Themes ETF Trust (AMDG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086639 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.7M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 13,34%
- Etkin pozisyon sayısı
- 172,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
AMDG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 24 Ocak 2025'den beri | ▲ +41,44% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 127,19%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,30
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$21.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$15.7M
- Son 12 ay
- +$3.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787.016 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.316.740 | 33,53% | 23.691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.000 | 15,29% | 10.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1.352.120 | 13,67% | 9.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.119.440 | 11,32% | 7.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692.020 | 7,00% | 4.943 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.000 | 4,53% | 3.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.000 | 4,25% | 3.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400.680 | 4,05% | 2.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283.640 | 2,87% | 2.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.000 | 2,41% | 1.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66.494 | 0,67% | 475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.000 | 0,28% | 200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14.000 | 0,14% | 100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |