การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Health Care 0.5%
Communication Services 0.4%
Energy 0.3%
Financials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9,160,248 5.46% 42,033 $649,544 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8,472,394 5.05% 98,356 $976,325 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,095,052 4.82% 239,215 $1,079,284 ลง ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,367,052 4.39% 152,118 $540,575 ขึ้น ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,626,655 3.95% 190,366 $441,111 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,167,635 3.67% 72,145 $417,174 ลง ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $6,079,931 3.62% 120,657 $676,746 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,697,820 3.39% 236,032 $411,616 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,557,267 3.31% 75,702 $368,231 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5,368,518 3.20% 64,102 $44,557 ลง ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,267,594 3.14% 67,611 $358,540 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,264,056 3.13% 190,038 $277,412 ลง ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,792,056 2.85% 129,972 $627,908 ลง ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,485,420 2.67% 55,671 $222,098 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,303,284 2.56% 22,879 $717,169 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4,263,421 2.54% 17,546 $231,810 ลง ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,101,391 2.44% 177,319 $263,462 ขึ้น ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,023,292 2.40% 111,356 $481,193 ลง ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,744,578 2.23% 35,223 $357,441 ลง ×2
AGG iShares Trust $3,162,789 1.88% 31,954 $243,468 ขึ้น ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,969,658 1.77% 26,960 $139,566 ลง ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $2,949,928 1.76% 38,411 $48,442 ขึ้น ×4
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $2,563,272 1.53% 19,657 $278,200 ลง ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,527,849 1.51% 124,097 $47,173 ขึ้น ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $2,504,818 1.49% 22,890 $22,342 ขึ้น ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2,391,224 1.42% 39,336 $218,597 ขึ้น ×4
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2,387,336 1.42% 17,357 $266,167 ลง ×2
EFA iShares Trust $2,232,860 1.33% 21,495 $174,659 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,019,741 1.20% 76,217 $17,065 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $1,985,805 1.18% 25,753 $213,535 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,834,452 1.09% 14,353 $294,254 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $1,717,775 1.02% 11,582 $269,621 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,560,608 0.93% 26,145 $131,372 ลง ×2
SPY SPY $1,511,397 0.90% 2,024 $146,244 ลง ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1,304,275 0.78% 25,776 $198,303 ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,118,572 0.67% 3,690 $133,759 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,115,900 0.66% 15,662 $125,407 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,101,941 0.66% 13,420 $39,310 ขึ้น ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,044,872 0.62% 7,645 $52,735 ลง ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,025,621 0.61% 11,523 $103,222 ขึ้น ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,025,510 0.61% 15,179 $164,350 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $937,560 0.56% 16,109 $60,500 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927,157 0.55% 3,204 $88,077 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $916,394 0.55% 2,457 $7,177 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $823,102 0.49% 2,927 $113,627
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $813,138 0.48% 14,100 $198,378 ขึ้น ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $789,253 0.47% 15,855 $81,898 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $716,867 0.43% 5,212 $37,771 ลง ×1
IVE iShares Trust $678,606 0.40% 2,989 $31,862 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $648,124 0.39% 2,351 ขึ้น ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $638,610 0.38% 5,367 $5,478 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $576,509 0.34% 12,492 $-10,237 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $545,103 0.32% 5,711 $28,924 ลง ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $530,017 0.32% 4,529 $93,784 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525,278 0.31% 3,842 $-126,555
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $484,508 0.29% 10,553 $16,203 ขึ้น ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $474,593 0.28% 4,301 $-76,398 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,349 0.26% 1,330 $44,117
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $422,587 0.25% 1,142 $56,148
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $412,795 0.25% 16,739 $93,614 ขึ้น ×3
AOK iShares Trust $400,424 0.24% 9,653 $8,054 ลง ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $368,647 0.22% 4,922 $22,830 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $364,439 0.22% 2,935 $51,035 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $361,653 0.22% 4,376 $4,787 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359,872 0.21% 1,007 $70,300
FLRN SPDR SERIES TRUST $358,730 0.21% 11,628 $11,157 ขึ้น ×4
AOR iShares Trust $344,988 0.21% 4,964 $16,157 ลง ×2
AOA iShares Trust $314,307 0.19% 3,220 $38,490 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271,004 0.16% 767 $50,983
IEMG iShares, Inc. $261,640 0.16% 3,158 $46,893 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $234,135 0.14% 966 $27,796 ขึ้น ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $231,476 0.14% 3,018 $1,074 ขึ้น ×4
IVV iShares Trust $229,937 0.14% 307 $20,898 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227,777 0.14% 897 $8,636 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $200,872 0.12% 3,833 $291 ขึ้น ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $200,273 0.12% 8,544 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BNDX $7,367,052 4.39% เพิ่มขึ้น ×4
SCHO $5,697,820 3.39% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $5,267,594 3.14% เพิ่มขึ้น ×4
SCHZ $4,101,391 2.44% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $3,162,789 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
VTC $2,949,928 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
BKLN $2,527,849 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
TIP $2,504,818 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
SPYV $2,391,224 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
SCHP $2,019,741 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
IAGG $1,304,275 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
SPMD $1,025,510 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $937,560 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $916,394 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $813,138 0.48% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CI $648,124 2,351 0.39%
SPHY $200,273 8,544 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ลดลง -2K +$1.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +81K +$976K
IUSG ลดลง -240 +$717K
SPDW ซื้อเพิ่ม +2K +$677K
VTV ลดลง -1K +$650K
SCHM ลดลง -5K +$628K
BNDX ซื้อเพิ่ม +10K +$541K
SCHA ลดลง -10K +$481K
SCHV ลดลง -12K +$441K
VXUS ลดลง -2K +$417K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 ธันวาคม 2025 3,521 $896,595 22.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,070 $241,852 -4.4%