D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC

CIK 1021117 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$628.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.272. · en iyi 34.7%
Pozisyonlar
133
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
45,10%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
64,73%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
28,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 8,55% Tahmini alışlar $51.737.968 · satışlar $59.505.235

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 67,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
14
Artırıldı
41
Azaldı
70
Kapalı
16
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
17,1%
Industrials
7,6%
Communication Services
5,9%
Healthcare
5,6%
Retail
3,6%
Financial Services
2,8%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,3%
Materials
1,2%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
46,5%

Tam portföy 133 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHB $75.070.305 11,95% 2.592.207 $10.013.014 Yukarı ×1
GVI $58.580.311 9,33% 552.150 $4.379.693 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.602.135 4,08% 71.640 $4.565.889 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25.006.643 3,98% 86.421 $2.721.449 Aşağı ×1
AVDE $23.330.158 3,71% 261.549 $2.271.016 Yukarı ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.912.491 3,65% 114.511 $3.064.859 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.643.358 2,49% 41.937 $-587.407 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.472.421 2,14% 56.526 $1.264.871 Aşağı ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12.317.820 1,96% 235.028 $99.154 Yukarı ×2
AGG $11.381.584 1,81% 114.989 $-3.934.195 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.094.928 1,77% 33.895 $565.132 Aşağı ×3
XLK XLK $9.463.542 1,51% 49.672 $8.533.352 Yukarı ×3
AVEM $9.133.210 1,45% 94.654 $1.526.582 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.769.172 1,40% 23.214 $1.569.284 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8.641.055 1,38% 28.990 $2.994.756 Aşağı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $8.537.137 1,36% 189.252 $2.475.741 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $8.057.582 1,28% 42.469 $-575.926 Aşağı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.866.322 1,25% 13.965 $-185.790 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.866.321 1,25% 6.558 $3.282.807 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $7.699.223 1,23% 20.601 $1.508.772 Aşağı ×1
XLE XLE $7.489.837 1,19% 141.025 $-1.752.253 Aşağı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7.364.159 1,17% 138.502 $-57.314 Aşağı ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7.124.251 1,13% 242.817 $1.975.009 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.107.719 1,13% 16.899 $1.386.486 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.096.159 1,13% 6.040 $-1.282.812 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.817.730 1,09% 26.845 $-839.895 Aşağı ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6.800.061 1,08% 9.444 $471.506 Aşağı ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $6.653.047 1,06% 42.368 $3.021.894 Yukarı ×1
BRKB $6.236.953 0,99% 12.464 $187.923 Aşağı ×6
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $5.773.344 0,92% 19.325 $253.505 Yukarı ×2
STIP $5.618.494 0,89% 54.997 $522.394 Yukarı ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5.371.472 0,86% 23.666 $-604.906 Aşağı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.837.577 0,77% 35.383 $-1.609.164 Aşağı ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4.668.338 0,74% 32.282 $889.467 Yukarı ×3
IAU $4.560.736 0,73% 60.399 $-3.445.347 Aşağı ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4.470.670 0,71% 25.717 $882.583 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $4.443.818 0,71% 46.430 $2.064.022 Yukarı ×5
FLOT $4.051.481 0,64% 79.363 $1.643.329 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.010.603 0,64% 6.904 $2.585.779 Aşağı ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.996.107 0,64% 18.460 $-491.089 Aşağı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3.777.960 0,60% 9.500 $-998.357 Aşağı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.760.616 0,60% 10.385 $92.228 Aşağı ×1
MBB iShares MBS ETF $3.735.903 0,59% 39.525 $144.419 Yukarı ×4
ILOW $3.646.673 0,58% 80.217 $61.818 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.627.861 0,58% 10.287 $173.496 Aşağı ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3.617.608 0,58% 118.649 $180.230 Yukarı ×3
KEY KeyCorp Common Stock $3.606.841 0,57% 156.479 $506.389 Yukarı ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $3.485.961 0,55% 12.842 Yukarı ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.469.712 0,55% 1.526 Yukarı ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3.458.624 0,55% 41.381 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.416.825 0,54% 4.522 $-515.373 Aşağı ×1
BAB $3.412.153 0,54% 127.129 $148.489 Yukarı ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3.390.420 0,54% 16.219 $399.195 Aşağı ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.088.586 0,49% 9.810 $-152.303 Aşağı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.029.773 0,48% 4.191 $1.571.506 Aşağı ×6
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $3.014.408 0,48% 35.950 Yukarı ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2.993.105 0,48% 37.260 $349.935 Yukarı ×3
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $2.977.307 0,47% 20.742 Yukarı ×1
XLP XLP $2.962.858 0,47% 35.667 $-131.641 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.958.745 0,47% 20.177 $-68.461 Aşağı ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2.852.110 0,45% 104.703 $237.904 Yukarı ×4
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $2.740.998 0,44% 57.403 $1.666.199 Yukarı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.730.479 0,43% 38.242 $-2.145.768 Aşağı ×1
SHYG $2.714.664 0,43% 64.010 $188.757 Yukarı ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $2.704.970 0,43% 34.467 Yukarı ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $2.695.543 0,43% 22.625 Yukarı ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $2.614.215 0,42% 57.430 $-137.413 Aşağı ×1
XBI XBI $2.519.973 0,40% 15.924 $536.071 Yukarı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.473.825 0,39% 2.446 $401.984 Aşağı ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2.424.977 0,39% 55.063 $322.098 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.298.478 0,37% 28.282 $155.389 Yukarı ×1
SPY SPY $2.193.236 0,35% 2.937 $-561.866 Aşağı ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2.185.434 0,35% 27.407 $136.259 Yukarı ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2.162.536 0,34% 34.386 $82.312 Aşağı ×1
XLU XLU $2.157.900 0,34% 47.594 $-358.089 Aşağı ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2.146.296 0,34% 4.077 $-73.170 Yukarı ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.992.740 0,32% 3.840 $33.982 Aşağı ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $1.727.017 0,27% 32.481 $-390.303 Aşağı ×6
XLB XLB $1.716.885 0,27% 33.777 $-5.631 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.599.654 0,25% 1.710 $-69.366 Yukarı ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1.507.270 0,24% 5.351 $134.282 Yukarı ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1.486.570 0,24% 7.340 Yukarı ×1
GLD $1.392.108 0,22% 3.779 $-573.457 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.108.620 0,18% 3.138 $125.093 Aşağı ×6
IWM $1.091.176 0,17% 3.632 $42.221 Aşağı ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.079.282 0,17% 11.697 $-1.976.020 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.064.991 0,17% 1.446 $245.849 Yukarı ×4
XLF XLF $1.028.937 0,16% 19.193 $43.018 Aşağı ×2
IVV $959.121 0,15% 1.281 $121.887 Aşağı ×4
VTI $919.618 0,15% 2.485 $156.428 Yukarı ×2
IYJ $804.920 0,13% 4.830 $49.073 Aşağı ×6
MUB $754.954 0,12% 7.015 $312.945 Yukarı ×1
GBF $727.620 0,12% 7.008 $-2.403
RSP $650.686 0,10% 3.058 $157.579 Yukarı ×2
SCHK $649.366 0,10% 18.008 $86.651 Yukarı ×1
SCHZ $639.024 0,10% 27.627 $-95.638 Aşağı ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $592.870 0,09% 7.231 $-54.099 Aşağı ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583.190 0,09% 10.235 $75.800 Aşağı ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $559.131 0,09% 4.098 $66.526 Aşağı ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $540.468 0,09% 5.715 $-4.972

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
GVI $58.580.311 9,33% ×5 arttı
AVDE $23.330.158 3,71% ×5 arttı
XLK $9.463.542 1,51% ×3 arttı
AVEM $9.133.210 1,45% ×5 arttı
TSLA $7.107.719 1,13% ×3 arttı
BK $4.668.338 0,74% ×3 arttı
NTRS $4.470.670 0,71% ×3 arttı
SO $4.443.818 0,71% ×5 arttı
MBB $3.735.903 0,59% ×4 arttı
PFF $3.617.608 0,58% ×3 arttı
BAB $3.412.153 0,54% ×4 arttı
JPEF $2.993.105 0,48% ×3 arttı
FALN $2.852.110 0,45% ×4 arttı
SHYG $2.714.664 0,43% ×4 arttı
IDXX $2.146.296 0,34% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
NTRA $3.485.961 12.842 0,55%
SNDK $3.469.712 1.526 0,55%
SYY $3.458.624 41.381 0,55%
MTH $3.014.408 35.950 0,48%
ARCB $2.977.307 20.742 0,47%
CAVA $2.704.970 34.467 0,43%
NXT $2.695.543 22.625 0,43%
EGP $1.486.570 7.340 0,24%
SANM $484.901 1.916 0,08%
LRCX $302.031 697 0,05%
SBUX $206.219 2.018 0,03%
CAT $205.526 193 0,03%
TGT $202.968 1.554 0,03%
TRV $201.703 611 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SCHB Daha fazla aldı +283 +$10.0M
GOOGL Azaltıldı -2K +$4.6M
GVI Daha fazla aldı +44K +$4.4M
AGG Azaltıldı -39K -$3.9M
IAU Azaltıldı -30K -$3.4M
LLY Daha fazla aldı +2K +$3.3M
NVDA Daha fazla aldı +706 +$3.1M
DOCN Daha fazla aldı +37 +$3.0M
TXN Azaltıldı -94 +$3.0M
AAPL Azaltıldı -1K +$2.7M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EFA 31 Mart 2025 119.623 $9.044.733 Artık takip edilmiyor
PLTR 31 Mart 2025 114.532 $8.662.033 105,0%
JMST 30 Haziran 2025 131.551 $6.689.368 Artık takip edilmiyor
BABA 31 Mart 2026 44.730 $6.556.581 -2,6%
FSLY 30 Haziran 2026 213.025 $6.190.507 28,3%
FISV 30 Eylül 2025 33.611 $5.794.873 -60,0%
BX 31 Mart 2026 28.186 $4.344.609 24,6%
UNH 30 Haziran 2025 8.265 $4.328.837 24,2%
CRM 31 Mart 2026 15.386 $4.075.787 10,1%
TW 30 Eylül 2025 26.507 $3.880.626 -4,1%
STIP 30 Haziran 2025 36.510 $3.777.690 Artık takip edilmiyor
SPGI 31 Mart 2026 7.213 $3.769.446 2,0%
FROG 30 Haziran 2026 79.796 $3.744.826 -4,8%
WFC 30 Eylül 2025 44.108 $3.533.937 1,0%
WING 31 Mart 2026 14.759 $3.519.878 -26,3%
ZG 31 Aralık 2025 45.898 $3.416.647 -46,9%
BIDU 31 Mart 2026 25.723 $3.360.967 -16,3%
IEMG 31 Mart 2025 62.334 $3.255.092 Artık takip edilmiyor
QXO 31 Aralık 2025 166.281 $3.169.316 -29,1%
RDDT 30 Haziran 2025 30.206 $3.168.609 1,8%
CRCL 31 Aralık 2025 23.061 $3.057.427 16,0%
ICE 30 Haziran 2026 18.188 $2.860.634 30,7%
POST 30 Haziran 2026 28.116 $2.779.548 -10,5%
BRO 30 Eylül 2025 24.888 $2.759.333 -23,2%
PFF 30 Haziran 2025 84.618 $2.600.311
DHR 30 Haziran 2026 13.639 $2.585.954 12,4%
VIRT 31 Aralık 2025 70.671 $2.508.830 91,0%
CI 31 Aralık 2025 8.210 $2.366.538 0,6%
FCX 30 Haziran 2025 57.546 $2.178.692 77,9%
TSN 30 Eylül 2025 38.339 $2.144.690 6,4%
JLL 30 Haziran 2026 7.043 $2.143.326 25,1%
VFLO 30 Eylül 2025 60.428 $2.136.130
CAT 30 Haziran 2025 6.205 $2.046.409 112,2%
AMCR 31 Mart 2025 214.277 $2.016.347 -0,7%
TRNO 30 Haziran 2025 31.770 $2.008.499 22,3%
PFE 30 Haziran 2026 70.356 $1.975.599 16,5%
BMY 31 Aralık 2025 41.245 $1.860.150 22,5%
CTSH 30 Haziran 2026 26.021 $1.596.395 57,2%
CF 30 Eylül 2025 16.762 $1.542.108 42,3%
STIP 31 Aralık 2025 14.272 $1.475.154 Artık takip edilmiyor
ON 31 Mart 2025 21.191 $1.336.093 84,6%
ACI 31 Mart 2026 72.179 $1.239.315 -28,9%
OXY 30 Haziran 2025 23.948 $1.182.058 46,3%
LIVN 31 Mart 2025 23.483 $1.087.498 99,2%
WPM 31 Mart 2026 8.692 $1.021.484 18,6%
ILMN 31 Mart 2025 6.812 $910.288 164,7%
XLRE 31 Mart 2025 17.645 $717.622 Artık takip edilmiyor
DIA 31 Mart 2025 1.568 $667.158 Artık takip edilmiyor
HRTG 31 Mart 2025 52.430 $634.403 134,5%
HON 30 Haziran 2026 2.805 $634.014 -1,9%
CL 31 Aralık 2025 7.668 $612.980 14,2%
ORCL 31 Mart 2026 2.944 $573.818 -0,4%
IYH 30 Haziran 2025 8.857 $539.303 Artık takip edilmiyor
DE 30 Haziran 2026 680 $383.141 -1,7%
HG 30 Haziran 2026 11.950 $356.469 2,8%
DE 30 Haziran 2025 674 $316.342 22,7%
ABT 31 Mart 2026 2.500 $313.225 11,4%
PPH 30 Haziran 2025 3.238 $295.079 31,6%
ARCC 31 Mart 2026 14.548 $294.306 10,0%
WM 31 Mart 2025 1.334 $269.087 -3,3%
AVGO 31 Mart 2025 1.136 $263.370 122,6%
KVUE 30 Eylül 2025 12.481 $261.227 16,7%
FLOT 31 Aralık 2025 4.956 $253.177 Artık takip edilmiyor
CNQ 30 Haziran 2026 5.000 $243.650 29,7%
TRV 31 Mart 2026 833 $241.620 25,6%
ACN 30 Haziran 2026 1.213 $240.526 46,7%
NVO 31 Mart 2025 2.733 $235.093 -32,7%
TGT 30 Eylül 2025 2.371 $233.899 81,1%
GBCI 31 Mart 2025 4.431 $222.525 7,0%
GBCI 31 Aralık 2025 4.431 $215.657 7,5%
NOC 30 Haziran 2026 315 $214.906 9,8%
URI 30 Haziran 2026 288 $209.825 -2,3%
ODFL 30 Haziran 2025 1.264 $209.129 28,0%
SBUX 31 Mart 2026 2.470 $207.999 15,7%
MDY 31 Mart 2025 358 $203.899 Artık takip edilmiyor
JMST 31 Mart 2026 3.995 $203.505 Artık takip edilmiyor
URI 31 Mart 2025 288 $202.879 76,6%
SHY 30 Haziran 2026 2.438 $201.306
VB 31 Mart 2025 835 $200.634 Artık takip edilmiyor
MVST 31 Mart 2025 10.000 $20.700 -29,5%
GLDG 31 Mart 2025 14.000 $11.270 Artık takip edilmiyor