Venator Management LLC

CIK 1838211 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$415.9M
อันดับที่ #3,918 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.3%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.75% ประมาณการซื้อ $24,701,967 · ขาย $32,606,370

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
39.3%
Financial Services
17.3%
Retail
12.3%
Financials
8.5%
Industrials
7.4%
Technology
5.4%
Consumer products
4.5%
Health Care
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79,568,149 17.92% 225,195 $15,127,919 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,828,210 12.35% 230,042 $6,263,395 ลง ×1
V Visa Inc. $53,096,729 11.96% 154,760 $8,028,105 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,424,550 11.36% 141,099 $9,934,952 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,893,395 6.73% 418,675 $-7,270,984 ขึ้น ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24,550,636 5.53% 340,225 $225,349 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23,857,488 5.37% 91,408 $7,022,340 ขึ้น ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20,555,510 4.63% 773,345 $3,588,321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19,867,874 4.47% 2,916 $810,086 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,453,897 3.71% 50,267 $1,682,653 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,644,977 3.30% 25,999 $-2,204,252 ลง ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,712,286 2.86% 63,365 $-1,150,570 ลง ×1
BRKB $9,077,575 2.04% 18,141 $416,035 ขึ้น ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8,449,435 1.90% 452,810 $427,495 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,359,823 1.43% 129,660 $-2,733,624 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,569,864 1.03% 11,221 $3,506,514 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,963,510 0.67% 29,000 $-4,537,413 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,520,796 0.57% 6,065 $-3,673,009 ลง ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2,330,575 0.52% 32,500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,985,800 0.45% 20,000 $-266,225 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,732,550 0.39% 4,480 $-4,293,709 ลง ×2
BRKA $1,497,700 0.34% 2 $61,420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729,625 0.16% 4,350 $-236,513 ลง ×3
WFCPRL $636,350 0.14% 550 $1,100
MRSH Marsh Common Stock $300,006 0.07% 1,800 $-220,344 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.05% 1,000 ขึ้น ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205,280 0.05% 3,200 $-3,392

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
V $53,096,729 11.96% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $29,893,395 6.73% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COO $2,330,575 32,500 0.52%
AJG $229,570 1,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOG ซื้อเพิ่ม +555 +$15.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +295 +$9.9M
V ซื้อเพิ่ม +6K +$8.0M
NFLX ซื้อเพิ่ม +32K -$7.3M
INTU ซื้อเพิ่ม +52K +$7.0M
AMZN ลดลง -3K +$6.3M
SBUX ลดลง -55K -$4.5M
ELV ลดลง -16K -$4.3M
UNH ลดลง -17K -$3.7M
BWIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
STZ 30 มิถุนายน 2025 29,453 $5,405,215 -19.2%
SATS 31 มีนาคม 2026 31,000 $3,369,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CZR 30 มิถุนายน 2026 88,725 $2,345,002 -1.7%
XPEL 30 กันยายน 2025 50,000 $1,795,000 53.0%
TSVT 31 มีนาคม 2025 575,000 $1,690,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCNCA 30 มิถุนายน 2026 686 $1,292,877 4.9%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,262,800 30.7%
APO 30 มิถุนายน 2025 7,640 $1,046,222 -6.0%
TMO 31 ธันวาคม 2025 1,797 $871,581 6.2%
EADSY 31 มีนาคม 2026 9,300 $538,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COO 31 ธันวาคม 2025 7,500 $514,200 -5.4%
OSCR 31 ธันวาคม 2025 25,000 $473,250 119.3%
LBRDK 31 มีนาคม 2025 5,075 $379,407 -54.3%
LBRDA 31 มีนาคม 2025 4,930 $366,595 -54.5%
CHTR 31 มีนาคม 2025 1,000 $342,770 -58.1%
PGR 31 มีนาคม 2026 1,200 $273,144 7.7%
NNI 31 มีนาคม 2025 2,000 $213,620 14.8%