Valpey Financial Services, LLC

CIK 2077991 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$167.9M
อันดับที่ #7,023 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.4%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.48% ประมาณการซื้อ $14,773,368 · ขาย $3,992,963

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 98.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
31
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $9,160,248 5.46% 42,033 $649,544 ลง ×2
VUG $8,472,394 5.05% 98,356 $976,325 ขึ้น ×2
SCHG $8,095,052 4.82% 239,215 $1,079,284 ลง ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,367,052 4.39% 152,118 $540,575 ขึ้น ×4
SCHV $6,626,655 3.95% 190,366 $441,111 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,167,635 3.67% 72,145 $417,174 ลง ×2
SPDW $6,079,931 3.62% 120,657 $676,746 ขึ้น ×1
SCHO $5,697,820 3.39% 236,032 $411,616 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,557,267 3.31% 75,702 $368,231 ขึ้น ×1
VEU $5,368,518 3.20% 64,102 $44,557 ลง ×4
BSV $5,267,594 3.14% 67,611 $358,540 ขึ้น ×4
SCHF $5,264,056 3.13% 190,038 $277,412 ลง ×4
SCHM $4,792,056 2.85% 129,972 $627,908 ลง ×4
VO $4,485,420 2.67% 55,671 $222,098 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,303,284 2.56% 22,879 $717,169 ลง ×1
VBR $4,263,421 2.54% 17,546 $231,810 ลง ×2
SCHZ $4,101,391 2.44% 177,319 $263,462 ขึ้น ×4
SCHA $4,023,292 2.40% 111,356 $481,193 ลง ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,744,578 2.23% 35,223 $357,441 ลง ×2
AGG $3,162,789 1.88% 31,954 $243,468 ขึ้น ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,969,658 1.77% 26,960 $139,566 ลง ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $2,949,928 1.76% 38,411 $48,442 ขึ้น ×4
IVOO $2,563,272 1.53% 19,657 $278,200 ลง ×2
BKLN $2,527,849 1.51% 124,097 $47,173 ขึ้น ×4
TIP $2,504,818 1.49% 22,890 $22,342 ขึ้น ×4
SPYV $2,391,224 1.42% 39,336 $218,597 ขึ้น ×4
VIOO $2,387,336 1.42% 17,357 $266,167 ลง ×2
EFA $2,232,860 1.33% 21,495 $174,659 ขึ้น ×1
SCHP $2,019,741 1.20% 76,217 $17,065 ขึ้น ×4
IJH $1,985,805 1.18% 25,753 $213,535 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,834,452 1.09% 14,353 $294,254 ขึ้น ×1
IJR $1,717,775 1.02% 11,582 $269,621 ลง ×2
VWO $1,560,608 0.93% 26,145 $131,372 ลง ×2
SPY SPY $1,511,397 0.90% 2,024 $146,244 ลง ×2
IAGG $1,304,275 0.78% 25,776 $198,303 ขึ้น ×3
VB $1,118,572 0.67% 3,690 $133,759 ลง ×1
VEA $1,115,900 0.66% 15,662 $125,407 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,101,941 0.66% 13,420 $39,310 ขึ้น ×1
IJS $1,044,872 0.62% 7,645 $52,735 ลง ×2
IDEV $1,025,621 0.61% 11,523 $103,222 ขึ้น ×1
SPMD $1,025,510 0.61% 15,179 $164,350 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $937,560 0.56% 16,109 $60,500 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927,157 0.55% 3,204 $88,077 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $916,394 0.55% 2,457 $7,177 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $823,102 0.49% 2,927 $113,627
SPSM $813,138 0.48% 14,100 $198,378 ขึ้น ×4
VUSB $789,253 0.47% 15,855 $81,898 ขึ้น ×1
IVW $716,867 0.43% 5,212 $37,771 ลง ×1
IVE $678,606 0.40% 2,989 $31,862 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $648,124 0.39% 2,351 ขึ้น ×1
SPYG $638,610 0.38% 5,367 $5,478 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $576,509 0.34% 12,492 $-10,237 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $545,103 0.32% 5,711 $28,924 ลง ×1
ILCG $530,017 0.32% 4,529 $93,784 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525,278 0.31% 3,842 $-126,555
GIGB $484,508 0.29% 10,553 $16,203 ขึ้น ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $474,593 0.28% 4,301 $-76,398 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,349 0.26% 1,330 $44,117
VTI $422,587 0.25% 1,142 $56,148
SCHR $412,795 0.25% 16,739 $93,614 ขึ้น ×3
AOK $400,424 0.24% 9,653 $8,054 ลง ×2
SPLV $368,647 0.22% 4,922 $22,830 ขึ้น ×1
IWF $364,439 0.22% 2,935 $51,035 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $361,653 0.22% 4,376 $4,787 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359,872 0.21% 1,007 $70,300
FLRN $358,730 0.21% 11,628 $11,157 ขึ้น ×4
AOR $344,988 0.21% 4,964 $16,157 ลง ×2
AOA $314,307 0.19% 3,220 $38,490 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271,004 0.16% 767 $50,983
IEMG $261,640 0.16% 3,158 $46,893 ขึ้น ×1
IWD $234,135 0.14% 966 $27,796 ขึ้น ×1
BIV $231,476 0.14% 3,018 $1,074 ขึ้น ×4
IVV $229,937 0.14% 307 $20,898 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227,777 0.14% 897 $8,636 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $200,872 0.12% 3,833 $291 ขึ้น ×2
SPHY $200,273 0.12% 8,544 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BNDX $7,367,052 4.39% เพิ่มขึ้น ×4
SCHO $5,697,820 3.39% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $5,267,594 3.14% เพิ่มขึ้น ×4
SCHZ $4,101,391 2.44% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $3,162,789 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
VTC $2,949,928 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
BKLN $2,527,849 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
TIP $2,504,818 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
SPYV $2,391,224 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
SCHP $2,019,741 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
IAGG $1,304,275 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
SPMD $1,025,510 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $937,560 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $916,394 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $813,138 0.48% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CI $648,124 2,351 0.39%
SPHY $200,273 8,544 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ลดลง -2K +$1.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +81K +$976K
IUSG ลดลง -240 +$717K
SPDW ซื้อเพิ่ม +2K +$677K
VTV ลดลง -1K +$650K
SCHM ลดลง -5K +$628K
BNDX ซื้อเพิ่ม +10K +$541K
SCHA ลดลง -10K +$481K
SCHV ลดลง -12K +$441K
VXUS ลดลง -2K +$417K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 ธันวาคม 2025 3,521 $896,595 16.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,070 $241,852 -1.2%