Wells Financial Advisors INC

CIK 1844454 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$10.8M
อันดับที่ #8,967 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 95.0%
ตำแหน่ง
42
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -51.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.26% ประมาณการซื้อ $370,555 · ขาย $8,381,179

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 45.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
28
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $1,425,143 13.23% 11,977 $253,650 ขึ้น ×1
SPYV $1,181,879 10.97% 19,442 $77,154 ลง ×6
QUAL $1,023,641 9.50% 4,665 $-347,417 ลง ×6
GLD $819,277 7.60% 2,224 $-1,061,090 ลง ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $533,524 4.95% 23,045 $316
VO $461,827 4.29% 5,732 $-259,856 ขึ้น ×1
VUG $455,853 4.23% 5,292 $-2,338,729 ลง ×5
IQLT $436,833 4.05% 8,816 $5,692 ลง ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $424,066 3.94% 7,190 $-345,916 ลง ×6
DYNF $419,146 3.89% 6,163 $-111,747 ลง ×3
ESML $396,264 3.68% 7,085 $63,127
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $352,110 3.27% 6,050 $-105,087 ลง ×6
VTEB $297,410 2.76% 5,880 $4,057
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $266,393 2.47% 10,660 $-800
IEMG $264,425 2.45% 3,192 $-23,503 ลง ×1
DGRO $241,012 2.24% 3,180 $-328,850 ลง ×5
VTV $240,377 2.23% 1,103 $-738,269 ลง ×5
TLH $231,307 2.15% 2,305 $-73,472 ลง ×3
USMV $179,609 1.67% 1,862 $-701,606 ลง ×5
IYW $157,644 1.46% 625 $44,256
MTUM $115,191 1.07% 336 $34,794 ขึ้น ×1
THRO $101,222 0.94% 2,348 $-31,705 ลง ×1
BINC $91,543 0.85% 1,749 $-236,603 ลง ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $81,435 0.76% 2,225 ขึ้น ×1
VB $80,630 0.75% 266 $-398,160 ลง ×5
VIG $70,513 0.65% 298 $6,425
IVV $69,647 0.65% 93 $-15,924 ลง ×5
BAI $60,154 0.56% 1,141 $40,054 ขึ้น ×2
MGK $59,779 0.55% 680 $-1,703,933 ลง ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $53,972 0.50% 1,153 $-2,978 ลง ×1
GLDM $47,652 0.44% 600 $-7,962
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $32,305 0.30% 700 $-79,475 ลง ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $31,407 0.29% 380 $-24,863 ลง ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12,177 0.11% 124 $-135,686 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11,139 0.10% 230 $-874 ลง ×1
VBR $9,477 0.09% 39 $-56,567 ลง ×3
VOE $9,090 0.08% 46 $613
VOT $8,883 0.08% 29 $1,420
VBK $8,411 0.08% 23 $-51,435 ลง ×3
AGG $7,127 0.07% 72 $-6,969 ลง ×5
SPYM $3,691 0.03% 42 $-1,896 ลง ×5
SHLD $419 0.00% 7 $-58,449 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $81,435 2,225 0.76%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLD ลดลง -2K -$1.1M
VTV ลดลง -4K -$738K
USMV ลดลง -8K -$702K
QUAL ลดลง -2K -$347K
VGIT ลดลง -6K -$346K
DGRO ลดลง -5K -$329K
VO ซื้อเพิ่ม +3K -$260K
SPYG ซื้อเพิ่ม +12 +$254K
BINC ลดลง -5K -$237K
DYNF ลดลง -3K -$112K

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VV 30 มิถุนายน 2026 2,770 $827,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 30 มิถุนายน 2026 4,247 $615,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 3,105 $459,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2026 4,692 $345,519
IJH 31 มีนาคม 2026 4,960 $327,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 400 $250,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWB 31 มีนาคม 2026 2,570 $229,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2026 1,898 $228,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 ธันวาคม 2025 2,400 $174,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFIV 31 มีนาคม 2026 2,610 $172,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 กันยายน 2025 1,410 $119,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 440 $106,964 9.3%
IBDU 31 มีนาคม 2025 4,000 $91,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDV 31 มีนาคม 2025 4,200 $89,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDT 31 มีนาคม 2025 3,510 $87,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 940 $81,489
IBDR 30 มิถุนายน 2025 3,200 $77,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDS 30 มิถุนายน 2025 3,200 $77,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQIN 31 มีนาคม 2026 1,410 $66,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 30 มิถุนายน 2026 274 $64,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 133 $64,321 30.2%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 280 $61,480 11.7%
SPSB 30 กันยายน 2025 1,696 $51,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2026 665 $49,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 31 มีนาคม 2026 400 $48,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 ธันวาคม 2025 320 $46,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 กันยายน 2025 835 $42,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 600 $38,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 1,440 $36,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSGX 31 มีนาคม 2026 500 $35,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XJH 31 มีนาคม 2026 800 $35,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 กันยายน 2025 112 $34,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 มิถุนายน 2026 295 $32,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 30 มิถุนายน 2026 39 $27,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2026 635 $26,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2026 340 $26,744
AVGO 31 มีนาคม 2026 70 $24,227 20.4%
HYDB 31 มีนาคม 2026 380 $17,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 31 มีนาคม 2026 175 $17,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 31 ธันวาคม 2025 425 $16,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XJR 30 มิถุนายน 2025 400 $15,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2026 58 $14,059 -16.9%
WMT 31 มีนาคม 2026 119 $13,274 -17.0%
RBLX 31 มีนาคม 2026 150 $12,155 -31.2%
HD 31 มีนาคม 2026 34 $11,730 2.0%
VIGI 31 มีนาคม 2026 60 $5,487
BOXX 30 กันยายน 2025 33 $3,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 8 $2,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 1 $618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 30 มิถุนายน 2026 10 $131 9.7%