ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +51.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +14.3%

ต่อปี: +39.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.8% · ไม่รวมออปชัน: 14.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 26.6%
Retail 26.6%
Communication Services 13.2%
Energy 7.2%
Industrials 7.0%
Materials 5.2%
Consumer products 4.3%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 3.1%
Health Care 2.3%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $182,928,504 15.30% 548,791 $117,704,633 ลง ×2
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $114,850,053 9.60% 10,101,148 $-1,889,488 ขึ้น ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $96,977,969 8.11% 1,049,318
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $83,972,536 7.02% 1,861,506 $45,531,672 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $80,460,998 6.73% 1,614,386 $-532,527 ขึ้น ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $59,698,056 4.99% 2,909,262 $-21,588,106 ลง ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $58,622,006 4.90% 634,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $50,960,000 4.26% 650,000
NN NextNav Inc. - Common stock $48,828,293 4.08% 2,738,547 $-63,955,567 ลง ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $38,507,940 3.22% 737,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $38,024,881 3.18% 728,446 $25,549,730 ขึ้น ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $37,893,762 3.17% 638,372 $24,289,725 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $35,165,518 2.94% 297,232 ขึ้น ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $31,091,431 2.60% 656,630 $4,182,902 ลง ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $29,685,936 2.48% 500,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $27,353,000 2.29% 1,700,000 ขึ้น ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $27,280,027 2.28% 3,575,364 $22,077,534 ขึ้น ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $24,060,000 2.01% 1,000,000 ขึ้น ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $22,877,800 1.91% 55,000 ขึ้น ×1
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $20,509,206 1.71% 1,803,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-3,708,273 ลง ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $19,975,508 1.67% 3,685,518 $-950,401 ขึ้น ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $15,468,694 1.29% 1,356,903 ขึ้น ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $13,809,451 1.15% 2,118,014 $-1,234,708 ลง ×2
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $7,307,810 0.61% 527,259 $-6,229,506 ลง ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $6,900,408 0.58% 286,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,248,677 0.44% 687,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $2,996,367 0.25% 480,187 $-3,840,686 ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,925,482 0.24% 12,240 ขึ้น ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $2,826,716 0.24% 374,896 $-10,657,757 ลง ×2
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2,401,088 0.20% 755,059 $-1,124,334 ลง ×4
NN NextNav Inc. - Common stock $2,325,032 0.19% 130,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-14,861,224 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $1,950,000 0.16% 50,000 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,219,743 0.10% 6,610 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $824,112 0.07% 29,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-10,136,266 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
W $96,977,969 1,049,318 8.11%
W $58,622,006 634,300 4.90%
SGI $50,960,000 650,000 4.26%
ALK $38,507,940 737,700 3.22%
APO $35,165,518 297,232 2.94%
FND $29,685,936 500,100 2.48%
BKD $27,353,000 1,700,000 2.29%
GRPN $24,060,000 1,000,000 2.01%
FFIV $22,877,800 55,000 1.91%
PLAY $15,468,694 1,356,903 1.29%
GRPN $6,900,408 286,800 0.58%
CWH $5,248,677 687,900 0.44%
LNG $2,925,482 12,240 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $1,950,000 50,000 0.16%
DASH $1,219,743 6,610 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SIMO ลดลง -32K +$117.7M
NN ลดลง -4.3M -$64.0M
HPE ซื้อเพิ่ม +247K +$45.5M
ALK ซื้อเพิ่ม +389K +$25.5M
FND ซื้อเพิ่ม +371K +$24.3M
CC ลดลง -781K -$21.6M
NEXT ลดลง -1.4M -$10.7M
AMPX ลดลง -276K -$6.2M
CART ลดลง -62K +$4.2M
OSG ลดลง -990K -$3.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2025 400,000 $223,756,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2026 900,000 $223,200,000 -5.7%
W 31 มีนาคม 2026 1,273,004 $127,822,332 41.0%
NBIS 31 ธันวาคม 2025 937,688 $105,274,232 177.8%
WDC 31 มีนาคม 2026 590,395 $101,707,347 63.3%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 152,324 $71,427,770 35.0%
SGI 31 ธันวาคม 2025 725,000 $61,139,250 -30.2%
JHX (ยื่นในฐานะ JHXXXXX) 30 กันยายน 2025 2,174,870 $58,482,254 31.2%
DKNG 30 กันยายน 2025 1,256,592 $53,895,231 -47.6%
SGI 30 มิถุนายน 2025 900,000 $53,892,000 -8.5%
GEV 30 มิถุนายน 2025 161,869 $49,415,368 87.1%
UNH 30 กันยายน 2025 150,000 $46,795,500 9.6%
CPNG 31 มีนาคม 2026 1,896,868 $44,747,116 -24.8%
RKT 30 มิถุนายน 2026 2,931,987 $41,780,815 -25.8%
CRS 31 ธันวาคม 2025 161,788 $39,725,426 24.6%
RH 30 มิถุนายน 2025 145,000 $33,989,450 -37.9%
HSIC 31 ธันวาคม 2025 485,938 $32,251,705 11.4%
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 625,000 $30,331,250 -31.2%
STX 30 กันยายน 2025 200,000 $28,866,000 275.8%
MIDD 30 มิถุนายน 2025 147,964 $22,487,569 -27.0%
VST 30 กันยายน 2025 110,006 $21,320,263 -26.0%
MTZ 31 มีนาคม 2026 96,439 $20,962,945 -31.8%
DBRG 31 ธันวาคม 2025 1,760,143 $20,593,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SN 31 มีนาคม 2026 177,322 $19,842,332 72.5%
OLN 30 มิถุนายน 2026 633,516 $18,834,431 -17.9%
NCNO 31 มีนาคม 2026 671,156 $17,208,440 28.7%
CC 31 ธันวาคม 2025 1,074,837 $17,025,418 17.8%
DOCN 30 กันยายน 2025 761,500 $15,858,565 301.7%
GTLS 30 กันยายน 2025 82,655 $13,609,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LSTR 30 มิถุนายน 2025 87,404 $13,128,081 23.2%
LDOS 30 มิถุนายน 2025 88,260 $11,909,804 -24.3%
DQ 31 ธันวาคม 2025 413,203 $11,623,400 -62.6%
GPRE 31 ธันวาคม 2025 1,291,815 $11,355,054 54.6%
TFX 30 มิถุนายน 2026 94,464 $11,298,839 -1.2%
KBR 30 กันยายน 2025 231,492 $11,097,726 -27.0%
FLS 30 กันยายน 2025 210,931 $11,042,238 39.8%
RH 31 ธันวาคม 2025 50,000 $10,158,000 -34.4%
GEO 31 มีนาคม 2026 398,100 $6,417,372 92.4%
TEX 30 มิถุนายน 2026 100,000 $5,910,000 -21.4%
PENN 30 กันยายน 2025 262,908 $4,698,166 -21.6%
NFE 30 กันยายน 2025 1,065,384 $3,537,075 165.6%
VAL 30 กันยายน 2025 67,828 $2,856,237 71.2%
ULCC 31 ธันวาคม 2025 570,444 $2,518,510 29.7%
APPN 31 มีนาคม 2026 48,548 $1,719,570 58.5%
ASTL 30 กันยายน 2025 213,712 $1,472,476 25.2%
GSAT 31 ธันวาคม 2025 31,983 $1,163,861 36.9%
AMTM 30 มิถุนายน 2025 63,857 $1,162,197 -22.7%
TROX 31 มีนาคม 2026 254,652 $1,061,899 -60.0%
FOUR 31 ธันวาคม 2025 10,433 $807,514 -40.4%
PSN 30 กันยายน 2025 8,056 $578,179 -49.2%
JHX 31 มีนาคม 2026 20,662 $428,737 33.1%
DXLG 31 ธันวาคม 2025 31,720 $41,553 -56.6%