Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000003041 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$40,71
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,03 (+0,07%)
1 günlük değişim
$39,57 – $41,68
52 haftalık aralık
+0,07%
Prim / İskonto
27 Ağustos 2026 itibarıyla NAV
Net akışlar (30d): -$4.8M Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
- Net varlıklar
- $133.7M
- Varlıklar
- 33
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 47,08%
- Etkin pozisyon sayısı
- 25,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Son değişiklikler Fonun en son eklediği, azalttığı veya çıkardığı pozisyonlar.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
PXE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,74% | ▲ +0,74% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$36.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$33.6M
- Son 12 ay
- +$23.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 33 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $7.2M | 5,36 | 28.859 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $7.2M | 5,35 | 28.334 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $6.7M | 5,02 | 32.672 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $6.6M | 4,92 | 108.574 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $6.5M | 4,89 | 36.511 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.4M | 4,80 | 51.000 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $6.1M | 4,55 | 6.089.711 | STIV | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $5.8M | 4,34 | 96.533 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $5.6M | 4,17 | 54.600 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $4.9M | 3,68 | 74.970 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $4.4M | 3,27 | 107.501 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $4.3M | 3,20 | 29.373 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $4.3M | 3,18 | 136.991 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $4.2M | 3,12 | 62.007 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $4.1M | 3,05 | 97.615 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $4.0M | 2,99 | 297.774 | EC | US |
| Matador Resources Co. | 576485205 | $3.9M | 2,89 | 60.835 | EC | US |
| Ovintiv Inc. | 69047Q102 | $3.8M | 2,83 | 61.416 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $3.7M | 2,80 | 172.886 | EC | US |
| Talos Energy Inc. | 87484T108 | $3.7M | 2,79 | 234.269 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $3.7M | 2,73 | 71.092 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $3.6M | 2,69 | 52.770 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $3.6M | 2,67 | 90.923 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $3.5M | 2,60 | 79.833 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $3.4M | 2,57 | 105.163 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $3.4M | 2,56 | 113.135 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $3.2M | 2,38 | 81.884 | EC | US |
| Mach Natural Resources L.P. | 55445L100 | $3.2M | 2,38 | 230.641 | EC | US |
| Northern Oil and Gas, Inc. | 665531307 | $3.1M | 2,30 | 113.166 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $3.0M | 2,25 | 15.653 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $3.0M | 2,22 | 35.108 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.3M | 1,76 | 2.349.944 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $172K | 0,13 | 172.264 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Energy
91,9%
Utilities
2,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,1%
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 25 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
AGPXX
825252885
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.002177 adet/hisse idi |
| 25 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.00136 → -0.004543 (-434,0%) |
| 25 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.0000004878 → 0.0000004831 (-1,0%) |
| 21 Ağustos 2026 | Yeni |
AGPXX
825252885
|
Yeni pozisyon — 0.002177 adet/hisse |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: -0.003708 → 0.00136 (-136,7%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: -0.01267 → -0.003708 (-70,7%) |
| 20 Ağustos 2026 | Artırıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.0000004717 → 0.0000004878 (3,4%) |
| 19 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
AGPXX
825252885
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.05251 adet/hisse idi |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Adet/hisse: 0.02627 → 0.02634 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
Adet/hisse: 0.02755 → 0.02759 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Adet/hisse: 0.007156 → 0.007166 (0,1%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
Adet/hisse: 0.02837 → 0.02844 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Adet/hisse: 0.01551 → 0.01554 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Adet/hisse: 0.0161 → 0.01613 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
Adet/hisse: 0.07927 → 0.07947 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
DEC — Diversified Energy Co
25520W107
|
Adet/hisse: 0.06521 → 0.06538 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Adet/hisse: 0.01439 → 0.01442 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Adet/hisse: 0.02307 → 0.02311 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Adet/hisse: 0.04002 → 0.04012 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
Adet/hisse: 0.01326 → 0.0133 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Adet/hisse: 0.03214 → 0.03222 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Adet/hisse: 0.01043 → 0.01045 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Adet/hisse: 0.009265 → 0.009281 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
Adet/hisse: 0.005726 → 0.005735 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Adet/hisse: 0.03501 → 0.03509 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
|
Adet/hisse: 0.07193 → 0.07211 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Adet/hisse: 0.007283 → 0.007301 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
Adet/hisse: 0.01832 → 0.01837 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
Adet/hisse: 0.02702 → 0.02708 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Adet/hisse: 0.01234 → 0.01237 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
Adet/hisse: 0.01745 → 0.01749 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
Adet/hisse: 0.03144 → 0.03152 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Adet/hisse: 0.01749 → 0.01752 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Adet/hisse: 0.0502 → 0.05032 (0,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
Adet/hisse: 0.0246 → 0.02467 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
Adet/hisse: 0.031 → 0.03107 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
Adet/hisse: 0.06658 → 0.06675 (0,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001412 → -0.01267 (-997,8%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Adet/hisse: 0.007482 → 0.007501 (0,2%) |
| 18 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001409 → 0.001412 (0,2%) |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.06336 → 0.05251 (-17,1%) |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001412 → 0.001409 (-0,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.0991 → 0.06336 (-36,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
Adet/hisse: 0.02752 → 0.02755 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Adet/hisse: 0.007148 → 0.007156 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Adet/hisse: 0.01549 → 0.01551 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Adet/hisse: 0.01437 → 0.01439 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Adet/hisse: 0.02305 → 0.02307 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Adet/hisse: 0.01042 → 0.01043 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Adet/hisse: 0.009255 → 0.009265 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
Adet/hisse: 0.005715 → 0.005726 (0,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Adet/hisse: 0.01746 → 0.01749 (0,1%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001367 → 0.001412 (3,3%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.0000004566 → 0.0000004717 (3,3%) |
| 10 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.09323 → 0.0991 (6,3%) |
| 04 Ağustos 2026 | Artırıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.09298 → 0.09323 (0,3%) |
| 04 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001615 → 0.001367 (-15,4%) |
| 03 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001367 → 0.001615 (18,2%) |
| 31 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.07864 → 0.09298 (18,2%) |
| 29 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.0803 → 0.07864 (-2,1%) |
| 27 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.07667 → 0.0803 (4,7%) |
| 27 Temmuz 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.00129 → 0.001367 (5,9%) |
| 27 Temmuz 2026 | Artırıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.000000431 → 0.0000004566 (5,9%) |
| 17 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.07803 → 0.07667 (-1,7%) |
| 17 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001311 → 0.00129 (-1,6%) |
| 17 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.0000004386 → 0.000000431 (-1,7%) |
| 15 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.07857 → 0.07803 (-0,7%) |
| 15 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001713 → 0.001311 (-23,5%) |
| 14 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.08136 → 0.07857 (-3,4%) |
| 14 Temmuz 2026 | Artırıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.00136 → 0.001713 (25,9%) |
| 14 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.0000004545 → 0.0000004386 (-3,5%) |
| 13 Temmuz 2026 | Artırıldı |
AGPXX
825252885
|
Adet/hisse: 0.08099 → 0.08136 (0,5%) |
| 13 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Adet/hisse: 0.001627 → 0.00136 (-16,4%) |
| 13 Temmuz 2026 | Artırıldı |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Adet/hisse: 0.0000004525 → 0.0000004545 (0,5%) |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
AGPXX
825252885
|
Yeni pozisyon — 0.08099 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Yeni pozisyon — 0.02627 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
AR — Antero Resources Corp
03674X106
|
Yeni pozisyon — 0.02752 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Yeni pozisyon — 0.007148 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
Yeni pozisyon — 0.02837 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Yeni pozisyon — 0.01549 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Yeni pozisyon — 0.0161 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
Yeni pozisyon — 0.07927 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
DEC — Diversified Energy Co
25520W107
|
Yeni pozisyon — 0.06521 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Yeni pozisyon — 0.01437 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Yeni pozisyon — 0.02305 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Yeni pozisyon — 0.04002 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
Yeni pozisyon — 0.01326 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Yeni pozisyon — 0.03214 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
Yeni pozisyon — 0.01042 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Yeni pozisyon — 0.009255 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
GPOR — Gulfport Energy Corp
402635502
|
Yeni pozisyon — 0.005715 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Yeni pozisyon — 0.03501 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MNR — Mach Natural Resources LP
55445L100
|
Yeni pozisyon — 0.07193 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Yeni pozisyon — 0.007283 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
Yeni pozisyon — 0.01832 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
Yeni pozisyon — 0.02702 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Yeni pozisyon — 0.01234 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
Yeni pozisyon — 0.01745 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
OXY — Occidental Petroleum Corp
674599105
|
Yeni pozisyon — 0.03144 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Yeni pozisyon — 0.01746 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Yeni pozisyon — 0.0502 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
Yeni pozisyon — 0.0246 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
Yeni pozisyon — 0.031 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
Yeni pozisyon — 0.06658 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Yeni pozisyon — 0.001627 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Yeni pozisyon — 0.007482 adet/hisse |
| 10 Temmuz 2026 | Yeni |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Yeni pozisyon — 0.0000004525 adet/hisse |
Temettüler 76 ödeme
1,63%
Son 12 Aylık Getiri
$0,66
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 22 Haziran 2026 | $0,1700 |
| 23 Mart 2026 | $0,1030 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1790 |
| 22 Eylül 2025 | $0,2110 |
| 23 Haziran 2025 | $0,2500 |
| 24 Mart 2025 | $0,1930 |
| 23 Aralık 2024 | $0,2040 |
| 23 Eylül 2024 | $0,2050 |
| 24 Haziran 2024 | $0,1780 |
| 18 Mart 2024 | $0,1640 |
| 18 Aralık 2023 | $0,2600 |
| 18 Eylül 2023 | $0,1610 |
| 20 Haziran 2023 | $0,1920 |
| 20 Mart 2023 | $0,2480 |
| 19 Aralık 2022 | $0,3120 |
| 19 Eylül 2022 | $0,3000 |
| 21 Haziran 2022 | $0,1710 |
| 21 Mart 2022 | $0,1150 |
| 20 Aralık 2021 | $0,1650 |
| 21 Haziran 2021 | $0,0350 |
| 22 Mart 2021 | $0,0310 |
| 21 Aralık 2020 | $0,1620 |
| 21 Eylül 2020 | $0,1210 |
| 22 Haziran 2020 | $0,0890 |
| 23 Mart 2020 | $0,0440 |
| 23 Aralık 2019 | $0,1010 |
| 23 Eylül 2019 | $0,0670 |
| 24 Haziran 2019 | $0,0720 |
| 18 Mart 2019 | $0,0450 |
| 24 Aralık 2018 | $0,0720 |
| 24 Eylül 2018 | $0,0390 |
| 18 Haziran 2018 | $0,0740 |
| 19 Mart 2018 | $0,0380 |
| 18 Aralık 2017 | $0,0750 |
| 18 Eylül 2017 | $0,0820 |
| 16 Haziran 2017 | $0,1970 |
| 16 Aralık 2016 | $0,1630 |
| 16 Eylül 2016 | $0,0740 |
| 17 Haziran 2016 | $1,2060 |
| 18 Mart 2016 | $0,0860 |
| 18 Aralık 2015 | $0,2140 |
| 18 Eylül 2015 | $0,0900 |
| 19 Haziran 2015 | $0,2330 |
| 20 Mart 2015 | $0,0290 |
| 19 Aralık 2014 | $0,1740 |
| 19 Eylül 2014 | $0,1040 |
| 20 Haziran 2014 | $0,2200 |
| 21 Mart 2014 | $0,0720 |
| 20 Aralık 2013 | $0,0800 |
| 20 Eylül 2013 | $0,2570 |
Kurumsal Sahipler (13F) 49 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $4.686.959 | 18,48% | 138.340 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.836.402 | 15,13% | 113.235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $2.049.327 | 8,08% | 60.488 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.739.901 | 6,86% | 51.355 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.612.331 | 6,36% | 47.589 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.575.420 | 6,21% | 46.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.344.596 | 5,30% | 39.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $999.867 | 3,94% | 29.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $961.060 | 3,79% | 28.367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sandy Spring Bank | $614.255 | 2,42% | 20.979 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| IHT Wealth Management, LLC | $610.722 | 2,41% | 18.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $559.833 | 2,21% | 16.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $534.423 | 2,11% | 15.774 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $406.865 | 1,60% | 12.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $352.013 | 1,39% | 10.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $338.800 | 1,34% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $288.861 | 1,14% | 8.526 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $278.937 | 1,10% | 8.233 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $273.005 | 1,08% | 8.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $248.586 | 0,98% | 7.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KKM Financial LLC | $238.075 | 0,94% | 7.027 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236.923 | 0,93% | 6.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $218.625 | 0,86% | 6.453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $217.611 | 0,86% | 6.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214.290 | 0,85% | 6.325 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $181.544 | 0,72% | 4.631 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $141.050 | 0,56% | 5.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $129.044 | 0,51% | 3.809 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $110.230 | 0,43% | 3.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $74.536 | 0,29% | 2.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $69.454 | 0,27% | 2.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Copia Wealth Management | $38.318 | 0,15% | 1.131 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,13% | 997 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $18.827 | 0,07% | 556 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16.940 | 0,07% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16.940 | 0,07% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.826 | 0,05% | 408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $13.552 | 0,05% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $12.298 | 0,05% | 363 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $12.095 | 0,05% | 357 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11.571 | 0,05% | 341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10.221 | 0,04% | 302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6.776 | 0,03% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5.997 | 0,02% | 177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.234 | 0,01% | 57 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $745 | 0,00% | 22 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $553 | 0,00% | 16.336 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $436 | 0,00% | 12.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $490.1B |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97.2B |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $87.9B |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $9.1B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GOEX Global X Gold Explorers ETF | $134.0M |
| PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… | $134.2M |
| JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $134.4M |
| PZT Invesco New York AMT-Free Munic… | $134.6M |
| FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… | $134.9M |
| KEMX KraneShares MSCI Emerging Marke… | $133.7M |
| KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… | $133.6M |
| IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… | $133.4M |
| TBF ProShares Short 20+ Year Treasu… Kaldıraçlı/Ters | $132.8M |
| CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… Kaldıraçlı/Ters | $132.8M |