Weitzel Financial Services, Inc.

CIK 1846789 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$294.1M
อันดับที่ #5,237 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.5%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.59% ประมาณการซื้อ $8,860,097 · ขาย $1,638,930

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
13
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $61,750,418 21.00% 684,063 $7,750,172 ขึ้น ×5
VEA $43,368,427 14.75% 614,381 $3,740,233 ขึ้น ×1
SCHD $22,823,736 7.76% 709,142 $1,868,537 ขึ้น ×5
SPAB $18,872,333 6.42% 743,151 $713,776 ขึ้น ×6
AOM $15,572,014 5.29% 315,749 $725,856 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,310,686 4.53% 18,714 $2,576,606 ขึ้น ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13,287,042 4.52% 267,156 $250,748 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,925,269 4.39% 267,894 $367,776 ขึ้น ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12,220,260 4.15% 152,954 $2,015,423 ขึ้น ×5
VTI $11,340,434 3.86% 30,853 $1,885,895 ขึ้น ×6
MUB $10,191,064 3.47% 94,866 $260,873 ขึ้น ×2
VDC $8,799,947 2.99% 38,249 $187,222 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,819,022 1.98% 9,310 $545,302 ขึ้น ×6
VTV $5,433,546 1.85% 24,895 $1,206,809 ขึ้น ×4
SPDW $5,426,631 1.85% 108,695 $1,059,610 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,918,503 1.67% 50,790 $870,898 ลง ×1
FLOT $4,091,410 1.39% 80,334 $12,282 ลง ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,654,750 0.90% 9,065 $1,169,213 ขึ้น ×6
AOR $2,418,891 0.82% 35,230 $643,049 ขึ้น ×4
SPYV $1,899,175 0.65% 30,901 $-536 ลง ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,897,919 0.65% 36,910 $33,872 ขึ้น ×1
VBR $1,488,809 0.51% 6,144 $46,235 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,415,203 0.48% 22,909 $205,837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $967,975 0.33% 16,195 $-116,131 ลง ×3
SPY SPY $936,982 0.32% 1,261 $112,415 ขึ้น ×3
AOA $928,261 0.32% 9,611 $151,052 ขึ้น ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $704,654 0.24% 9,103 $57,388 ขึ้น ×2
SCHO $672,096 0.23% 27,911 $39,588 ขึ้น ×1
SHYM $634,383 0.22% 28,327 $265,910 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $608,624 0.21% 8,327 $-13,639 ลง ×1
VYM $524,132 0.18% 3,301 $33,175 ลง ×1
VUG $495,357 0.17% 5,808 $65,874 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $491,284 0.17% 1,256 $17,842
VB $491,238 0.17% 1,641 $58,933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $441,624 0.15% 5,990 $110,719 ลง ×1
SPEM $417,936 0.14% 8,186 $33,808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $416,612 0.14% 2,961 $48,275 ลง ×2
VIG $382,890 0.13% 1,610 $41,826 ขึ้น ×5
FVD $375,036 0.13% 7,632 $7,968 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464a284) $364,105 0.12% 14,349 $6,803 ลง ×3
VO $350,719 0.12% 4,372 $35,280 ขึ้น ×2
IVV $342,535 0.12% 459 ขึ้น ×1
VWO $298,751 0.10% 5,069 $28,065 ขึ้น ×2
SCHG $285,581 0.10% 8,397 $39,132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $250,987 0.09% 929 $32,835
GLD $236,172 0.08% 627 $-105,283 ลง ×1
VT $200,986 0.07% 1,291 ขึ้น ×1
PGX $161,491 0.05% 14,843 $-594
F Ford Motor Company Common Stock $134,284 0.05% 10,107 $17,726 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515613) $70,000 0.02% 70,000 ขึ้น ×1
MJNA $2 0.00% 20,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTM $61,750,418 21.00% เพิ่มขึ้น ×5
SCHD $22,823,736 7.76% เพิ่มขึ้น ×5
SPAB $18,872,333 6.42% เพิ่มขึ้น ×6
AOM $15,572,014 5.29% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $13,310,686 4.53% เพิ่มขึ้น ×6
LMBS $13,287,042 4.52% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $12,925,269 4.39% เพิ่มขึ้น ×5
RDVY $12,220,260 4.15% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $11,340,434 3.86% เพิ่มขึ้น ×6
DE $5,819,022 1.98% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $5,433,546 1.85% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $5,426,631 1.85% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $2,654,750 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
AOR $2,418,891 0.82% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $936,982 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $342,535 459 0.12%
VT $200,986 1,291 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515613) $70,000 70,000 0.02%
MJNA $2 20,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPTM ซื้อเพิ่ม +5K +$7.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +5K +$3.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +247 +$2.6M
RDVY ซื้อเพิ่ม +5K +$2.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
SCHD ซื้อเพิ่ม +26K +$1.9M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
QQQM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
SPDW ซื้อเพิ่ม +14K +$1.1M
ETN ลดลง -271 +$871K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AOR 31 มีนาคม 2025 13,137 $755,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 30 มิถุนายน 2025 19,491 $494,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 7,261 $493,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2025 748 $252,243 53.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 1,439 $252,075 9.5%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,216 $246,588 22.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 497 $235,051 30.5%
MSFT 31 มีนาคม 2025 497 $211,354 28.7%
PGX 31 ธันวาคม 2025 14,843 $171,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 30 มิถุนายน 2025 10,955 $119,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MJNA 30 กันยายน 2025 60,000 $12 ไม่ติดตามอีกต่อไป