ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +95.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +58.5%

ต่อปี: +71.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 44.5%
Real Estate 14.4%
Health Care 13.5%
Consumer Discretionary 7.5%
Industrials 6.4%
Utilities 5.9%
Consumer products 4.1%
Communication Services 3.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $62,191,884 34.63% 31,261 $20,901,417
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $25,801,460 14.37% 541,138 $2,088,793
CVS CVS Health Corporation Common Stock $18,864,832 10.50% 182,357 $5,767,952
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,851,480 7.71% 12,000 $6,065,282 ลง ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $13,467,000 7.50% 150,000 $-3,193,500
TXT Textron Inc. Common Stock $11,521,288 6.41% 125,600 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $10,522,585 5.86% 113,500 $7,056,920 ขึ้น ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $7,418,546 4.13% 32,277 $-1,139,701
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6,640,000 3.70% 500,000 ขึ้น ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $5,456,652 3.04% 221,725 $1,919,415 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,872,346 2.16% 6,666 $-4,264,854 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TXT $11,521,288 125,600 6.41%
NOK $6,640,000 500,000 3.70%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20.9M
SRE ซื้อเพิ่ม +78K +$7.1M
MU ลดลง -11K +$6.1M
CVS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.8M
AMD ลดลง -33K -$4.3M
PATK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.2M
OHI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
ELAN ซื้อเพิ่ม +74K +$1.9M
IBP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CLH 31 ธันวาคม 2025 76,144 $17,682,160 35.8%
HLT 30 มิถุนายน 2025 76,740 $17,462,187 19.9%
AXS 31 ธันวาคม 2025 150,000 $14,370,000 -11.4%
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 284,416 $13,802,708 -31.1%
RCL 31 มีนาคม 2026 40,000 $11,156,800 0.9%
APPF 31 ธันวาคม 2025 40,000 $11,026,400 -12.8%
SGI 30 มิถุนายน 2026 139,866 $10,338,895 -21.0%
BLDR 31 ธันวาคม 2025 75,000 $9,093,750 -45.3%
LII 31 ธันวาคม 2025 15,059 $7,971,632 -26.6%
VRNA 31 ธันวาคม 2025 70,000 $7,469,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZO 31 มีนาคม 2026 2,118 $7,183,197 -17.3%
ATMU 30 กันยายน 2025 166,932 $6,079,663 1.4%
KVYO 30 มิถุนายน 2025 185,050 $5,599,613 -53.2%
ODFL 30 กันยายน 2025 23,175 $3,761,303 28.2%
RPRX 30 กันยายน 2025 100,000 $3,603,000 62.0%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 11,235 $3,477,345 -6.0%
GTES 30 มิถุนายน 2025 107,500 $1,979,075 20.1%
SLM 30 กันยายน 2025 59,426 $1,948,579 -17.8%
MEDP 30 กันยายน 2025 5,519 $1,732,193 16.6%
ACA 30 มิถุนายน 2025 20,316 $1,566,770 69.0%
APH 30 มิถุนายน 2026 7,378 $932,210 -50.7%