VanWeelden Wealth Management, LLC

CIK 1740451 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.6M
อันดับที่ #7,722 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.8%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 55.14% ประมาณการซื้อ $79,070,165 · ขาย $71,675,034

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 38.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
4
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer products
1.0%
Technology
0.7%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNTH $23,435,356 17.42% 788,273 ขึ้น ×1
SFLR $21,783,117 16.19% 564,622 $16,032,037 ขึ้น ×1
IFLR $18,483,457 13.74% 348,423 $12,745,567 ขึ้น ×1
QFLR $17,100,839 12.71% 468,773 $11,382,663 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,683,287 9.43% 254,378 $12,338,405 ขึ้น ×1
RFLR $9,603,078 7.14% 292,942 $3,739,053 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,683,662 6.45% 78,692 $443,269 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,419,521 6.26% 83,635 $205,395 ขึ้น ×1
GBIL $8,318,789 6.18% 83,055 $-204,474 ลง ×2
PHYS $1,783,047 1.33% 59,100 $-121,002 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,373,880 1.02% 9,369 $-65,805 ลง ×3
PSLV $739,232 0.55% 39,175 $39,093 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620,094 0.46% 1,662 $11,511 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $328,744 0.24% 4,045 $22,053 ขึ้น ×1
BRKB $283,721 0.21% 567 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256,955 0.19% 888 $-177,790 ลง ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $251,554 0.19% 28,138 $-23,125 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,422 0.16% 600 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $204,096 0.15% 1,200 $1,128

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNTH $23,435,356 788,273 17.42%
BRKB $283,721 567 0.21%
GOOGL $214,422 600 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SFLR ซื้อเพิ่ม +402K +$16.0M
IFLR ซื้อเพิ่ม +235K +$12.7M
QFLR ซื้อเพิ่ม +297K +$11.4M
RFLR ซื้อเพิ่ม +91K +$3.7M
SHV ซื้อเพิ่ม +4K +$443K
SGOV ซื้อเพิ่ม +2K +$205K
GBIL ลดลง -2K -$204K
AAPL ลดลง -825 -$178K
PHYS ซื้อเพิ่ม +5K -$121K
PG ลดลง -598 -$66K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
APOC 31 มีนาคม 2025 727,865 $18,535,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNS 31 มีนาคม 2025 632,609 $16,055,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZJUN 31 มีนาคม 2026 526,129 $14,120,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNJ 31 มีนาคม 2026 520,255 $14,043,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFRZ 30 มิถุนายน 2026 381,918 $10,067,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRY 30 มิถุนายน 2026 359,687 $9,760,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 186,852 $9,452,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUCK 30 มิถุนายน 2026 304,046 $7,146,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIE 30 มิถุนายน 2026 153,545 $7,073,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLTW 30 มิถุนายน 2026 312,558 $7,070,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANU 30 มิถุนายน 2026 226,897 $6,202,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UJAN 30 มิถุนายน 2026 135,247 $5,749,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPSO 31 มีนาคม 2025 225,027 $5,732,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBTO 31 มีนาคม 2026 265,101 $5,702,323 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDFF 30 มิถุนายน 2026 297,554 $5,631,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZSEP 31 มีนาคม 2025 195,484 $4,902,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBIL 31 มีนาคม 2025 47,868 $4,782,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JUNM 31 มีนาคม 2025 146,982 $4,666,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPNQ 30 มิถุนายน 2026 173,796 $4,618,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACII 30 มิถุนายน 2026 164,562 $4,127,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJUL 31 มีนาคม 2025 36,432 $2,287,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJAN 30 มิถุนายน 2026 28,226 $1,024,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KJAN 30 มิถุนายน 2026 24,434 $1,019,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJAN 30 มิถุนายน 2026 18,736 $999,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FITB 31 มีนาคม 2025 20,566 $869,530 45.2%
BIL 30 มิถุนายน 2026 4,807 $440,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USB 31 มีนาคม 2026 5,065 $270,268 24.0%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 469 $208,574 -24.8%
MCD 30 มิถุนายน 2026 659 $204,812 0.4%