ตอนนี้สายเกินไปที่จะซื้อหุ้น Apple หรือไม่?

Apple (NASDAQ: AAPL) นักลงทุนไม่ได้มีช่วงเวลาที่ง่ายเลยในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับการโจมตีธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่า หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งน้อยกว่า 48% ที่เพิ่มขึ้นในปีปฏิทิน 2023 อย่างมาก

ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ถดถอยได้จำกัดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ลดลง ในขณะเดียวกัน นักวิจารณ์ก็ตั้งคำถามถึงบทบาทของ Apple ในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากคู่แข่งหลายรายดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าล่าสุดบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวกำลังดำเนินอยู่

หุ้น Apple พุ่งขึ้น 11% ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเป็นเจ้าภาพจัดงาน Worldwide Developer Conference ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม Apple Intelligence AI ใหม่ โดยนำเสนอคุณสมบัติการสร้างสรรค์ใหม่สำหรับ iPhone, Mac และ iPad

โครงการริเริ่มด้าน AI ที่ Apple รอคอยมานานได้ทำให้ Wall Street มองโลกในแง่ดี และทำให้ผู้ผลิต iPhone กลับมาครองตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอีกครั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน โดยมีมูลค่าตลาดถึง 3.26 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ Apple ตอนนี้กำลังแข่งขันกับมูลค่าตลาด 3.27 ล้านล้านดอลลาร์ของ Microsoft

ดังนั้น นี่คือเหตุผลที่ยังไม่สายเกินไปที่จะลงทุนใน Apple โดยหุ้นของบริษัทเป็นตัวเลือกที่น่าซื้ออย่างยิ่งในเดือนมิถุนายนนี้

Apple กำลังเสริมสร้างธุรกิจด้วย AI

Apple ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Worldwide Developer Conference ที่อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยได้เปิดตัวความสามารถด้าน AI ใหม่ๆ มากมายผ่าน Apple Intelligence แพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างภาษาและรูปภาพต้นฉบับ จัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนได้อย่างชาญฉลาด และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองคำสั่งเฉพาะ เช่น "เล่นเพลงที่ Steve ส่งข้อความมาให้ฉัน" หรือ "แสดงรูปภาพของ Claire ในชุดเดรสสีแดงที่ชายหาด"

Apple Intelligence จะเปิดตัวเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถเขียนใหม่และแก้ไขข้อความในข้อความ บันทึกย่อ หรือเรียงความ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยการอัปเกรดครั้งสำคัญให้กับ Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะ ทำให้มีความเป็นส่วนตัว เป็นธรรมชาติ และเกี่ยวข้องกับบริบทมากขึ้น การอัปเดตที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ Siri คือความสามารถในการเข้าถึง ChatGPT ของ OpenAI สำหรับคำถามเฉพาะ ซึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ระหว่างบริษัท

นอกจากนี้ Apple ยังได้จัดทำ Apple Intelligence ให้ใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่เลือกเท่านั้น รวมถึง Mac ที่ใช้ชิป Apple silicon และ iPad ที่ใช้ชิป M1 ถึง M4 และรุ่น iPhone 15 Pro การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจดึงดูดผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติ AI ใหม่ของบริษัทได้

ยอดขายผลิตภัณฑ์เป็นจุดที่น่าเจ็บปวดสำหรับ Apple ในปีนี้ โดยรายได้รายไตรมาสลดลงในแต่ละส่วนผลิตภัณฑ์ทั้งสามส่วนตั้งแต่ต้นปี 2024 (ตามที่เห็นในแผนภูมิด้านบน) อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของ AI อาจเป็นแรงจูงใจที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อลองใช้ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple

หนึ่งในหุ้นที่มีมูลค่าดีที่สุดในด้าน AI

ตลาด AI ได้ระเบิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ความตื่นเต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในการเพิ่มขึ้น 31% ของ Nasdaq Composite ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีหลายสิบแห่งพุ่งสูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนรายใหม่ลงทุนในตลาด AI ที่กำลังเติบโตได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทต่างๆ เช่น Amazon, Microsoft และ Nvidia ได้รับประโยชน์อย่างมากจาก AI ในขณะเดียวกัน แนวทางที่รอบคอบมากขึ้นของ Apple ในอุตสาหกรรมนี้ทำให้หุ้นของบริษัทค่อยๆ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปของ Apple ในด้าน AI อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุน

หุ้นของบริษัทมีมูลค่าดีกว่าคู่แข่งหลายราย ในขณะเดียวกัน ความคืบหน้าล่าสุดบ่งชี้ว่า Apple เพิ่งเริ่มต้นในด้าน AI ซึ่งเป็นตลาดที่มีพื้นที่เหลืออีกมากและคาดว่าจะขยายตัวในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 37% จนถึงปี 2030

แผนภูมินี้ใช้ forward price-to-earnings ratio และ price-to-free-cash-flow ratio เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของบริษัทที่โดดเด่นที่สุดบางแห่งในด้าน AI หุ้นของ Apple มีมูลค่าดีที่สุดทั้งสองด้าน โดยมีตัวเลขต่ำที่สุดสำหรับทั้งสองตัวชี้วัด

นอกจากนี้ กระแสเงินสดอิสระของ Apple ที่ 1.02 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่า Amazon, Microsoft หรือ Nvidia อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัท iPhone อาจมีศักยภาพที่ดีที่สุดในการเอาชนะอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและขยายตัวในด้าน AI

และนั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีเยี่ยมในการซื้อ

คุณควรลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Apple ตอนนี้เลยหรือไม่?

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Apple โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และ Apple ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

พิจารณาเมื่อ Nvidia ติดรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะมี 794,196 ดอลลาร์!*

Stock Advisor นำเสนอแผนการสู่ความสำเร็จที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามแก่นักลงทุน รวมถึงคำแนะนำในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ การอัปเดตเป็นประจำจากนักวิเคราะห์ และหุ้นใหม่สองตัวทุกเดือน บริการ Stock Advisor ได้ เพิ่มผลตอบแทนของ S&P 500 มากกว่าสี่เท่า ตั้งแต่ปี 2002*

ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2024*

John Mackey อดีต CEO ของ Whole Foods Market ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Amazon เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ The Motley Fool Dani Cook ไม่มีสถานะในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีสถานะและแนะนำหุ้น Amazon, Apple, Microsoft และ Nvidia The Motley Fool แนะนำตัวเลือกต่อไปนี้: long January 2026 $395 calls on Microsoft และ short January 2026 $405 calls on Microsoft The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.