บทวิจัยใหม่จาก Wall Street สนับสนุนมุมมองที่เรายึดถือมานานเกี่ยวกับหุ้น AI และความปลอดภัยทางไซเบอร์

Wall Street กำลังสนับสนุนมุมมองที่เรายึดถือมานาน: AI เป็นปัจจัยหนุน — ไม่ใช่ปัจจัยถ่วง — สำหรับ CrowdStrike และหุ้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หุ้น CrowdStrike เพิ่มขึ้น 1.6% ในวันจันทร์ หลังจากได้รับการวิเคราะห์เชิงบวกสองรายการ Mizuho ได้อัปเกรดหุ้นจาก Neutral เป็น Outperform พร้อมกับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 490 ดอลลาร์ เป็น 520 ดอลลาร์ โดยกล่าวว่าการตรวจสอบช่องทางล่าสุดแสดงให้เห็นถึง "ความต้องการที่แข็งแกร่งมาก" ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม และ CrowdStrike มี "ข้อเสนอที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย" ในด้านความปลอดภัยของ AI แยกต่างหาก JPMorgan ได้เน้นย้ำถึง CrowdStrike และ Palo Alto Networks ว่าเป็น "ผู้ได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน" จากภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับโมเดลพื้นฐานและ AI แบบ agentic บริษัทกล่าวว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ลึกซึ้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการปกป้องบริษัทต่างๆ ในขณะที่ AI ขยายขอบเขตของภัยคุกคามทั่วทั้งสภาพแวดล้อมของข้อมูลประจำตัวและคลาวด์ The Club เป็นเจ้าของ CrowdStrike และ Palo Alto Networks แต่ให้คะแนน 3 สำหรับรายหลัง ซึ่งหมายความว่าเรากำลังมองหาที่จะขายหุ้นเมื่อแข็งแกร่ง Jim Cramer ตัดสินใจว่าเราต้องการเพียงชื่อเดียวในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในพอร์ตโฟลิโอ และต้องการเปิดทางสำหรับชื่ออื่น เราขายหุ้น Palo Alto บางส่วนในวันจันทร์ CrowdStrike ได้รับคะแนน 1 ข้อความเชิงบวกมีความสำคัญเนื่องจาก CrowdStrike และ Palo Alto ถูกดึงเข้าไปในการขายหุ้นซอฟต์แวร์ที่กว้างขึ้นในปีนี้ ท่ามกลางความกังวลว่า AI จะแย่งส่วนแบ่งการตลาด ทั้งสองบริษัทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของ ETF ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี IGV ซึ่งลดลง 20% ในปี 2026 แต่การฟื้นตัวของหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้บ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม: ระบบ AI ที่มีความสามารถมากขึ้นจะต้องใช้ความปลอดภัยที่มากขึ้น หุ้น CrowdStrike เพิ่มขึ้นมากกว่า 22% ในเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังคงลดลง 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี หุ้น Palo Alto ก็ฟื้นตัวขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นเกือบ 24% แต่ลดลง 1% สำหรับปี CRWD YTD mountain CRWD stock performance YTD "สิ่งที่ผมชอบจริงๆ เกี่ยวกับ CrowdStrike คือมันได้พยายามและอาจกำลังจะหลุดพ้นจาก IGV ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขา" Jim Cramer กล่าวเมื่อวันจันทร์ระหว่างการประชุม Morning Meeting เมื่อหุ้นมีราคาต่ำกว่า 400 ดอลลาร์ในช่วงต้นปีนี้ Cramer คาดการณ์ว่า AI จะเป็นประโยชน์ต่อ CrowdStrike ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรายังคงมองในแง่ดี แม้ว่าหุ้นจะถูกลงโทษก็ตาม นักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นใน Wall Street กำลังเริ่มผลักดันแนวคิดนั้น Mizuho ชี้ให้เห็นถึงข้อดีเฉพาะของบริษัทหลายประการ รวมถึง Falcon Flex ซึ่งเป็นข้อเสนอการสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าองค์กรที่ให้การเข้าถึงเครื่องมือความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ CrowdStrike ได้อย่างง่ายดาย นักวิเคราะห์ยังได้เน้นย้ำถึงโมเมนตัมความต้องการจาก hyperscalers และโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยของ AI ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจช่วยให้ CrowdStrike ทำเกินเป้าหมายรายได้หมุนเวียนรายปีปีงบประมาณ 2027 อีกปัจจัยสำคัญคือ Project Glasswing ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Anthropic ที่สร้างขึ้นรอบๆ โมเดล Claude Mythos ที่ยังไม่ได้เปิดเผย CrowdStrike และ Palo Alto เป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบ pure-play เพียงสองแห่งที่ได้รับการระบุว่าเป็นพันธมิตร ซึ่งเป็น "ข้อพิสูจน์ที่แท้จริงสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์ม" Mizuho กล่าว บริษัทกล่าวเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่ "Project Glasswing จะกระตุ้นกิจกรรมทางธุรกิจเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นสำหรับ CRWD เมื่อเวลาผ่านไป" นักวิเคราะห์ยังกล่าวด้วยว่าการประเมินมูลค่าหุ้นดูน่าสนใจมากขึ้นหลังจากการบีบอัดหลายครั้งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา "มีความรู้สึกว่า Anthropic มีบางสิ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องการพวกเขา [CrowdStrike]" Jim กล่าว "มันตรงกันข้าม Anthropic ต้องการพวกเขา" George Kurtz ซีอีโอของ CrowdStrike กล่าวในทำนองเดียวกันในรายการ "Mad Money" หลังจากเปิดตัว Mythos "คุณไม่สามารถมี AI ได้หากไม่มีความปลอดภัย" Kurtz กล่าวเสริม "เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้" สิ่งหนึ่งที่ขัดขวางการนำ AI ไปใช้คือการทำให้ AI ปลอดภัย Kurtz อธิบาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม CrowdStrike จึงได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันในความร่วมมือ Mythos "ความปลอดภัยจะเป็นตัวเร่งในการเปิดตัว AI" Kurtz กล่าว เขาอธิบายว่า AI ขั้นสูงนำไปสู่ปริมาณการโจมตีที่สูงขึ้นและมีเวลาน้อยลงในการจัดการ เนื่องจากทำให้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น Kurtz กล่าวต่อไปว่าการค้นหาช่องโหว่แตกต่างอย่างมากจากการป้องกันการละเมิด ลูกค้าจ่ายสำหรับผลลัพธ์ของการไม่ถูกละเมิด ไม่ใช่แค่การจ่ายสำหรับการค้นหาช่องโหว่ และ CrowdStrike ให้ความปลอดภัยแบบ end-to-end นั้น (Jim Cramer's Charitable Trust เป็นเจ้าของ CRWD, PANW ดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดที่นี่) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมด้วยข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น หรือถูกสร้างขึ้น โดยการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจง