ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +198.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +161.5%

ต่อปี: +140.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 73.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 23.8%
Technology 16.6%
Energy 6.7%
Utilities 5.2%
Communication Services 3.4%
Industrials 1.4%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $1,944,215,695 38.51% 2,603,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,262,573,629 ลง ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $299,942,849 5.94% 8,475,356 $41,549,188 ลง ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $238,441,882 4.72% 6,619,708 $24,467,399 ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $231,039,545 4.58% 9,028,509 $-10,591,877 ลง ×2
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $215,868,856 4.28% 3,092,234 $74,905,999 ขึ้น ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $194,899,746 3.86% 507,208 $10,024,395 ลง ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $153,540,000 3.04% 6,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $115,631,360 ขึ้น ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $142,763,598 2.83% 3,479,493 $-1,910,027 ลง ×1
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $121,311,898 2.40% 3,148,505 $41,775,162 ลง ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $120,301,159 2.38% 14,070,311 $21,280,786 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $111,255,140 2.20% 471,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $20,771,978 ขึ้น ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $109,529,129 2.17% 1,293,753 $100,058,311 ขึ้น ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $103,589,941 2.05% 5,836,053 $17,214,801 ลง ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $91,658,798 1.82% 19,095,583 $8,149,854 ขึ้น ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $68,309,409 1.35% 430,621 $40,408,612 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $67,351,690 1.33% 248,962 $4,752,475 ลง ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $66,391,345 1.31% 1,441,410 $45,136,345 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $61,580,533 1.22% 2,493,139 $3,514,141 ลง ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $60,893,465 1.21% 1,221,779 $-8,081,093 ลง ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $52,469,214 1.04% 1,482,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $32,184,504 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $51,051,963 1.01% 502,975 $6,315,419 ขึ้น ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $49,980,000 0.99% 2,040,000 $23,596,500 ลง ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $41,990,000 0.83% 1,700,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $35,690,945 0.71% 208,890 ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $35,500,464 0.70% 266,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $35,441,700 0.70% 1,446,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $32,594,063 0.65% 244,590 ขึ้น ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $30,537,320 0.60% 1,064,389 $11,145,925 ขึ้น ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $30,430,725 0.60% 1,917,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $30,199,105 0.60% 127,984 $-29,567,519 ลง ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $28,212,705 0.56% 516,527 $27,190,510 ขึ้น ×1
QMCO Quantum Corporation - Common Stock $27,373,885 0.54% 2,488,535 ขึ้น ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $25,803,119 0.51% 8,377,636 $-65,002,547 ขึ้น ×4
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $23,805,000 0.47% 1,500,000 $4,567,409 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $18,360,000 0.36% 1,000,000 ขึ้น ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $18,249,777 0.36% 158,082 $6,522,277 ลง ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $15,243,456 0.30% 153,139
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $12,460,000 0.25% 250,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,067,500
MSOS AdvisorShares Trust $11,304,524 0.22% 2,225,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $3,404,709
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $9,614,580 0.19% 710,612 $-2,704,402 ลง ×1
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock $6,420,000 0.13% 6,000,000 $2,970,000 ขึ้น ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $6,402,200 0.13% 140,000
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $5,443,333 0.11% 289,539 $2,912,762
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $4,756,274 0.09% 5,592,985 $91,725
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3,230,466 0.06% 352,671 $3,083,234 ขึ้น ×1
PAVM PAVmed Inc. - Common Stock $2,741,542 0.05% 461,539 $-1,943,079
CORZZ Core Scientific, Inc. - Tranche 2 Warrants $600,505 0.01% 24,107 $238,900

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ABUS $91,658,798 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
SOC $25,803,119 0.51% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WULF $41,990,000 1,700,000 0.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $35,690,945 208,890 0.71%
ABVX $35,500,464 266,400 0.70%
CIFR $35,441,700 1,446,600 0.70%
ABVX $32,594,063 244,590 0.65%
BTDR $30,430,725 1,917,500 0.60%
QMCO $27,373,885 2,488,535 0.54%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $18,360,000 1,000,000 0.36%
CRWV $15,243,456 153,139 0.30%
IREN $6,402,200 140,000 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -3.9M -$2.3B
CORZ ซื้อเพิ่ม +3.5M +$115.6M
NKTR ซื้อเพิ่ม +1.1M +$74.9M
SOC ซื้อเพิ่ม +2.9M -$65.0M
QURE ซื้อเพิ่ม +141K +$45.1M
IMVT ลดลง -53K +$41.8M
ROIV ลดลง -853K +$41.5M
VST ซื้อเพิ่ม +245K +$40.4M
ROIV ซื้อเพิ่ม +750K +$32.2M
FSLR ลดลง -175K -$29.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 1,525,000 $715,103,000 35.0%
HYG 30 กันยายน 2025 7,325,500 $590,801,575
IWM 31 มีนาคม 2026 1,050,000 $258,468,000 13.7%
XBI 30 มิถุนายน 2026 1,928,000 $246,263,440 -2.4%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 850,000 $215,721,500 15.3%
HUM 30 กันยายน 2025 411,500 $100,603,520 49.3%
AVDL 31 ธันวาคม 2025 5,369,082 $81,985,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRNA 30 มิถุนายน 2026 1,100,000 $55,880,000 171.3%
ESPR 30 มิถุนายน 2026 11,394,833 $31,221,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCG 31 ธันวาคม 2025 1,910,800 $28,814,864 -23.3%
TAC 30 มิถุนายน 2026 1,597,900 $20,932,490 -10.7%
NBIS 30 มิถุนายน 2026 196,475 $20,386,246 -12.1%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 500,000 $19,210,000
BUR 31 ธันวาคม 2025 1,602,067 $19,160,721 -59.1%
RUN 30 กันยายน 2025 1,942,700 $15,891,286 -55.4%
CEG 30 กันยายน 2025 47,688 $15,391,779 -21.8%
IREN 30 กันยายน 2025 971,891 $14,160,452 -11.0%
SQQQ 30 กันยายน 2025 500,000 $9,785,000
META 31 มีนาคม 2026 14,272 $9,420,804 27.3%
CRWV 31 มีนาคม 2026 110,000 $7,877,100 15.7%
BTDR 31 ธันวาคม 2025 450,000 $7,690,500 -1.7%
ARDX 30 กันยายน 2025 1,539,416 $6,034,511 -39.4%
ADAPY 30 กันยายน 2025 22,580,701 $5,412,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APLD 30 กันยายน 2025 500,000 $5,035,000 10.6%
NRG 30 กันยายน 2025 15,000 $2,408,700 -41.2%
ANIP 31 ธันวาคม 2025 25,721 $2,356,044 -8.6%
HUT 30 มิถุนายน 2025 131,808 $1,531,609 381.9%
GLXY 31 ธันวาคม 2025 35,000 $1,183,350 3.1%
WOLF 30 กันยายน 2025 2,412,111 $961,950 23.4%