MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$349.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.730. · en iyi 50.1%
Pozisyonlar
308
Tarih itibarıyla
31 Aralık 2025 Q4 2025 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -1.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
41,64%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
55,87%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
27,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q4 2025: 5,77% Tahmini alışlar $20.314.425 · satışlar $24.206.206

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q4 2025 · 81,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
151
Azaldı
56
Kapalı
29
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
28,5%
Financial Services
3,6%
Energy
3,5%
Health Care
3,3%
Retail
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
47,1%

Tam portföy 308 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54.463.523 15,58% 80.828 $-10.754.267 Aşağı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18.707.092 5,35% 30.432 $977.276 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.259.619 3,51% 25.338 $-939.882 Aşağı ×3
SPY SPY $11.827.049 3,38% 17.310 $1.491.938 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.925.069 3,13% 31.511 $360.275 Aşağı ×4
XSD $10.157.545 2,91% 31.571 $85.379 Aşağı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.535.540 2,73% 51.109 $-722.623 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.715.711 2,21% 28.373 $539.491 Yukarı ×1
GLD $5.541.615 1,59% 13.973 $755.248 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.434.053 1,27% 39.796 $441.027 Yukarı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.380.425 1,25% 13.588 $365.702 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.215.774 1,21% 13.469 $965.854 Yukarı ×2
SLV $3.888.871 1,11% 59.167 $1.505.834 Yukarı ×1
FDN $3.620.138 1,04% 13.438 $-311.627 Aşağı ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3.552.904 1,02% 15.417 $-161.414 Aşağı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.544.507 1,01% 4.316 $312.673 Yukarı ×1
BRKB $3.399.124 0,97% 6.758 $-32.240 Aşağı ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3.333.276 0,95% 55.198 $-51.116 Yukarı ×3
AMLP $3.305.770 0,95% 70.297 $-347.392 Aşağı ×2
DIVO $3.260.328 0,93% 73.192 $53.428 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.839.141 0,81% 12.413 $-3.885 Yukarı ×1
IGV $2.709.857 0,78% 25.622 $-238.328
VEU $2.594.332 0,74% 35.219 $315.208 Yukarı ×1
VOO $2.546.491 0,73% 4.058 $-17.373 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.543.532 0,73% 7.971 $-426.754 Aşağı ×4
VTV $2.531.702 0,72% 13.247 $1.096.274 Yukarı ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.519.423 0,72% 15.485 $-466.362 Yukarı ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2.516.344 0,72% 74.337 $116.582 Aşağı ×4
IVES $2.441.736 0,70% 77.230 $866.186 Yukarı ×1
EFV $2.372.917 0,68% 33.206 $1.739.854 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.370.029 0,68% 10.267 $112.160
USMV $2.359.404 0,67% 25.037 $-19.418 Yukarı ×2
PPA $2.297.083 0,66% 14.653 $443.049 Yukarı ×1
XAR $2.269.050 0,65% 9.401 $62.775 Yukarı ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2.209.295 0,63% 18.971 $-33.395 Aşağı ×3
V Visa Inc. $2.205.555 0,63% 6.280 $113.652 Yukarı ×1
PJP $2.200.057 0,63% 21.045 $254.323 Yukarı ×1
HACK $2.119.707 0,61% 26.359 $-209.056 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.073.241 0,59% 6.021 $-434.020 Aşağı ×4
EFA $2.011.660 0,58% 20.887 $150.098 Yukarı ×1
NOBL $1.922.219 0,55% 18.469 $19.474 Yukarı ×1
PAVE $1.872.430 0,54% 39.080 $14.454
SMH SMH $1.836.477 0,53% 5.090 $91.778 Aşağı ×3
CVY $1.780.518 0,51% 66.401 $4.139 Yukarı ×1
EEM $1.731.531 0,50% 31.645 $956.808 Yukarı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.725.775 0,49% 9.709 $47.008 Yukarı ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.700.658 0,49% 11.046 $173.751 Yukarı ×1
EMLP $1.644.535 0,47% 43.398 $-16.454 Yukarı ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.601.619 0,46% 9.831 $-12.723 Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.515.115 0,43% 4.486 $114.284 Yukarı ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.514.335 0,43% 5.545 $25.404 Yukarı ×3
XRLV $1.513.200 0,43% 28.003 $-47.600 Aşağı ×1
SHLD $1.470.283 0,42% 22.693 $63.336 Yukarı ×4
FCG $1.385.002 0,40% 59.111 $-27.523 Aşağı ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1.332.787 0,38% 4.270 $128.365 Yukarı ×1
SPLV $1.321.428 0,38% 18.498 $-62.365 Aşağı ×1
FLOT $1.269.624 0,36% 24.967 $222.416 Yukarı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.215.187 0,35% 16.533 $-56.510 Aşağı ×4
SPDW $1.193.414 0,34% 26.865 $126.283 Yukarı ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1.192.614 0,34% 61.793 $-471.279 Aşağı ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.175.856 0,34% 6.248 $-150.367 Aşağı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.168.815 0,33% 2.417 $-34.382 Yukarı ×3
KXI $1.121.053 0,32% 17.340 $7.388 Yukarı ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.111.467 0,32% 41.014 $30.350 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.111.221 0,32% 7.291 $33.353 Yukarı ×3
SPYM $1.104.181 0,32% 13.761 $222.300 Yukarı ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1.091.599 0,31% 26.689 $-36.912 Yukarı ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1.091.269 0,31% 24.774 $60.510 Aşağı ×1
SPIB $1.089.172 0,31% 32.185 $187.866 Yukarı ×1
FPE $1.037.831 0,30% 56.919 $89.508 Yukarı ×1
RSP $1.024.306 0,29% 5.346 $10.336
DFAC $1.024.230 0,29% 25.871 $28.700 Yukarı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.008.307 0,29% 6.216 $22.645 Yukarı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959.945 0,27% 10.046 $8.063 Yukarı ×1
XME XME $952.576 0,27% 9.194 $142.571 Yukarı ×3
MTUM $939.708 0,27% 3.754 $135.041 Yukarı ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939.513 0,27% 2.900 $4.513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938.231 0,27% 3.065 $9.279 Yukarı ×1
SPYD $932.118 0,27% 21.541 $-40.605 Aşağı ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931.720 0,27% 45.673 $-135.608 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910.394 0,26% 7.557 $57.934 Yukarı ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908.156 0,26% 9.926 $75.568 Yukarı ×2
MOAT $898.360 0,26% 8.667 $46.283 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886.611 0,25% 825 $261.697
SPYV $879.550 0,25% 15.432 $232.795 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854.528 0,24% 3.321 $-119.843
VUG $851.009 0,24% 1.744 $205.239 Yukarı ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846.967 0,24% 14.102 $231.105 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842.535 0,24% 1.276 $-71.048 Yukarı ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812.771 0,23% 3.143 $-58.574 Yukarı ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801.580 0,23% 3.590 $-90.886 Aşağı ×1
BINC $796.827 0,23% 15.100 $24.847 Yukarı ×2
SPMD $774.310 0,22% 13.366 $11.139 Yukarı ×2
FXU $767.138 0,22% 17.044 $443.499 Yukarı ×3
VRP $755.190 0,22% 31.031 $208.847 Yukarı ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723.105 0,21% 19.959 $19.156 Yukarı ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717.872 0,21% 10.289 $-5.480 Yukarı ×4
URA $712.402 0,20% 16.672 $-58.525 Yukarı ×3
ITA ITA $708.262 0,20% 3.299 $-26.187 Aşağı ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706.703 0,20% 4.401 $-217.113 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
QQQ $18.707.092 5,35% ×4 arttı
WMT $4.434.053 1,27% ×4 arttı
MAIN $3.333.276 0,95% ×3 arttı
PLTR $1.725.775 0,49% ×4 arttı
CME $1.514.335 0,43% ×3 arttı
SHLD $1.470.283 0,42% ×4 arttı
LMT $1.168.815 0,33% ×3 arttı
CVX $1.111.221 0,32% ×3 arttı
SPYM $1.104.181 0,32% ×4 arttı
TYG $1.091.599 0,31% ×4 arttı
XME $952.576 0,27% ×3 arttı
MTUM $939.708 0,27% ×4 arttı
VUG $851.009 0,24% ×3 arttı
FXU $767.138 0,22% ×3 arttı
VRP $755.190 0,22% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CSQ $655.516 34.141 0,19%
IXG $623.197 5.139 0,18%
GBCI $570.554 12.952 0,16%
FYC $485.399 5.050 0,14%
NKE $477.825 7.500 0,14%
CAT $435.824 761 0,12%
REMX $422.645 5.718 0,12%
PFFA $370.014 17.170 0,11%
VCIT $328.076 3.917 0,09%
ACWV $269.237 2.267 0,08%
AKRE $261.057 3.985 0,07%
KLAC $237.129 195 0,07%
SYF $217.432 2.599 0,06%
HBAN $216.875 12.500 0,06%
CAH $204.106 992 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
APP Azaltıldı -10K -$10.8M
EFV Daha fazla aldı +24K +$1.7M
SLV Daha fazla aldı +3K +$1.5M
SPY Daha fazla aldı +2K +$1.5M
VTV Daha fazla aldı +6K +$1.1M
QQQ Daha fazla aldı +895 +$977K
GOOGL Daha fazla aldı +105 +$966K
EEM Daha fazla aldı +17K +$957K
MSFT Azaltıldı -163 -$940K
IVES Daha fazla aldı +28K +$866K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CALF 31 Mart 2025 58.429 $2.570.248 Artık takip edilmiyor
HODL 31 Aralık 2025 66.637 $2.157.040 Artık takip edilmiyor
PM 31 Aralık 2025 9.216 $1.494.957 16,9%
UNH 30 Haziran 2025 2.791 $1.442.542 26,6%
AR 30 Eylül 2025 31.763 $1.282.656 11,5%
NFLX 31 Aralık 2025 1.009 $1.210.377 -14,9%
MGK 31 Mart 2025 3.301 $1.133.596 Artık takip edilmiyor
CLH 31 Mart 2025 4.763 $1.096.168 65,4%
COST 31 Aralık 2025 963 $891.111 13,0%
BFST 30 Eylül 2025 32.733 $806.868 34,6%
ETH 31 Aralık 2025 20.510 $803.582 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Mart 2025 2.972 $739.915 -11,9%
CRWD 30 Eylül 2025 1.402 $713.783 -59,1%
GNTY 31 Aralık 2025 13.967 $682.443 Artık takip edilmiyor
BXSL 30 Eylül 2025 21.096 $648.702 -5,7%
AXS 31 Aralık 2025 5.647 $540.497 -5,6%
RSG 31 Aralık 2025 2.315 $531.280 4,9%
PG 31 Aralık 2025 3.441 $528.627 2,0%
CSW 31 Mart 2025 1.386 $489.052 15,3%
ALL 31 Aralık 2025 2.228 $476.403 28,0%
FTNT 30 Eylül 2025 4.290 $452.978 82,8%
DTE 31 Aralık 2025 3.198 $450.930 9,5%
TT 30 Haziran 2025 1.329 $447.172 5,0%
ETHE 31 Aralık 2025 11.750 $402.673 Artık takip edilmiyor
PGJ 30 Haziran 2025 12.170 $360.339
ON 30 Eylül 2025 5.411 $285.955 58,5%
CHD 30 Eylül 2025 2.892 $277.598 14,8%
BITO 31 Aralık 2025 13.872 $273.001 Artık takip edilmiyor
LKFN 31 Aralık 2025 4.027 $258.533 7,8%
LHX 31 Mart 2025 1.179 $247.920 33,4%
IT 31 Mart 2025 509 $246.604 -54,8%
FLNG 31 Aralık 2025 9.657 $243.441 27,4%
SRE 30 Eylül 2025 3.200 $241.234 -3,5%
KR 31 Aralık 2025 3.551 $239.393 -8,8%
ROP 31 Aralık 2025 469 $233.886 -8,9%
RBLX 31 Aralık 2025 1.616 $223.848 -52,9%
ORCL 31 Aralık 2025 780 $219.656 -28,6%
EVR 30 Haziran 2025 1.078 $215.282 11,9%
NVO 31 Mart 2025 2.500 $215.050 -32,4%
KMB 30 Haziran 2025 1.500 $211.065 -15,3%
CP 30 Haziran 2025 2.993 $207.774 20,1%
EMR 31 Mart 2025 1.646 $204.346 44,8%
COIN 31 Aralık 2025 600 $202.494 -32,9%
PEP 31 Mart 2025 1.328 $201.756 -5,4%
WFC 30 Haziran 2025 2.819 $201.593 8,8%
JEPI 31 Aralık 2025 3.290 $187.859 Artık takip edilmiyor
JCE 30 Eylül 2025 11.442 $177.358 8,8%
CSQ 30 Haziran 2025 9.520 $168.604 14,1%
KIE 30 Eylül 2025 2.728 $162.956 Artık takip edilmiyor
PRN 30 Haziran 2025 1.080 $148.727
THQ 30 Haziran 2025 7.750 $146.243 8,8%
SPYI 31 Mart 2025 2.500 $127.050 Artık takip edilmiyor
CGBD 30 Haziran 2025 7.046 $126.335 -17,2%
SPYI 30 Eylül 2025 2.502 $125.884 Artık takip edilmiyor
ARKF 30 Haziran 2025 3.450 $114.747 Artık takip edilmiyor
BIZD 31 Aralık 2025 7.493 $111.945 Artık takip edilmiyor
BST 30 Haziran 2025 2.906 $106.243 28,9%
CSHI 31 Mart 2025 1.500 $74.730 Artık takip edilmiyor
CSHI 30 Eylül 2025 1.500 $74.595 Artık takip edilmiyor
ARKK 30 Haziran 2025 1.433 $68.182 Artık takip edilmiyor
VVR 30 Eylül 2025 12.000 $45.600 -14,9%
PGJ 31 Aralık 2025 1.250 $41.500
TLT 30 Eylül 2025 407 $35.882
GCOW 31 Mart 2025 1.000 $33.740 Artık takip edilmiyor
IYH 30 Haziran 2025 500 $30.445 Artık takip edilmiyor
JPST 31 Aralık 2025 591 $29.981 Artık takip edilmiyor
ARKW 30 Haziran 2025 300 $28.401 Artık takip edilmiyor
XYLD 30 Eylül 2025 659 $25.680 Artık takip edilmiyor
RDOG 31 Mart 2025 400 $15.210 Artık takip edilmiyor
XTN 30 Haziran 2025 200 $14.772 Artık takip edilmiyor
MLEC 30 Haziran 2025 25.000 $14.000 15,9%
SPEM 31 Mart 2025 350 $13.430 Artık takip edilmiyor
LIT 31 Mart 2025 300 $12.234 Artık takip edilmiyor
SLX 31 Mart 2025 185 $10.815 Artık takip edilmiyor
DFAE 31 Mart 2025 290 $7.357 Artık takip edilmiyor
PIZ 30 Haziran 2025 125 $4.778
LQD 31 Aralık 2025 18 $1.985 Artık takip edilmiyor
EBND 31 Aralık 2025 43 $918 Artık takip edilmiyor
MBB 31 Aralık 2025 5 $476
VNQI 31 Aralık 2025 6 $286
PXH 31 Aralık 2025 3 $76 Artık takip edilmiyor