NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
$54,20
▼ -0,36 (-0,66%)
1 günlük değişim
$50,62 – $55,98
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı45,14%
Etkin pozisyon sayısı34,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar25
Net varlıklar
$13.1B
Varlıklar
105
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
QQQI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 11 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,27% | ▲ +13,23% |
| 3M | ▲ +5,27% | ▲ +13,23% |
| 6M | ▲ +5,27% | ▲ +13,23% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +1,30% | ▲ +11,55% |
| 1Y | ▲ +1,51% | ▲ +17,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +7,78% | ▲ +53,80% |
1 Yıllık Volatilite17,11%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*0,24
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$819.3M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$2.4B
Son 12 ay
+$9.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 105 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0B | 7,65 | 5.013.453 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $868.9M | 6,63 | 3.002.702 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $735.3M | 5,61 | 637.024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $573.8M | 4,38 | 1.538.356 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $539.7M | 4,12 | 929.085 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $530.7M | 4,05 | 2.226.452 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $439.0M | 3,35 | 1.043.650 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $435.1M | 3,32 | 1.217.391 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $401.7M | 3,06 | 1.137.034 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $391.4M | 2,99 | 2.803.266 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $368.9M | 2,81 | 976.624 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $346.7M | 2,64 | 615.555 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $329.0M | 2,51 | 455.016 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $310.1M | 2,37 | 715.653 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $309.2M | 2,36 | 2.730.332 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $258.4M | 1,97 | 2.199.742 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $231.6M | 1,77 | 247.612 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $221.2M | 1,69 | 733.135 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $187.0M | 1,43 | 82.247 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $173.4M | 1,32 | 2.428.012 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $159.4M | 1,22 | 467.295 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $155.8M | 1,19 | 522.553 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $153.9M | 1,17 | 1.319.379 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149.9M | 1,14 | 503.167 | EC | US |
| Linde PLC | · | $137.9M | 1,05 | 265.826 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $124.4M | 0,95 | 194.712 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $121.0M | 0,92 | 125.411 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $111.7M | 0,85 | 281.138 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $111.6M | 0,85 | 308.294 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $110.2M | 0,84 | 596.349 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $110.2M | 0,84 | 144.366 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $106.1M | 0,81 | 783.289 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $102.2M | 0,78 | 609.204 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $100.1M | 0,76 | 50.319 | EC | NL |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $90.4M | 0,69 | 715.148 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $90.3M | 0,69 | 175.227 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $80.9M | 0,62 | 454.027 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $80.7M | 0,62 | 202.831 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $80.6M | 0,61 | 705.526 | EC | CA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $72.3M | 0,55 | 145.470 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $67.0M | 0,51 | 655.245 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $65.1M | 0,50 | 423.589 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $59.1M | 0,45 | 157.423 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $56.5M | 0,43 | 152.569 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $53.8M | 0,41 | 559.774 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $53.1M | 0,40 | 53.059.210 | STIV | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $51.8M | 0,39 | 231.211 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $51.6M | 0,39 | 207.579 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $50.8M | 0,39 | 1.069.736 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $50.7M | 0,39 | 2.065.210 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 31 ödeme
14,11%Son 12 Aylık Getiri
$7,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 19 Ağustos 2026 | $0,6520 |
| 22 Temmuz 2026 | $0,6350 |
| 16 Haziran 2026 | $0,6570 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,6590 |
| 22 Nisan 2026 | $0,6300 |
| 18 Mart 2026 | $0,6090 |
| 18 Şubat 2026 | $0,6140 |
| 21 Ocak 2026 | $0,6360 |
| 24 Aralık 2025 | $0,6410 |
| 26 Kasım 2025 | $0,6300 |
| 22 Ekim 2025 | $0,6450 |
| 24 Eylül 2025 | $0,6410 |
| 20 Ağustos 2025 | $0,6290 |
| 23 Temmuz 2025 | $0,6370 |
| 25 Haziran 2025 | $0,6280 |
| 21 Mayıs 2025 | $0,6370 |
| 23 Nisan 2025 | $0,5310 |
| 26 Mart 2025 | $0,5870 |
| 26 Şubat 2025 | $0,6140 |
| 22 Ocak 2025 | $0,6240 |
| 24 Aralık 2024 | $0,6220 |
| 20 Kasım 2024 | $0,6120 |
| 23 Ekim 2024 | $0,6100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,6020 |
| 21 Ağustos 2024 | $0,6440 |
| 24 Temmuz 2024 | $0,6190 |
| 26 Haziran 2024 | $0,6230 |
| 22 Mayıs 2024 | $0,6130 |
| 24 Nisan 2024 | $0,5870 |
| 20 Mart 2024 | $0,6050 |
| 21 Şubat 2024 | $0,5940 |
Kurumsal Sahipler (13F) 377 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187.984.199 | 12,99% | 3.310.164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70.651.303 | 4,88% | 1.244.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56.464.000 | 3,90% | 994.260 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53.428.563 | 3,69% | 940.809 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51.230.259 | 3,54% | 902.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.205.207 | 2,99% | 760.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39.914.402 | 2,76% | 735.478 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31.742.421 | 2,19% | 558.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30.535.983 | 2,11% | 537.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30.349.624 | 2,10% | 534.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28.999.177 | 2,00% | 510.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28.366.752 | 1,96% | 499.503 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27.260.444 | 1,88% | 480.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25.819.966 | 1,78% | 454.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23.493.707 | 1,62% | 413.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18.899.712 | 1,31% | 332.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $18.683.064 | 1,29% | 328.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16.606.646 | 1,15% | 292.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16.360.917 | 1,13% | 288.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15.984.598 | 1,10% | 281.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| URS Advisory LLC | $14.257.925 | 0,99% | 251.064 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.225.668 | 0,98% | 250.496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13.787.618 | 0,95% | 242.782 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.662.538 | 0,94% | 240.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.411.172 | 0,93% | 236.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13.028.930 | 0,90% | 229.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.357.504 | 0,85% | 217.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11.790.035 | 0,81% | 207.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11.593.760 | 0,80% | 204.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10.678.287 | 0,74% | 193.307 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10.217.624 | 0,71% | 196.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| CHOREO, LLC | $10.051.255 | 0,69% | 176.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.950.390 | 0,69% | 175.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9.684.001 | 0,67% | 170.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9.072.880 | 0,63% | 159.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8.633.269 | 0,60% | 152.021 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8.308.150 | 0,57% | 146.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.252.827 | 0,57% | 145.322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7.990.826 | 0,55% | 140.708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7.796.672 | 0,54% | 137.290 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.729.176 | 0,53% | 136.101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.667.388 | 0,53% | 135.013 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7.625.268 | 0,53% | 153.434 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7.545.002 | 0,52% | 138.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.490.601 | 0,52% | 131.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7.387.714 | 0,51% | 130.088 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7.047.652 | 0,49% | 124.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6.571.767 | 0,45% | 115.720 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6.462.153 | 0,45% | 113.790 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.250.781 | 0,43% | 110.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.999.960 | 0,41% | 105.652 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5.947.562 | 0,41% | 104.729 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5.871.745 | 0,41% | 103.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5.527.755 | 0,38% | 97.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5.351.144 | 0,37% | 94.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5.269.675 | 0,36% | 92.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5.165.450 | 0,36% | 90.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4.815.792 | 0,33% | 84.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4.759.094 | 0,33% | 83.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.531.621 | 0,31% | 79.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4.508.757 | 0,31% | 79.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4.323.172 | 0,30% | 76.126 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.011.932 | 0,28% | 70.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.974.700 | 0,27% | 69.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3.971.369 | 0,27% | 69.931 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3.962.221 | 0,27% | 69.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.921.594 | 0,27% | 69.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3.917.090 | 0,27% | 68.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $3.893.362 | 0,27% | 68.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3.889.477 | 0,27% | 68.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3.715.031 | 0,26% | 65.417 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.621.782 | 0,25% | 63.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3.561.111 | 0,25% | 62.707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3.412.738 | 0,24% | 60.094 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3.341.980 | 0,23% | 58.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.273.450 | 0,23% | 57.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3.254.838 | 0,22% | 57.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.194.153 | 0,22% | 56.674 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3.187.672 | 0,22% | 56.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3.121.609 | 0,22% | 54.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.014.047 | 0,21% | 53.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2.986.405 | 0,21% | 52.587 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.812.628 | 0,19% | 49.527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.811.105 | 0,19% | 49.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.741.501 | 0,19% | 48.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2.697.131 | 0,19% | 47.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Indivisible Partners | $2.637.842 | 0,18% | 46.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.613.659 | 0,18% | 46.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2.577.530 | 0,18% | 45.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2.563.056 | 0,18% | 45.132 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.556.532 | 0,18% | 45.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.536.127 | 0,18% | 48.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2.536.127 | 0,18% | 48.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gainplan LLC | $2.532.039 | 0,17% | 44.586 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2.518.996 | 0,17% | 44.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2.503.894 | 0,17% | 44.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2.496.298 | 0,17% | 43.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2.491.093 | 0,17% | 43.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2.470.195 | 0,17% | 43.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2.430.815 | 0,17% | 42.804 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |