Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)
$25,28
▼ -0,07 (-0,28%)
1 günlük değişim
$25,22 – $26,53
52 haftalık aralık
-0,11%
Prim / İskonto
Net akışlar (30d): -$20.6M Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı9,08%
Etkin pozisyon sayısı426,9
%1'in üzerindeki pozisyonlar3
Net varlıklar
$834.6M
Varlıklar
2.070
Tarih itibarıyla
30 Eylül 2026
BAB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,84% | ▼ -3,09% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$31.8M
Çeyrek sonu May 2026
+$38.6M
Son 12 ay
+$126.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2.070 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Illinois | ILS | 1,69 | ≈$14.1M | 14.197.451 | 452151LF8 | 0.4302 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,34 | ≈$11.2M | 11.208.092 | 825252885 | 0.3396 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 1,27 | ≈$10.6M | 9.525.000 | 13063A5G5 | 0.2886 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,97 | ≈$8.1M | 7.090.000 | 13063BJC7 | 0.2148 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,90 | ≈$7.5M | 6.945.000 | 13063A5E0 | 0.2105 | OTHER | USD |
| New Jersey Turnpike Authority | NJSTRN | 0,78 | ≈$6.5M | 6.050.000 | 646139X83 | 0.1833 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,78 | ≈$6.5M | 6.060.000 | 13063A7D0 | 0.1836 | OTHER | USD |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | TNGUTL | 0,67 | ≈$5.6M | 5.945.000 | 88258MAB1 | 0.1802 | OTHER | USD |
| New Jersey Economic Development Authority | NJSDEV | 0,64 | ≈$5.3M | 5.162.000 | 645913AA2 | 0.1564 | OTHER | USD |
| State of Connecticut | CTS | 0,59 | ≈$4.9M | 4.840.000 | 20772GF45 | 0.1467 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,58 | ≈$4.9M | 4.400.000 | 13063BFR8 | 0.1333 | OTHER | USD |
| New Jersey Turnpike Authority | NJSTRN | 0,54 | ≈$4.5M | 4.060.000 | 646139W35 | 0.123 | OTHER | USD |
| City of Chicago IL | CHI | 0,54 | ≈$4.5M | 4.515.000 | 167486HL6 | 0.1368 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,49 | ≈$4.1M | 3.700.000 | 13063BBU5 | 0.1121 | OTHER | USD |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | TXSTRN | 0,46 | ≈$3.9M | 3.880.000 | 88283LHU3 | 0.1176 | OTHER | USD |
| State Board of Administration Finance Corp | FLSGEN | 0,44 | ≈$3.7M | 4.097.000 | 341271AF1 | 0.1242 | OTHER | USD |
| State Board of Administration Finance Corp | FLSGEN | 0,41 | ≈$3.4M | 3.400.000 | 341271AH7 | 0.103 | OTHER | USD |
| Port Authority of New York & New Jersey | PORTRN | 0,37 | ≈$3.1M | 3.660.000 | 73358WEK6 | 0.1109 | OTHER | USD |
| Municipal Electric Authority of Georgia | MELPWR | 0,36 | ≈$3.0M | 2.963.000 | 626207YF5 | 0.08979 | OTHER | USD |
| University of Michigan | UNVHGR | 0,34 | ≈$2.9M | 4.100.000 | 914455UJ7 | 0.1242 | OTHER | USD |
| North Texas Tollway Authority | NRTTRN | 0,33 | ≈$2.7M | 2.660.000 | 66285WFB7 | 0.08061 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,32 | ≈$2.7M | 2.880.000 | 13063EMK9 | 0.08727 | OTHER | USD |
| Los Angeles Department of Water & Power | LOSUTL | 0,32 | ≈$2.6M | 2.615.000 | 544495VY7 | 0.07924 | OTHER | USD |
| University of California | UNVHGR | 0,32 | ≈$2.6M | 2.745.000 | 91412HFG3 | 0.08318 | OTHER | USD |
| American Municipal Power Inc | AMEPWR | 0,31 | ≈$2.6M | 2.235.000 | 02765UEK6 | 0.06773 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,31 | ≈$2.6M | 2.750.000 | 64966SVQ6 | 0.08333 | OTHER | USD |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LASGOV | 0,31 | ≈$2.6M | 2.840.000 | 54627RAP5 | 0.08606 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 0,31 | ≈$2.6M | 2.454.791 | 072024NV0 | 0.07439 | OTHER | USD |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | GCHWTR | 0,30 | ≈$2.5M | 2.560.000 | 167560PL9 | 0.07758 | OTHER | USD |
| Commonwealth of Massachusetts | MAS | 0,29 | ≈$2.5M | 2.535.000 | 57582PUE8 | 0.07682 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0,29 | ≈$2.4M | 2.515.000 | 64985SFE8 | 0.07621 | OTHER | USD |
| Dallas Fort Worth International Airport | DALAPT | 0,29 | ≈$2.4M | 2.990.000 | 23503CAN7 | 0.09061 | OTHER | USD |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | MTATRN | 0,29 | ≈$2.4M | 2.180.000 | 59259NZH9 | 0.06606 | OTHER | USD |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | METAPT | 0,29 | ≈$2.4M | 2.175.000 | 592643AA8 | 0.06591 | OTHER | USD |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LASGOV | 0,28 | ≈$2.4M | 2.430.000 | 54627RAM2 | 0.07364 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 0,28 | ≈$2.4M | 2.418.258 | 882722KF7 | 0.07328 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,28 | ≈$2.3M | 2.380.000 | 64966SNJ1 | 0.07212 | OTHER | USD |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LASGOV | 0,28 | ≈$2.3M | 2.425.000 | 54627RAT7 | 0.07348 | OTHER | USD |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | NJSTRN | 0,28 | ≈$2.3M | 2.245.000 | 646136XR7 | 0.06803 | OTHER | USD |
| Grand Parkway Transportation Corp | GPTTRN | 0,28 | ≈$2.3M | 3.800.000 | 38611TDL8 | 0.1152 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,27 | ≈$2.3M | 2.310.000 | 13063EHU3 | 0.07 | OTHER | USD |
| Municipal Electric Authority of Georgia | MELPWR | 0,27 | ≈$2.3M | 2.261.000 | 626207YM0 | 0.06852 | OTHER | USD |
| Dallas Area Rapid Transit | DALTRN | 0,26 | ≈$2.2M | 2.210.000 | 235241LS3 | 0.06697 | OTHER | USD |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | SANUTL | 0,26 | ≈$2.2M | 2.345.000 | 79625GNB5 | 0.07106 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 0,26 | ≈$2.2M | 2.115.000 | 072024PY2 | 0.06409 | OTHER | USD |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | TXSTRN | 0,25 | ≈$2.1M | 2.850.000 | 882667AZ1 | 0.08636 | OTHER | USD |
| State of Illinois | ILS | 0,25 | ≈$2.1M | 2.035.385 | 452152BM2 | 0.06168 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAGEN | 0,25 | ≈$2.1M | 2.900.000 | 63607VAF3 | 0.08788 | OTHER | USD |
| Oklahoma Development Finance Authority | OKSDEV | 0,24 | ≈$2.0M | 2.245.000 | 6789084G6 | 0.06803 | OTHER | USD |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | UNVHGR | 0,24 | ≈$2.0M | 1.995.000 | 913366DF4 | 0.06045 | OTHER | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 01 Ekim 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1664 → 0.3396 (104,2%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.001515 → 0.001212 (-20,0%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | CAS | Pozisyondan çıkıldı — 0.002424 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | CASFIN — California Municipal Finance Authority | Adet/hisse: 0.07742 → 0.07712 (-0,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Adet/hisse: 0.02182 → 0.02152 (-1,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Adet/hisse: 0.02167 → 0.02136 (-1,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Adet/hisse: 0.03227 → 0.03167 (-1,9%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Adet/hisse: 0.006061 → 0.005909 (-2,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | ILSHSG — Illinois Housing Development Authority | Adet/hisse: 0.006061 → 0.005606 (-7,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Adet/hisse: 0.007121 → 0.006515 (-8,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | MIAGEN | Pozisyondan çıkıldı — 0.001061 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency | Adet/hisse: 0.02515 → 0.02485 (-1,2%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency | Adet/hisse: 0.02939 → 0.02909 (-1,0%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | MSS — State of Mississippi | Adet/hisse: 0.05258 → 0.03906 (-25,7%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | Adet/hisse: 0.05439 → 0.05409 (-0,6%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | Adet/hisse: 0.05621 → 0.05591 (-0,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | Adet/hisse: 0.03636 → 0.03561 (-2,1%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | NYSHSG — State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | Adet/hisse: 0.00303 → 0.002879 (-5,0%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | USD — CASH & EQUIVALENTS | Adet/hisse: 0.00004298 → -0.02066 (-48175,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority | Adet/hisse: 0.01139 → 0.01149 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Azaltıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1715 → 0.1664 (-3,0%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority | Adet/hisse: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp | Adet/hisse: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALA — County of Alameda CA | Adet/hisse: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALA — County of Alameda CA | Adet/hisse: 0.03829 → 0.03864 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.003303 → 0.003333 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.001802 → 0.001818 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.006006 → 0.006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.0536 → 0.05409 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Adet/hisse: 0.04895 → 0.04939 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALL — County of Allegheny PA | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSGEN — Alabama Incentives Financing Authority | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSHGR — Alabama Public School and College Authority | Adet/hisse: 0.002553 → 0.002576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Adet/hisse: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Adet/hisse: 0.005706 → 0.005758 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Adet/hisse: 0.06306 → 0.06364 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Adet/hisse: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ALSTRN — State of Alabama Docks Department | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.03168 → 0.03197 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.02853 → 0.02879 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.01291 → 0.01303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.0482 → 0.04864 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.006607 → 0.006667 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.004054 → 0.004091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Azaltıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.08604 → 0.06773 (-21,3%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.02342 → 0.02364 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Adet/hisse: 0.001351 → 0.001364 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ARCGEN — City of Arcadia CA | Adet/hisse: 0.002252 → 0.002273 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ATC — City of Atlantic City NJ | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Customer Facility Charge | Adet/hisse: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority | Adet/hisse: 0.004505 → 0.004545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority | Adet/hisse: 0.002102 → 0.002121 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue | Adet/hisse: 0.02462 → 0.02485 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue | Adet/hisse: 0.005255 → 0.005303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AUSFAC — City of Austin TX Rental Car Special Facility Revenue | Adet/hisse: 0.03453 → 0.03485 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue | Adet/hisse: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | Adet/hisse: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | Adet/hisse: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAL — County of Baltimore MD | Adet/hisse: 0.01652 → 0.01667 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAL — County of Baltimore MD | Adet/hisse: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BALGEN — City of Baltimore MD | Adet/hisse: 0.008108 → 0.008182 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BALGEN — City of Baltimore MD | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BALGEN — City of Baltimore MD | Adet/hisse: 0.03529 → 0.03561 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BALGEN — City of Baltimore MD | Adet/hisse: 0.004354 → 0.004394 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BALSCD — Baldwin Park Unified School District | Adet/hisse: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.04925 → 0.0497 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.07372 → 0.07439 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.06351 → 0.06409 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.01081 → 0.01091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.007057 → 0.007121 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.02417 → 0.02439 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.03273 → 0.03303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Adet/hisse: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BAYUTL — Bay Area Water Supply & Conservation Agency | Adet/hisse: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BENPWR — Public Utility District No. 1 of Benton County | Adet/hisse: 0.01952 → 0.0197 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BER — City of Berwyn IL | Adet/hisse: 0.009009 → 0.009091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BEX — County of Bexar TX | Adet/hisse: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BEX — County of Bexar TX | Adet/hisse: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BEX — County of Bexar TX | Adet/hisse: 0.004805 → 0.004848 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BEX — County of Bexar TX | Adet/hisse: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BEXGEN — County of Bexar TX | Adet/hisse: 0.01276 → 0.01288 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BEXGEN — County of Bexar TX | Adet/hisse: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.006907 → 0.00697 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.002252 → 0.002273 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.001952 → 0.00197 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.004505 → 0.004545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRI — City of Bridgeport CT | Adet/hisse: 0.01517 → 0.0153 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRI — City of Bridgeport CT | Adet/hisse: 0.01291 → 0.01303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRI — City of Bridgeport CT | Adet/hisse: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.02568 → 0.02591 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.003303 → 0.003333 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BRO — City of Brockton MA | Adet/hisse: 0.03213 → 0.03242 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BROAPT — County of Broward FL Airport System Revenue | Adet/hisse: 0.03949 → 0.03985 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | BTNEDU — Trustees of Boston College | Adet/hisse: 0.005255 → 0.005303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The | Adet/hisse: 0.001952 → 0.00197 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The | Adet/hisse: 0.001652 → 0.001667 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority | Adet/hisse: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CARAPT — State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue | Adet/hisse: 0.009309 → 0.009394 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.2086 → 0.2105 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.286 → 0.2886 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.182 → 0.1836 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.1111 → 0.1121 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.1321 → 0.1333 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.2129 → 0.2148 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.007357 → 0.007424 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.003604 → 0.003636 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.03994 → 0.0403 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.04309 → 0.04348 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.047 → 0.04742 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.04505 → 0.04545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.008408 → 0.008485 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.05646 → 0.05697 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.003904 → 0.003939 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.02327 → 0.02348 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.005105 → 0.005152 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS | Adet/hisse: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.009309 → 0.009394 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.01081 → 0.01091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.03228 → 0.03258 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.002853 → 0.002879 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.06937 → 0.07 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.02402 → 0.02424 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CAS — State of California | Adet/hisse: 0.08649 → 0.08727 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.02778 → 0.02803 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.004805 → 0.004848 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASEDU — California Educational Facilities Authority | Adet/hisse: 0.007508 → 0.007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFAC — California State Public Works Board | Adet/hisse: 0.02162 → 0.02182 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFAC — California State Public Works Board | Adet/hisse: 0.004354 → 0.004394 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFAC — California State Public Works Board | Adet/hisse: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFAC — California State Public Works Board | Adet/hisse: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFAC — California State Public Works Board | Adet/hisse: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFIN — California Municipal Finance Authority | Adet/hisse: 0.006607 → 0.006667 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASFIN — California Municipal Finance Authority | Adet/hisse: 0.07673 → 0.07742 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASGEN — California Public Finance Authority | Adet/hisse: 0.003754 → 0.003788 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASGEN — California Public Finance Authority | Adet/hisse: 0.01892 → 0.01909 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Adet/hisse: 0.04144 → 0.04182 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Adet/hisse: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Adet/hisse: 0.004505 → 0.004545 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.003453 → 0.003485 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.002252 → 0.002273 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.07943 → 0.08015 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.01201 → 0.01212 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.003754 → 0.003788 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.005105 → 0.005152 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.001652 → 0.001667 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.01877 → 0.01894 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.003453 → 0.003485 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.005405 → 0.005455 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.04054 → 0.04091 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.02958 → 0.02985 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.03904 → 0.03939 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASHGR — California State University | Adet/hisse: 0.0503 → 0.05076 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.03213 → 0.03242 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.003754 → 0.003788 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.001351 → 0.001364 (0,9%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Adet/hisse: 0.007958 → 0.00803 (0,9%) |
22333 değişiklikten en son 200 gösteriliyor
Temettüler 197 ödeme
4,49%Son 12 Aylık Getiri
$1,14Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 21 Eylül 2026 | $0,1040 |
| 24 Ağustos 2026 | $0,1000 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,1000 |
| 22 Haziran 2026 | $0,0960 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,0980 |
| 20 Nisan 2026 | $0,0910 |
| 23 Mart 2026 | $0,0950 |
| 23 Şubat 2026 | $0,0890 |
| 20 Ocak 2026 | $0,0920 |
| 22 Aralık 2025 | $0,0940 |
| 24 Kasım 2025 | $0,0850 |
| 20 Ekim 2025 | $0,0920 |
| 22 Eylül 2025 | $0,0920 |
| 18 Ağustos 2025 | $0,0900 |
| 21 Temmuz 2025 | $0,0910 |
| 23 Haziran 2025 | $0,0900 |
| 19 Mayıs 2025 | $0,0880 |
| 21 Nisan 2025 | $0,0880 |
| 24 Mart 2025 | $0,0930 |
| 24 Şubat 2025 | $0,0850 |
| 21 Ocak 2025 | $0,0880 |
| 23 Aralık 2024 | $0,0890 |
| 18 Kasım 2024 | $0,0910 |
| 21 Ekim 2024 | $0,0880 |
| 23 Eylül 2024 | $0,0870 |
| 19 Ağustos 2024 | $0,0810 |
| 22 Temmuz 2024 | $0,0840 |
| 24 Haziran 2024 | $0,0860 |
| 20 Mayıs 2024 | $0,0900 |
| 22 Nisan 2024 | $0,0930 |
| 18 Mart 2024 | $0,0840 |
| 20 Şubat 2024 | $0,0810 |
| 22 Ocak 2024 | $0,0830 |
| 18 Aralık 2023 | $0,0860 |
| 20 Kasım 2023 | $0,0860 |
| 23 Ekim 2023 | $0,0860 |
| 18 Eylül 2023 | $0,0830 |
| 21 Ağustos 2023 | $0,0830 |
| 24 Temmuz 2023 | $0,0810 |
| 20 Haziran 2023 | $0,0810 |
| 22 Mayıs 2023 | $0,0810 |
| 24 Nisan 2023 | $0,0800 |
| 20 Mart 2023 | $0,0790 |
| 21 Şubat 2023 | $0,0790 |
| 23 Ocak 2023 | $0,0790 |
| 19 Aralık 2022 | $0,0770 |
| 21 Kasım 2022 | $0,0770 |
| 24 Ekim 2022 | $0,0750 |
| 19 Eylül 2022 | $0,0740 |
| 22 Ağustos 2022 | $0,0730 |
| 18 Temmuz 2022 | $0,0730 |
| 21 Haziran 2022 | $0,0730 |
| 23 Mayıs 2022 | $0,0720 |
| 18 Nisan 2022 | $0,0710 |
| 21 Mart 2022 | $0,0710 |
| 22 Şubat 2022 | $0,0690 |
| 24 Ocak 2022 | $0,0690 |
| 20 Aralık 2021 | $0,0700 |
| 22 Kasım 2021 | $0,0720 |
| 18 Ekim 2021 | $0,0730 |
| 23 Ağustos 2021 | $0,0720 |
| 19 Temmuz 2021 | $0,0720 |
| 21 Haziran 2021 | $0,0720 |
| 24 Mayıs 2021 | $0,0730 |
| 19 Nisan 2021 | $0,0730 |
| 22 Mart 2021 | $0,0730 |
| 22 Şubat 2021 | $0,0720 |
| 19 Ocak 2021 | $0,0710 |
| 21 Aralık 2020 | $0,0720 |
| 23 Kasım 2020 | $0,0700 |
| 19 Ekim 2020 | $0,0690 |
| 24 Ağustos 2020 | $0,0650 |
| 20 Temmuz 2020 | $0,0890 |
| 22 Haziran 2020 | $0,0920 |
| 18 Mayıs 2020 | $0,0940 |
| 20 Nisan 2020 | $0,0950 |
| 23 Mart 2020 | $0,0930 |
| 24 Şubat 2020 | $0,0920 |
| 21 Ocak 2020 | $0,0940 |
| 23 Aralık 2019 | $0,0950 |
| 18 Kasım 2019 | $0,0950 |
| 21 Ekim 2019 | $0,0970 |
| 23 Eylül 2019 | $0,0970 |
| 19 Ağustos 2019 | $0,0910 |
| 22 Temmuz 2019 | $0,0990 |
| 24 Haziran 2019 | $0,0990 |
| 20 Mayıs 2019 | $0,1060 |
| 22 Nisan 2019 | $0,1040 |
| 18 Mart 2019 | $0,1050 |
| 19 Şubat 2019 | $0,1030 |
| 22 Ocak 2019 | $0,1040 |
| 24 Aralık 2018 | $0,1050 |
| 19 Kasım 2018 | $0,1050 |
| 22 Ekim 2018 | $0,1050 |
| 24 Eylül 2018 | $0,1050 |
| 20 Ağustos 2018 | $0,1030 |
| 23 Temmuz 2018 | $0,1050 |
| 18 Haziran 2018 | $0,1050 |
| 21 Mayıs 2018 | $0,1020 |
| 23 Nisan 2018 | $0,1040 |
| 19 Mart 2018 | $0,1040 |
| 20 Şubat 2018 | $0,1020 |
| 22 Ocak 2018 | $0,1010 |
| 18 Aralık 2017 | $0,0930 |
| 20 Kasım 2017 | $0,1020 |
| 23 Ekim 2017 | $0,0990 |
| 18 Eylül 2017 | $0,0980 |
| 15 Ağustos 2017 | $0,1000 |
| 14 Temmuz 2017 | $0,1000 |
| 15 Haziran 2017 | $0,1030 |
| 15 Mayıs 2017 | $0,1050 |
| 13 Nisan 2017 | $0,1040 |
| 15 Mart 2017 | $0,1050 |
| 15 Şubat 2017 | $0,1030 |
| 13 Ocak 2017 | $0,1030 |
| 15 Aralık 2016 | $0,0970 |
| 15 Kasım 2016 | $0,0970 |
| 14 Ekim 2016 | $0,0940 |
| 15 Eylül 2016 | $0,0960 |
| 15 Ağustos 2016 | $0,1000 |
| 15 Temmuz 2016 | $0,1030 |
| 15 Haziran 2016 | $0,1060 |
| 13 Mayıs 2016 | $0,1070 |
| 12 Şubat 2016 | $0,1090 |
| 15 Ocak 2016 | $0,1150 |
| 15 Aralık 2015 | $0,1140 |
| 13 Kasım 2015 | $0,1140 |
| 15 Ekim 2015 | $0,1090 |
| 15 Eylül 2015 | $0,1090 |
| 14 Ağustos 2015 | $0,1150 |
| 15 Temmuz 2015 | $0,1150 |
| 15 Haziran 2015 | $0,1150 |
| 15 Mayıs 2015 | $0,1140 |
| 15 Nisan 2015 | $0,1150 |
| 13 Mart 2015 | $0,1150 |
| 13 Şubat 2015 | $0,1130 |
| 15 Ocak 2015 | $0,1160 |
| 15 Aralık 2014 | $0,1160 |
| 14 Kasım 2014 | $0,1170 |
| 15 Ekim 2014 | $0,1130 |
| 15 Eylül 2014 | $0,1120 |
| 15 Ağustos 2014 | $0,1150 |
| 15 Temmuz 2014 | $0,1170 |
| 13 Haziran 2014 | $0,1160 |
| 15 Mayıs 2014 | $0,1160 |
| 15 Nisan 2014 | $0,1190 |
| 14 Mart 2014 | $0,1190 |
| 14 Şubat 2014 | $0,1190 |
| 15 Ocak 2014 | $0,1190 |
| 13 Aralık 2013 | $0,1190 |
| 15 Kasım 2013 | $0,1190 |
| 15 Ekim 2013 | $0,1150 |
| 13 Eylül 2013 | $0,1160 |
| 15 Ağustos 2013 | $0,1180 |
| 15 Temmuz 2013 | $0,1190 |
| 14 Haziran 2013 | $0,1160 |
| 15 Mayıs 2013 | $0,1170 |
| 15 Nisan 2013 | $0,1210 |
| 15 Mart 2013 | $0,1200 |
| 15 Şubat 2013 | $0,1170 |
| 15 Ocak 2013 | $0,1180 |
| 14 Aralık 2012 | $0,1190 |
| 15 Kasım 2012 | $0,1220 |
| 15 Ekim 2012 | $0,1070 |
| 14 Eylül 2012 | $0,1390 |
| 15 Ağustos 2012 | $0,1250 |
| 13 Temmuz 2012 | $0,1200 |
| 15 Haziran 2012 | $0,1190 |
| 15 Mayıs 2012 | $0,1230 |
| 13 Nisan 2012 | $0,1250 |
| 15 Mart 2012 | $0,1250 |
| 15 Şubat 2012 | $0,1240 |
| 13 Ocak 2012 | $0,1230 |
| 15 Aralık 2011 | $0,1220 |
| 15 Kasım 2011 | $0,1230 |
| 14 Ekim 2011 | $0,1200 |
| 15 Eylül 2011 | $0,1260 |
| 15 Ağustos 2011 | $0,1260 |
| 15 Temmuz 2011 | $0,1250 |
| 15 Haziran 2011 | $0,1260 |
| 13 Mayıs 2011 | $0,1270 |
| 15 Nisan 2011 | $0,1270 |
| 15 Mart 2011 | $0,1250 |
| 15 Şubat 2011 | $0,1220 |
| 14 Ocak 2011 | $0,1260 |
| 15 Aralık 2010 | $0,1250 |
| 15 Kasım 2010 | $0,1150 |
| 15 Ekim 2010 | $0,1160 |
| 15 Eylül 2010 | $0,1160 |
| 13 Ağustos 2010 | $0,1210 |
| 15 Temmuz 2010 | $0,1230 |
| 15 Haziran 2010 | $0,1240 |
| 14 Mayıs 2010 | $0,1290 |
| 15 Nisan 2010 | $0,1250 |
| 15 Mart 2010 | $0,1300 |
| 12 Şubat 2010 | $0,1260 |
| 05 Ocak 2010 | $0,1270 |
Kurumsal Sahipler (13F) 191 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Annex Advisory Services, LLC | $85.732.623 | 12,54% | 3.179.994 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $46.459.484 | 6,80% | 1.730.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $42.480.948 | 6,21% | 1.582.748 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38.928.439 | 5,69% | 1.450.389 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $35.396.592 | 5,18% | 1.318.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26.734.027 | 3,91% | 996.052 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $25.459.618 | 3,72% | 948.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $18.932.779 | 2,77% | 705.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18.632.062 | 2,73% | 694.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $17.122.122 | 2,50% | 637.933 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16.845.042 | 2,46% | 627.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $16.312.709 | 2,39% | 607.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CONNING INC. | $13.151.600 | 1,92% | 490.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $12.919.023 | 1,89% | 481.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12.472.546 | 1,82% | 464.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $12.047.939 | 1,76% | 448.880 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.760.095 | 1,72% | 438.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $11.299.801 | 1,65% | 421.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10.678.160 | 1,56% | 397.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9.707.065 | 1,42% | 361.664 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $8.054.625 | 1,18% | 300.098 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $7.687.513 | 1,12% | 286.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $7.431.969 | 1,09% | 276.899 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.957.653 | 1,02% | 259.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $6.947.160 | 1,02% | 258.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6.729.263 | 0,98% | 250.718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Invesco Ltd. | $5.727.925 | 0,84% | 213.410 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.535.190 | 0,81% | 206.231 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5.368.000 | 0,79% | 200.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Shelter Mutual Insurance Co | $5.330.129 | 0,78% | 198.589 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $5.283.642 | 0,77% | 196.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.994.474 | 0,73% | 186.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $4.742.063 | 0,69% | 176.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $4.664.622 | 0,68% | 173.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.092.947 | 0,60% | 151.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $3.678.331 | 0,54% | 137.047 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hudson Capital Management LLC | $3.629.289 | 0,53% | 135.219 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.611.332 | 0,53% | 134.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3.575.068 | 0,52% | 133.199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $3.412.153 | 0,50% | 127.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3.273.674 | 0,48% | 121.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $3.258.074 | 0,48% | 121.389 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $3.124.017 | 0,46% | 116.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.062.719 | 0,45% | 114.112 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.894.000 | 0,42% | 107.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $2.801.559 | 0,41% | 104.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2.793.297 | 0,41% | 104.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2.722.086 | 0,40% | 101.419 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2.687.758 | 0,39% | 100.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2.502.642 | 0,37% | 93.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.269.135 | 0,33% | 84.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $2.193.543 | 0,32% | 81.363 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2.176.699 | 0,32% | 81.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.036.919 | 0,30% | 75.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TI-TRUST, INC | $1.971.720 | 0,29% | 73.462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1.924.846 | 0,28% | 71.716 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $1.909.559 | 0,28% | 71.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $1.771.183 | 0,26% | 66.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KG Capital Management | $1.556.221 | 0,23% | 57.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $1.488.600 | 0,22% | 55.462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $1.370.692 | 0,20% | 50.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.368.552 | 0,20% | 50.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $1.344.255 | 0,20% | 50.084 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.272.055 | 0,19% | 47.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1.260.675 | 0,18% | 46.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $1.244.370 | 0,18% | 46.362 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $1.217.865 | 0,18% | 45.375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $1.123.548 | 0,16% | 41.861 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $1.083.987 | 0,16% | 40.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.054.812 | 0,15% | 39.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.054.190 | 0,15% | 38.757 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $962.496 | 0,14% | 36.071 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $894.669 | 0,13% | 33.333 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $885.720 | 0,13% | 33.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $885.118 | 0,13% | 32.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $855.930 | 0,13% | 31.890 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $793.259 | 0,12% | 29.555 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $776.221 | 0,11% | 28.920 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $772.052 | 0,11% | 28.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $754.097 | 0,11% | 28.096 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $752.084 | 0,11% | 28.021 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $742.842 | 0,11% | 27.677 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $727.579 | 0,11% | 27.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $661.640 | 0,10% | 24.651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $620.751 | 0,09% | 23.128 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPSTONE CAPITAL LLC | $578.268 | 0,08% | 21.545 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $556.527 | 0,08% | 20.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $542.007 | 0,08% | 20.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $532.747 | 0,08% | 19.849 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $524.132 | 0,08% | 19.528 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Caldwell Trust Co | $520.750 | 0,08% | 19.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Progressive Investment Management Corp | $475.256 | 0,07% | 17.707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $473.592 | 0,07% | 17.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $471.146 | 0,07% | 17.554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $459.906 | 0,07% | 17.135 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centric Wealth Management | $457.938 | 0,07% | 17.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $452.358 | 0,07% | 16.854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bangor Savings Bank | $448.390 | 0,07% | 16.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $436.821 | 0,06% | 16.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cane Capital Partners, LLC | $422.551 | 0,06% | 15.743 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |