Ellis Investment Partners, LLC

CIK 1765590 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$660.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.183. · en iyi 33.7%
Pozisyonlar
285
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,19%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
57,43%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
51,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,96% Tahmini alışlar $62.035.584 · satışlar $12.117.361

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
28
Artırıldı
166
Azaldı
82
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,4%
Communication Services
4,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,4%
Healthcare
2,4%
Retail
1,4%
Energy
1,4%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
72,0%

Tam portföy 285 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33.737.905 5,11% 45.814 $7.902.644 Yukarı ×1
VUG $33.628.403 5,10% 390.392 $4.616.925 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30.162.636 4,57% 104.239 $3.086.324 Aşağı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $28.837.554 4,37% 184.501 $115.559 Aşağı ×2
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $26.460.374 4,01% 1.303.466 $1.564.471 Yukarı ×5
SPY SPY $24.949.618 3,78% 33.410 $3.709.168 Yukarı ×3
VTV $19.391.229 2,94% 88.979 $2.203.649 Yukarı ×4
IJS $18.609.369 2,82% 136.152 $2.325.697 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.004.772 2,27% 42.466 $2.893.537 Yukarı ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $14.641.029 2,22% 263.470 $1.958.339 Yukarı ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $14.583.945 2,21% 245.893 $2.989.043 Yukarı ×5
IJR $12.559.490 1,90% 84.684 $2.159.319 Yukarı ×4
IJH $12.558.064 1,90% 162.859 $1.535.045 Aşağı ×1
IJJ $12.464.933 1,89% 84.376 $1.186.121 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.573.240 1,60% 29.586 $2.048.217 Aşağı ×1
IVW $9.805.809 1,49% 71.299 $1.607.476 Aşağı ×3
EFA $8.888.075 1,35% 85.560 $938.373 Yukarı ×6
BRKB $8.369.896 1,27% 16.726 $354.439
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.791.528 1,18% 66.215 $548.078 Yukarı ×3
XLF XLF $6.762.068 1,02% 126.134 $829.784 Yukarı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.547.484 0,99% 6.148 $2.278.388 Yukarı ×1
XHB XHB $6.283.853 0,95% 54.377 $1.985.361 Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6.062.209 0,92% 63.518 $796.494 Yukarı ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5.183.159 0,79% 18.768 $3.116.986 Aşağı ×1
IVV $5.163.437 0,78% 6.894 $648.154 Aşağı ×6
IWF $4.957.175 0,75% 39.922 $123.082 Yukarı ×1
IEFA $4.879.370 0,74% 50.521 $562.765 Yukarı ×5
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4.596.427 0,70% 921.127 $49.762 Yukarı ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4.431.028 0,67% 72.096 $12.498 Aşağı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.420.788 0,67% 3.829 $3.445.656 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.189.911 0,63% 17.579 $620.673 Yukarı ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.162.272 0,63% 11.158 $109.335 Yukarı ×5
XLU XLU $4.077.159 0,62% 89.924 $-225.417 Aşağı ×2
XLP XLP $4.028.415 0,61% 48.494 $-105.626 Aşağı ×1
IWB $3.832.477 0,58% 9.358 $618.705 Yukarı ×1
HACK $3.831.306 0,58% 36.512 $952.946 Aşağı ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.788.409 0,57% 13.927 $382.423 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.688.244 0,56% 18.432 $733.750 Yukarı ×2
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $3.659.927 0,55% 89.071 $326.601 Yukarı ×2
JEPI $3.415.772 0,52% 60.477 $-253.835 Aşağı ×6
SPLV $3.216.477 0,49% 42.943 $-14.436 Aşağı ×6
IYY $3.208.314 0,49% 17.601 $562.048 Yukarı ×5
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $3.198.719 0,48% 23.312 $455.799 Aşağı ×3
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3.194.580 0,48% 188.470 $-377.555 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.193.518 0,48% 24.852 $173.964 Aşağı ×3
SPYI $2.994.899 0,45% 56.411 $492.783 Yukarı ×2
CALF $2.914.778 0,44% 57.592 $296.264 Aşağı ×3
IVE $2.831.748 0,43% 12.471 $205.525 Yukarı ×1
PPA $2.810.504 0,43% 15.910 $179.291 Yukarı ×3
QUAL $2.795.666 0,42% 12.740 $416.461 Yukarı ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2.704.415 0,41% 257.563 $153.715 Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2.607.829 0,40% 13.744 $-69.798 Aşağı ×1
JCPB $2.542.598 0,39% 54.166 $391.922 Yukarı ×6
HDV $2.534.833 0,38% 92.478 $26.282 Yukarı ×2
COWZ $2.528.095 0,38% 40.644 $81.536 Yukarı ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.520.843 0,38% 26.914 $817.111 Yukarı ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2.518.996 0,38% 44.356 $568.353 Yukarı ×3
VOO $2.460.890 0,37% 3.583 $334.133 Yukarı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.366.189 0,36% 17.306 $-572.733 Aşağı ×4
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2.273.170 0,34% 43.547 $764.443 Yukarı ×5
NOBL $2.233.923 0,34% 39.777 $82.523 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.212.957 0,34% 2.365 $-220.310 Aşağı ×1
DGRO $2.156.519 0,33% 28.453 $128.349 Aşağı ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2.070.634 0,31% 18.266 $351.626 Yukarı ×1
SOXX SOXX $2.021.113 0,31% 3.154 $1.002.368 Yukarı ×4
IDV $1.973.535 0,30% 47.635 $-12.492 Yukarı ×5
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.959.853 0,30% 11.149 $-308.887 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.904.130 0,29% 7.497 $75.672 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.902.029 0,29% 7.558 $264.371 Yukarı ×3
EEM $1.899.921 0,29% 27.772 $1.652.319 Yukarı ×1
XRT XRT $1.877.303 0,28% 21.396 $137.194 Aşağı ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.875.992 0,28% 5.295 $60.003 Yukarı ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1.850.209 0,28% 11.187 $655.739 Yukarı ×2
IBMQ $1.845.547 0,28% 72.148 $4.097 Yukarı ×2
IBMR $1.841.219 0,28% 72.517 $3.400 Yukarı ×2
IBMT $1.839.383 0,28% 71.293 $9.971 Yukarı ×2
IBMS $1.832.522 0,28% 70.835 $3.322 Yukarı ×2
TIP $1.775.203 0,27% 16.222 $32.802 Yukarı ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1.719.791 0,26% 5.416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1.688.953 0,26% 221.938 $34.611 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.681.574 0,25% 2.985 $84.427 Yukarı ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $1.665.585 0,25% 6.912 $358.871
IJK $1.639.117 0,25% 13.949 $226.789 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.624.950 0,25% 19.007 $217.468 Yukarı ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1.606.288 0,24% 38.874 $-347.397 Yukarı ×1
USMV $1.596.163 0,24% 16.547 $52.765 Aşağı ×6
GLD $1.586.398 0,24% 4.306 $-447.332 Aşağı ×1
XLK XLK $1.560.731 0,24% 8.191 $469.683 Aşağı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.552.082 0,24% 19.639 $104.231 Yukarı ×2
IXN $1.524.230 0,23% 10.549 $465.644 Aşağı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.519.901 0,23% 8.527 $85.146 Yukarı ×1
XLE XLE $1.517.598 0,23% 28.574 $-85.634 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.515.446 0,23% 10.002 $-84.025 Aşağı ×1
KIE KIE $1.499.819 0,23% 24.591 $75.338 Aşağı ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $1.473.810 0,22% 59.212 $581.105 Yukarı ×5
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1.473.259 0,22% 139.381 $316.639 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.473.094 0,22% 4.067 $49.129 Yukarı ×3
ILCV $1.421.780 0,22% 14.043 $136.668 Yukarı ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.410.598 0,21% 15.699 $403.901 Aşağı ×1
UPRO $1.332.969 0,20% 9.401 $589.059 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VUG $33.628.403 5,10% ×3 arttı
RNP $26.460.374 4,01% ×5 arttı
SPY $24.949.618 3,78% ×3 arttı
VTV $19.391.229 2,94% ×4 arttı
GPIX $14.641.029 2,22% ×5 arttı
GPIQ $14.583.945 2,21% ×5 arttı
IJR $12.559.490 1,90% ×4 arttı
EFA $8.888.075 1,35% ×6 arttı
BX $7.791.528 1,18% ×3 arttı
XLF $6.762.068 1,02% ×4 arttı
IXUS $6.062.209 0,92% ×6 arttı
IEFA $4.879.370 0,74% ×5 arttı
FSCO $4.596.427 0,70% ×6 arttı
AMZN $4.189.911 0,63% ×5 arttı
MSFT $4.162.272 0,63% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
RCL $1.719.791 5.416 0,26%
IBTH $843.130 37.690 0,13%
VCRB $481.623 6.236 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $425.109 2.488 0,06%
JETS $351.858 10.591 0,05%
SPHY $335.014 14.292 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $296.668 1.325 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $292.931 1.325 0,04%
PANW $284.857 835 0,04%
AAON $270.719 2.134 0,04%
SMH $263.409 401 0,04%
NOC $260.917 512 0,04%
IWO $244.599 620 0,04%
GEV $237.440 202 0,04%
NCLH $232.738 11.025 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
QQQ Daha fazla aldı +1K +$7.9M
VUG Daha fazla aldı +324K +$4.6M
SPY Daha fazla aldı +750 +$3.7M
MU Daha fazla aldı +943 +$3.4M
NBIS Azaltıldı -1K +$3.1M
AAPL Azaltıldı -2K +$3.1M
GPIQ Daha fazla aldı +12K +$3.0M
GOOG Daha fazla aldı +246 +$2.9M
IJS Azaltıldı -1K +$2.3M
CAT Daha fazla aldı +123 +$2.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
QCOM 30 Haziran 2026 17.368 $2.236.700 -12,9%
APA 31 Aralık 2025 84.461 $2.050.727 81,0%
AL 30 Haziran 2026 25.043 $1.626.318 Artık takip edilmiyor
JETS 30 Eylül 2025 56.319 $1.293.641 Artık takip edilmiyor
EMQQ 31 Aralık 2025 26.177 $1.215.533 Artık takip edilmiyor
LNC 31 Mart 2025 37.960 $1.203.716 18,9%
KWEB 31 Aralık 2025 19.697 $827.491 Artık takip edilmiyor
DBRG 31 Mart 2026 53.241 $816.724 3,3%
HON 30 Haziran 2026 2.654 $600.034 -1,9%
NCLH 30 Eylül 2025 23.729 $481.224 -30,1%
RCL 30 Eylül 2025 1.439 $450.530 -9,6%
SMH 30 Eylül 2025 1.579 $440.423 72,1%
PFF 31 Mart 2025 12.848 $403.951
JPST 30 Haziran 2025 7.126 $360.814 Artık takip edilmiyor
HP 30 Haziran 2025 12.999 $339.534 193,9%
VZ 31 Aralık 2025 6.994 $307.393 21,4%
ROBO 31 Aralık 2025 4.540 $297.651 Artık takip edilmiyor
SPFF 31 Mart 2025 31.958 $295.932 Artık takip edilmiyor
BHK 31 Aralık 2025 29.546 $293.697 -6,4%
FDN 31 Mart 2025 1.046 $254.356 Artık takip edilmiyor
ARCC 31 Mart 2025 11.534 $252.481 -10,6%
AAON 31 Mart 2025 2.134 $251.129 3,8%
VCIT 31 Mart 2025 3.113 $249.872
POOL 31 Aralık 2025 805 $249.606 -16,5%
PLTR 30 Eylül 2025 1.830 $249.466 -5,2%
SPSM 31 Mart 2025 5.426 $243.728 Artık takip edilmiyor
T 30 Eylül 2025 8.350 $241.661 -10,2%
FISV 30 Haziran 2026 4.288 $239.270 5,1%
SCZ 31 Mart 2026 3.084 $239.179
LOW 31 Aralık 2025 950 $238.979 -9,8%
EEM 31 Aralık 2025 4.470 $238.704 Artık takip edilmiyor
JPM 30 Haziran 2025 958 $234.977 22,6%
MAIN 31 Mart 2025 3.977 $232.989 3,9%
MO 30 Haziran 2026 3.472 $229.136 -7,2%
CL 31 Mart 2025 2.496 $226.903 -3,7%
RSP 31 Mart 2026 1.183 $226.797 Artık takip edilmiyor
AMT 30 Eylül 2025 1.022 $225.785 -8,1%
NFLX 31 Aralık 2025 185 $222.975 -15,1%
VHT 30 Haziran 2026 816 $222.267 Artık takip edilmiyor
ISCG 31 Mart 2025 4.481 $221.653 Artık takip edilmiyor
TYL 30 Eylül 2025 373 $221.129 -34,3%
IWO 31 Mart 2026 680 $219.733 Artık takip edilmiyor
IBDY 31 Mart 2025 8.727 $219.056 Artık takip edilmiyor
SYY 31 Aralık 2025 2.656 $218.730 14,1%
CHD 30 Haziran 2025 1.985 $218.529 1,4%
ISCG 31 Aralık 2025 4.010 $217.820 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Mart 2026 468 $210.469 -6,2%
NXST 31 Mart 2026 1.034 $209.954 2,8%
CMCSA 31 Aralık 2025 6.617 $207.927 -5,5%
UPS 30 Haziran 2026 2.111 $207.710 -3,9%
NQP 30 Haziran 2026 17.374 $207.283 Artık takip edilmiyor
PAWZ 31 Mart 2026 3.784 $206.877 Artık takip edilmiyor
FHLC 31 Mart 2026 2.783 $206.743 Artık takip edilmiyor
PNC 31 Mart 2025 1.066 $205.496 38,8%
IWO 30 Haziran 2025 798 $203.971 Artık takip edilmiyor
EQR 30 Haziran 2025 2.849 $203.954 -5,7%
TFC 31 Mart 2026 4.130 $203.286 10,3%
SAP 30 Eylül 2025 668 $203.227 -19,4%
VPU 31 Mart 2025 1.243 $203.109 Artık takip edilmiyor
WSO 30 Haziran 2025 399 $202.812 -28,3%
NFLX 30 Haziran 2026 2.107 $202.588 11,4%
NVO 30 Eylül 2025 2.924 $201.781 -15,8%
SBUX 30 Haziran 2025 2.057 $201.747 13,1%
CMI 31 Mart 2025 578 $201.389 91,1%
JPIE 30 Haziran 2026 4.346 $200.223 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Eylül 2025 4.321 $200.011 46,5%
PCN 31 Aralık 2025 13.021 $174.234 -8,7%
PFD 31 Mart 2025 10.240 $115.095 0,4%
EVV 30 Haziran 2025 10.558 $105.372 Artık takip edilmiyor
EVV 30 Haziran 2026 10.896 $102.975 Artık takip edilmiyor
PMX 30 Eylül 2025 14.987 $102.811 Artık takip edilmiyor
JPC 31 Aralık 2025 10.244 $84.001 -7,5%
BBAI 31 Aralık 2025 11.300 $73.676 -40,8%