ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +14.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -22.7%

ต่อปี: +11.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 39.5%
Financials 28.2%
Retail 12.3%
Industrials 7.4%
Technology 5.4%
Consumer products 4.5%
Health Care 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79,568,149 17.92% 225,195 $15,127,919 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,828,210 12.35% 230,042 $6,263,395 ลง ×1
V Visa Inc. $53,096,729 11.96% 154,760 $8,028,105 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,424,550 11.36% 141,099 $9,934,952 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,893,395 6.73% 418,675 $-7,270,984 ขึ้น ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24,550,636 5.53% 340,225 $225,349 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23,857,488 5.37% 91,408 $7,022,340 ขึ้น ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20,555,510 4.63% 773,345 $3,588,321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19,867,874 4.47% 2,916 $810,086 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,453,897 3.71% 50,267 $1,682,653 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,644,977 3.30% 25,999 $-2,204,252 ลง ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,712,286 2.86% 63,365 $-1,150,570 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,077,575 2.04% 18,141 $416,035 ขึ้น ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8,449,435 1.90% 452,810 $427,495 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,359,823 1.43% 129,660 $-2,733,624 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,569,864 1.03% 11,221 $3,506,514 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,963,510 0.67% 29,000 $-4,537,413 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,520,796 0.57% 6,065 $-3,673,009 ลง ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2,330,575 0.52% 32,500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,985,800 0.45% 20,000 $-266,225 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,732,550 0.39% 4,480 $-4,293,709 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.34% 2 $61,420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729,625 0.16% 4,350 $-236,513 ลง ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636,350 0.14% 550 $1,100
MRSH Marsh Common Stock $300,006 0.07% 1,800 $-220,344 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.05% 1,000 ขึ้น ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205,280 0.05% 3,200 $-3,392

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
V $53,096,729 11.96% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $29,893,395 6.73% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COO $2,330,575 32,500 0.52%
AJG $229,570 1,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG ซื้อเพิ่ม +555 +$15.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +295 +$9.9M
V ซื้อเพิ่ม +6K +$8.0M
NFLX ซื้อเพิ่ม +32K -$7.3M
INTU ซื้อเพิ่ม +52K +$7.0M
AMZN ลดลง -3K +$6.3M
SBUX ลดลง -55K -$4.5M
ELV ลดลง -16K -$4.3M
UNH ลดลง -17K -$3.7M
BWIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
STZ 30 มิถุนายน 2025 29,453 $5,405,215 -30.6%
SATS 31 มีนาคม 2026 31,000 $3,369,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CZR 30 มิถุนายน 2026 88,725 $2,345,002 -1.8%
XPEL 30 กันยายน 2025 50,000 $1,795,000 36.0%
FCNCA 30 มิถุนายน 2026 686 $1,292,877 -0.4%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,262,800 13.5%
APO 30 มิถุนายน 2025 7,640 $1,046,222 -19.6%
TMO 31 ธันวาคม 2025 1,797 $871,581 13.0%
EADSY 31 มีนาคม 2026 9,300 $538,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COO 31 ธันวาคม 2025 7,500 $514,200 -30.6%
OSCR 31 ธันวาคม 2025 25,000 $473,250 115.3%
PGR 31 มีนาคม 2026 1,200 $273,144 6.1%