Yardley Wealth Management LLC

CIK 2044323 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$220.1M
อันดับที่ #6,129 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.9%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.3% ประมาณการซื้อ $9,455,980 · ขาย $2,691,149

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.5%
Technology
0.3%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $37,813,958 17.18% 731,553 $5,668,492 ขึ้น ×3
AVDE $28,469,768 12.93% 319,168 $2,598,302 ขึ้น ×2
FRDM $17,689,711 8.04% 242,657 $2,632,710 ลง ×6
DFNM $15,862,824 7.21% 328,185 $495,841 ขึ้น ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13,559,117 6.16% 252,993 $1,345,372 ขึ้น ×3
DFIP $12,997,789 5.90% 315,060 $977,207 ขึ้น ×3
DFCF $12,152,596 5.52% 287,908 $871,842 ขึ้น ×3
DFSD $10,981,579 4.99% 229,981 $1,001,720 ขึ้น ×3
DFUS $9,660,600 4.39% 117,898 $1,476,344 ขึ้น ×2
DISV $9,500,597 4.32% 236,745 $514,893 ขึ้น ×1
AVUV $9,114,588 4.14% 73,057 $1,025,855 ลง ×1
DFAS $9,055,877 4.11% 109,981 $1,335,094 ขึ้น ×1
AVLV $8,844,060 4.02% 96,964 $1,142,206 ขึ้น ×3
AVGE $3,352,553 1.52% 33,830 $402,034 ขึ้น ×6
DFGR $3,296,512 1.50% 113,791 $429,067 ขึ้น ×3
SPY SPY $2,846,315 1.29% 3,812 $367,627 ขึ้น ×1
DFAC $2,486,292 1.13% 56,048 $1,633,351 ขึ้น ×1
IWV $2,448,118 1.11% 5,741 $318,055 ลง ×4
MUB $1,303,688 0.59% 12,114 $17,532 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,129,676 0.51% 2,217 $-201,526 ขึ้น ×6
EFA $925,052 0.42% 8,905 $60,109
IWN $724,430 0.33% 3,275 $103,522
AVUS $656,154 0.30% 5,123 $86,578
VTI $649,051 0.29% 1,754 $86,350
DFSV $487,570 0.22% 12,569 $47,136
DCOR $475,976 0.22% 5,806 $49,406 ลง ×2
IYW $472,175 0.21% 1,872 $46,382 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $469,241 0.21% 1,622 $57,707
VEA $349,197 0.16% 4,901 $-14,842 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $331,293 0.15% 1,390 $41,797
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324,315 0.15% 440 $30,873 ลง ×4
VOO $322,801 0.15% 470 $29,403 ลง ×1
IVV $320,525 0.15% 428 $23,314 ลง ×1
IWP $318,589 0.14% 2,176 $36,725 ลง ×1
VCR $270,092 0.12% 681 $25,592
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $248,778 0.11% 667 $2,093 ขึ้น ×1
AVEM $208,708 0.09% 2,163 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAU $37,813,958 17.18% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $15,862,824 7.21% เพิ่มขึ้น ×4
DFGX $13,559,117 6.16% เพิ่มขึ้น ×3
DFIP $12,997,789 5.90% เพิ่มขึ้น ×3
DFCF $12,152,596 5.52% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $10,981,579 4.99% เพิ่มขึ้น ×3
AVLV $8,844,060 4.02% เพิ่มขึ้น ×3
AVGE $3,352,553 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $3,296,512 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $1,129,676 0.51% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVEM $208,708 2,163 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +19K +$5.7M
FRDM ลดลง -33K +$2.6M
AVDE ซื้อเพิ่ม +14K +$2.6M
DFAC ซื้อเพิ่ม +34K +$1.6M
DFUS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
DFGX ซื้อเพิ่ม +20K +$1.3M
DFAS ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
AVLV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
AVUV ลดลง -164 +$1.0M
DFSD ซื้อเพิ่ม +22K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LSAT 31 ธันวาคม 2025 5,211 $215,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEAR 31 มีนาคม 2025 46,632 $2,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 30 กันยายน 2025 2,666 $860 -18.3%
ROP 30 กันยายน 2025 1,443 $818 -18.7%
ALL 30 กันยายน 2025 1,912 $385 24.1%
MS 31 มีนาคม 2025 3,152 $362 86.3%
EXC 30 กันยายน 2025 8,000 $347 1.9%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 5,691 $282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 30 กันยายน 2025 1,576 $222 36.7%