1.24% 111,881 $345,035 ขึ้น ×2
SLYV $2,898,077 1.22% 26,561 ขึ้น ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,409,155 1.02% 59,266 $431,602 ขึ้น ×2
FPEI $2,406,515 1.02% 124,755 $439,280 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,249,505 0.95% 27,751 $663,495 ขึ้น ×1
TIP $2,117,601 0.89% 19,351 $361,903 ขึ้น ×2
CGCP $1,965,532 0.83% 88,180 $225,872 ขึ้น ×2
FVD $1,950,192 0.82% 40,477 $409,223 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,869,456 0.79% 37,554 $368,136 ขึ้น ×2
USMV $1,524,264 0.64% 15,802 ขึ้น ×1
LQD $1,338,130 0.56% 12,269 $233,183 ขึ้น ×2
CGNG $1,084,130 0.46% 28,941 $209,483 ขึ้น ×2
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $1,067,601 0.45% 12,749 $62,948 ลง ×2
FIIG $985,536 0.42% 47,587 ขึ้น ×1
CGMS $947,586 0.40% 34,672 $124,586 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $888,670 0.38% 9,402 $138,610 ขึ้น ×2
OWNS $844,988 0.36% 48,914 $53,710 ขึ้น ×1
GRNB $816,937 0.34% 33,849 $63,039 ขึ้น ×1
SCHB $805,117 0.34% 27,801 $107,312
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $668,653 0.28% 7,006 $379,535 ขึ้น ×1
GOVT $551,686 0.23% 24,218 ขึ้น ×1
SPIP $550,161 0.23% 21,424 $85,506 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $547,513 0.23% 2,176 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $457,425 0.19% 4,500 $168,435
FLMI $384,673 0.16% 15,283 $5,807
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $269,872 0.11% 225 $62,924
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $268,645 0.11% 6,565 $8,736 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247,331 0.10% 700 $46,529
VTI $239,786 0.10% 648 $31,901
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208,796 0.09% 196 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $206,280 0.09% 553
SYK Stryker Corporation Common Stock $203,768 0.09% 647 $-11,310 ลง ×1
PFFD $195,180 0.08% 10,443 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NULV $6,319,486 126,415 2.67%
SLYG $3,011,847 25,282 1.27%
SLYV $2,898,077 26,561 1.22%
USMV $1,524,264 15,802 0.64%
FIIG $985,536 47,587 0.42%
GOVT $551,686 24,218 0.23%
ABBV $547,513 2,176 0.23%
CAT $208,796 196 0.09%
MSFT $206,280 553 0.09%
PFFD $195,180 10,443 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPSM ซื้อเพิ่ม +130K +$8.0M
ESGD ซื้อเพิ่ม +25K +$2.7M
NUSC ลดลง -65K -$2.5M
SPIB ลดลง -52K -$1.8M
SPTM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
ESGE ซื้อเพิ่ม +16K +$1.2M
NULG ลดลง -3K +$949K
CGGR ซื้อเพิ่ม +5K +$926K
CGDV ซื้อเพิ่ม +4K +$858K
FMB ซื้อเพิ่ม +13K +$835K

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FSIG 30 มิถุนายน 2026 45,733 $866,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 510 $246,646 30.5%
AAPL 31 มีนาคม 2026 751 $204,167 24.7%