United Asset Strategies, Inc.

CIK 1539948 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.932. · en iyi 20.5%
Pozisyonlar
259
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,82%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
55,33%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
31
Etkin pozisyon sayısı
50,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 10,18% Tahmini alışlar $137.204.150 · satışlar $136.055.746

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
129
Azaldı
98
Kapalı
17
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+29.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+1.2%

Yıllıklandırılmış: +18.7% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 89,4% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
25,0%
Industrials
8,7%
Communication Services
8,1%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,6%
Energy
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Materials
2,0%
Consumer Discretionary
2,0%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,1%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,0%

Tam portföy 259 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $84.782.661 5,99% 423.723 $16.338.507 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82.527.676 5,83% 285.208 $24.932.186 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71.083.240 5,02% 198.907 $12.364.784 Aşağı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57.756.837 4,08% 242.330 $7.732.986 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48.750.736 3,45% 130.692 $7.794.007 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31.572.903 2,23% 83.581 $7.533.146 Yukarı ×3
SOXX SOXX $31.385.600 2,22% 48.982 $12.019.742 Aşağı ×1
XLK XLK $29.661.455 2,10% 155.687 $-1.143.334 Aşağı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $29.366.428 2,08% 52.134 $430.425 Yukarı ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25.837.544 1,83% 12.987 $4.024.978 Aşağı ×2
SPSM $25.048.129 1,77% 434.336 $4.278.559 Yukarı ×6
USFR $24.770.131 1,75% 491.959 $470.471 Yukarı ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22.206.844 1,57% 65.119 $5.143.363 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22.072.427 1,56% 42.976 $1.038.474 Yukarı ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $20.063.871 1,42% 20.513 $2.105.614 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19.312.107 1,36% 338.928 $2.920.476 Yukarı ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19.067.467 1,35% 14.016 $3.894.300 Yukarı ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18.862.194 1,33% 402.952 $-800.671 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18.459.565 1,30% 143.654 $-6.853.616 Aşağı ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18.124.367 1,28% 196.428 $-355.695 Aşağı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $17.420.968 1,23% 192.582 $1.896.339 Aşağı ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17.260.192 1,22% 539.887 $181.938 Yukarı ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16.096.070 1,14% 57.773 $960.395 Yukarı ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15.751.436 1,11% 31.417 $467.163 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15.599.117 1,10% 47.656 $-6.534.911 Aşağı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15.485.300 1,09% 30.396 $-2.604.361 Yukarı ×1
SPYM $15.442.639 1,09% 175.724 $1.756.770 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.764.027 1,04% 58.133 $750.848 Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $14.588.084 1,03% 142.755 $1.762.178 Aşağı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $14.364.396 1,02% 144.686 $1.185.273 Yukarı ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14.119.673 1,00% 111.547 $-484.723 Yukarı ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $14.034.770 0,99% 146.013 $2.973.171 Aşağı ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13.916.925 0,98% 32.660 $2.124.023 Aşağı ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13.848.707 0,98% 489.008 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12.940.194 0,91% 71.528 $1.368.042 Yukarı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12.580.074 0,89% 30.890 $11.186.092 Yukarı ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $12.084.882 0,85% 131.816 $1.316.851 Yukarı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12.041.780 0,85% 68.295 $11.469.414 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11.824.709 0,84% 32.654 $376.885 Yukarı ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.281.400 0,80% 31.988 $949.277 Yukarı ×5
MBSF $10.898.850 0,77% 424.493 $6.330.266 Yukarı ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10.895.244 0,77% 45.585 $2.680.329 Yukarı ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $10.260.083 0,73% 137.664 $153.461 Yukarı ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $9.534.685 0,67% 68.124 $-5.145.798 Aşağı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.640.201 0,61% 11.435 $-1.161.446 Yukarı ×1
IWN $8.519.671 0,60% 38.516 $1.188.011 Aşağı ×1
XLP XLP $8.515.185 0,60% 102.506 $-2.458.301 Aşağı ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8.041.762 0,57% 70.014 $181.136 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7.759.791 0,55% 26.468 $60.708 Aşağı ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7.688.777 0,54% 14.923 Yukarı ×1
PSK $7.650.020 0,54% 250.574 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7.480.593 0,53% 33.563 $209.027 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $7.010.794 0,50% 11.052 $825.647 Yukarı ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.683.239 0,47% 69.436 $98.765 Yukarı ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.487.872 0,46% 47.916 $2.006.854 Yukarı ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $6.284.467 0,44% 70.771 $445.209 Aşağı ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $6.134.817 0,43% 80.414 $402.105 Yukarı ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6.053.873 0,43% 31.782 $168.872 Yukarı ×3
EFV $5.951.793 0,42% 77.750 $155.672 Aşağı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.656.368 0,40% 13.448 $732.963 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5.607.915 0,40% 67.860 $2.543.257 Yukarı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5.528.872 0,39% 51.431 $527.511 Yukarı ×2
GLD $5.401.801 0,38% 14.664 $-3.101.877 Aşağı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.312.805 0,38% 7.348 $2.621.486 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.296.737 0,37% 9.118 $2.594.373 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.005.863 0,35% 4.174 $1.052.230 Aşağı ×3
XLY XLY $4.953.249 0,35% 42.234 $319.332 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.790.524 0,34% 35.039 $-4.598.211 Aşağı ×2
DFEV $4.620.759 0,33% 108.298 $2.175.512 Yukarı ×1
V Visa Inc. $4.584.688 0,32% 13.363 $484.967 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4.535.767 0,32% 23.906 $806.065 Yukarı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4.462.068 0,32% 26.603 $-1.412.355 Aşağı ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4.349.166 0,31% 28.607 $1.974.591 Yukarı ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $4.058.844 0,29% 14.409 $-82.785 Yukarı ×3
OZ $4.018.219 0,28% 88.722 $-735.414 Aşağı ×1
SPMD $3.802.384 0,27% 56.282 $655.330 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.677.525 0,26% 14.614 $1.500.355 Yukarı ×3
XLF XLF $3.395.305 0,24% 63.333 $-4.075.988 Aşağı ×2
SPDW $3.332.335 0,24% 66.131 $475.181 Yukarı ×2
BRKB $3.314.083 0,23% 6.623 $192.095 Yukarı ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.281.426 0,23% 12.139 $-434.597 Yukarı ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $3.238.199 0,23% 16.616 $-355.554 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.184.779 0,23% 9.014 $264.881 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.164.258 0,22% 2.971 $1.538.298 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.976.093 0,21% 4.041 $633.084 Aşağı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.783.166 0,20% 65.734 $-400.722 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2004J103) $2.768.424 0,20% 96.900 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.761.839 0,20% 18.834 $-20.741 Aşağı ×1
XMHQ $2.720.521 0,19% 24.101 $10.780 Aşağı ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.718.448 0,19% 10.051 $44.505 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.634.409 0,19% 2.816 $-308.014 Aşağı ×1
XLI XLI $2.592.152 0,18% 13.994 $222.037 Aşağı ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2.573.562 0,18% 20.425 $42.307 Yukarı ×3
XLV XLV $2.524.563 0,18% 15.912 $300.680 Yukarı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.291.704 0,16% 6.106 $53.461 Aşağı ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2.272.818 0,16% 10.678 $418.682 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.272.519 0,16% 31.828 $-282.956 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.242.009 0,16% 1.942 $1.050.340 Aşağı ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.185.166 0,15% 12.863 $852.144 Yukarı ×3
AGG $2.129.473 0,15% 21.514 $20.258 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $48.750.736 3,45% ×3 arttı
AVGO $31.572.903 2,23% ×3 arttı
META $29.366.428 2,08% ×3 arttı
SPSM $25.048.129 1,77% ×6 arttı
USFR $24.770.131 1,75% ×4 arttı
MA $22.072.427 1,56% ×6 arttı
BAC $19.312.107 1,36% ×3 arttı
GWW $19.067.467 1,35% ×3 arttı
KMI $17.260.192 1,22% ×4 arttı
ECL $16.096.070 1,14% ×6 arttı
NOW $14.364.396 1,02% ×6 arttı
DUK $14.119.673 1,00% ×5 arttı
AMGN $11.824.709 0,84% ×5 arttı
HD $11.281.400 0,80% ×5 arttı
AIG $10.260.083 0,73% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CSGP $13.848.707 489.008 0,98%
APP $7.688.777 14.923 0,54%
PSK $7.650.020 250.574 0,54%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2004J103) $2.768.424 96.900 0,20%
DELL $1.576.224 3.653 0,11%
XSD $1.456.966 2.336 0,10%
TER $921.715 1.905 0,07%
BKNG $895.485 5.024 0,06%
LYV $893.943 4.882 0,06%
IGV $846.840 9.347 0,06%
FAST $667.377 13.895 0,05%
CHD $439.932 4.541 0,03%
KLAC $413.343 1.370 0,03%
CARR $293.624 4.003 0,02%
GS $272.059 269 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Daha fazla aldı +58K +$24.9M
NVDA Daha fazla aldı +31K +$16.3M
GOOGL Azaltıldı -5K +$12.4M
SOXX Azaltıldı -10K +$12.0M
MSFT Daha fazla aldı +20K +$7.8M
AMZN Daha fazla aldı +2K +$7.7M
AVGO Daha fazla aldı +6K +$7.5M
MRK Azaltıldı -67K -$6.9M
JPM Azaltıldı -28K -$6.5M
MBSF Daha fazla aldı +245K +$6.3M

5 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MRVL 30 Haziran 2025 243.309 $14.980.555 218,2%
IVE 31 Aralık 2025 39.888 $8.237.267 Artık takip edilmiyor
SYF 30 Haziran 2025 141.326 $7.481.788 17,7%
TER 30 Haziran 2025 76.878 $6.350.147 316,5%
RPV 31 Mart 2025 58.785 $5.302.970 Artık takip edilmiyor
JKHY 30 Haziran 2026 27.528 $4.350.511 19,2%
GILD 31 Mart 2026 27.347 $3.356.640 3,9%
DG 31 Mart 2026 24.348 $3.232.659 2,6%
RSPD 31 Mart 2026 55.154 $3.145.433 Artık takip edilmiyor
LEN 31 Mart 2026 27.421 $2.818.886 -0,5%
HON 31 Mart 2026 13.007 $2.537.486 -2,9%
TTWO 30 Haziran 2025 10.216 $2.117.266 -0,1%
IWS 30 Haziran 2025 16.714 $2.105.422 Artık takip edilmiyor
KKR 31 Mart 2026 13.569 $1.729.834 17,4%
IGV 31 Mart 2026 12.470 $1.317.954 Artık takip edilmiyor
ADSK 31 Mart 2026 4.422 $1.308.956 3,2%
QCOM 30 Haziran 2026 10.051 $1.294.407 -12,9%
ZTS 30 Haziran 2026 10.549 $1.246.997 6,6%
ARKF 30 Haziran 2025 35.554 $1.182.526 Artık takip edilmiyor
TGT 30 Haziran 2025 10.721 $1.118.875 64,6%
CPRT 31 Aralık 2025 23.861 $1.073.029 -12,4%
CMG 31 Aralık 2025 27.150 $1.064.009 -3,0%
BKNG 30 Haziran 2025 230 $1.060.027 -96,4%
VMC 30 Haziran 2026 3.887 $1.058.526 -7,4%
ABNB 30 Haziran 2026 7.646 $965.537 29,2%
FIS 30 Haziran 2025 12.626 $942.934 -49,9%
ORLY 30 Haziran 2026 10.137 $935.746 -3,5%
SLB 30 Haziran 2025 22.051 $921.742 59,2%
ITB 31 Mart 2026 9.159 $882.012 Artık takip edilmiyor
MELI 30 Haziran 2026 502 $867.968 14,1%
WDAY 31 Mart 2026 3.938 $845.804 50,4%
CRWD 30 Haziran 2026 2.131 $831.964 -1,9%
PAYC 31 Aralık 2025 3.816 $794.262 41,4%
XYZ 30 Haziran 2025 13.462 $731.390 17,9%
KDP 31 Mart 2025 21.107 $677.945 -6,9%
LULU 30 Eylül 2025 2.722 $646.693 -33,8%
PSTG 30 Haziran 2025 14.091 $623.809 Artık takip edilmiyor
BFB 31 Mart 2026 23.041 $600.439 Artık takip edilmiyor
SYM 30 Haziran 2026 11.246 $598.287 -6,6%
EQIX 31 Aralık 2025 717 $561.643 43,0%
TTD 31 Aralık 2025 10.562 $517.644 -65,2%
VEEV 30 Haziran 2026 2.469 $433.705 39,6%
PEG 31 Mart 2025 4.921 $415.775 -9,8%
ARKQ 31 Mart 2026 3.471 $397.996 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Haziran 2026 13.339 $382.966 7,8%
TIP 30 Haziran 2026 3.185 $351.525 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Mart 2025 2.994 $344.969 Artık takip edilmiyor
SUSL 30 Haziran 2026 3.002 $341.024
IHI 31 Mart 2025 5.769 $336.621 Artık takip edilmiyor
IPAY 31 Mart 2026 6.308 $328.254 Artık takip edilmiyor
ALM 31 Mart 2026 36.483 $321.415 27,4%
ARKB 31 Aralık 2025 7.967 $302.905 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Aralık 2025 3.064 $300.180 -4,3%
VGIT 31 Mart 2026 4.919 $294.796
IWM 31 Mart 2025 1.329 $293.656 Artık takip edilmiyor
FLOT 30 Haziran 2026 5.326 $271.374 Artık takip edilmiyor
SCHX 31 Mart 2025 11.592 $268.698 Artık takip edilmiyor
ITOT 31 Mart 2025 2.045 $263.012 Artık takip edilmiyor
PPA 31 Mart 2025 2.271 $260.552 Artık takip edilmiyor
EEM 31 Mart 2026 4.752 $260.005 Artık takip edilmiyor
OKLO 31 Aralık 2025 2.269 $253.288 -40,1%
SMH 31 Mart 2025 1.021 $247.256 165,6%
JMBS 31 Mart 2026 5.345 $244.213 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2026 1.502 $241.777 22,9%
NEM 31 Mart 2026 2.400 $239.640 20,9%
NJR 30 Haziran 2025 4.872 $239.020 22,4%
EEM 31 Mart 2025 5.650 $236.283 Artık takip edilmiyor
DEEF 31 Mart 2026 6.485 $233.136 Artık takip edilmiyor
EVRG 31 Mart 2025 3.768 $231.920 19,8%
GLDM 30 Haziran 2025 3.665 $226.827 Artık takip edilmiyor
MPC 30 Haziran 2026 907 $221.479 41,9%
GBTC 31 Mart 2026 3.138 $214.514 Artık takip edilmiyor
IYR 31 Mart 2026 2.247 $210.990 Artık takip edilmiyor
ATR 31 Aralık 2025 1.576 $210.648 9,8%
BA 31 Mart 2025 1.157 $204.773 25,8%
UNP 30 Eylül 2025 873 $200.860 29,6%
JMBS 31 Mart 2025 4.545 $200.798 Artık takip edilmiyor
APLE 30 Haziran 2026 12.219 $140.641 -1,2%
PEW 30 Haziran 2026 15.705 $47.272 10,1%
MVIS 31 Mart 2025 10.300 $13.493 41,1%
SLE 30 Haziran 2025 40.000 $9.400 -7,2%