Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +9.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı53,80%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı88,23%

%1'in üzerindeki pozisyonlar23

Etkin pozisyon sayısı25,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,51% Tahmini alışlar $20.788.416 · satışlar $5.975.552

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar3

Artırıldı33

Azaldı10

Kapalı2

Portföy Değeri $248.9M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.806. · en iyi 62.2%

Pozisyonlar 61

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 2,6%

Retail 0,4%

Financials 0,4%

Industrials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,5%

Tam portföy 61 pozisyonlar

					Seri
SPYI NEOS ETF Trust	$18.160.676	7,30%	335.192	$-21.100	Aşağı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15.689.883	6,30%	270.189	$727.248	Yukarı ×1
SHYG iShares Trust	$15.311.374	6,15%	363.259	$361.338	Yukarı ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$14.697.057	5,91%	283.645	$2.283.389	Yukarı ×5
FLOT iShares Trust	$14.597.104	5,86%	286.611	$1.468.583	Yukarı ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12.510.853	5,03%	51.017	$3.144.294	Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11.728.539	4,71%	144.050	$87.103	Yukarı ×1
IJH iShares Trust	$11.021.257	4,43%	141.680	$2.672.658	Yukarı ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$10.678.287	4,29%	193.307	$-437.010	Aşağı ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9.495.405	3,82%	113.731	$1.239.968	Yukarı ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9.472.147	3,81%	73.840	$1.123.498	Yukarı ×4
NIHI NEOS ETF Trust	$8.756.714	3,52%	164.898	$-22.613	Aşağı ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8.525.355	3,43%	131.869	$802.268	Aşağı ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.442.638	2,99%	94.678	$704.348	Yukarı ×1
IWMI NEOS ETF Trust	$6.612.502	2,66%	124.435	$153.153	Aşağı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6.237.755	2,51%	69.774	$197.366	Yukarı ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.885.431	2,36%	103.453	$1.008.175	Yukarı ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.871.907	2,36%	101.978	$-3.055.006	Aşağı ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5.329.311	2,14%	123.050	$1.536.226	Yukarı ×5
IYRI NEOS ETF Trust	$5.301.186	2,13%	106.514	$-1.037.785	Aşağı ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.939.683	1,98%	22.022	$851.213	Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.796.437	1,53%	7.593	$534.596	Aşağı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.786.718	1,12%	60.673	$169.553	Yukarı ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.443.198	0,98%	6.399	$31.684	Aşağı ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2.293.464	0,92%	13.847	$1.543.032	Yukarı ×5
IWF iShares Trust	$2.132.603	0,86%	17.116	$18.249	Yukarı ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.865.900	0,75%	37.460	$716.871	Yukarı ×2
USRT iShares Trust	$1.790.790	0,72%	26.577	$235.528	Yukarı ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1.765.579	0,71%	4.896	$83.411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.677.082	0,67%	15.965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.638.184	0,66%	2.266	$327.667	Yukarı ×4
IGV iShares Trust	$1.593.836	0,64%	15.521	$338.700	Yukarı ×2
IWD iShares Trust	$1.575.484	0,63%	6.117	$144.727
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.067.483	0,43%	19.942	$55.438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$974.110	0,39%	4.349	$124.182	Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889.268	0,36%	2.838	$56.791
VHT VANGUARD WORLD FUND	$883.039	0,35%	2.829	$52.208	Aşağı ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$832.820	0,33%	22.003	$13.411	Yukarı ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$807.564	0,32%	18.993	$52.817	Yukarı ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$773.532	0,31%	10.748	$51.177	Yukarı ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$772.287	0,31%	10.140		Yukarı ×1
IWO iShares Trust	$670.302	0,27%	1.718	$36.371
DFAE Dimensional ETF Trust	$655.343	0,26%	16.877	$-22.430	Yukarı ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$650.575	0,26%	2.125	$38.791	Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591.630	0,24%	624	$-38.058
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509.277	0,20%	976	$44.760
IYF iShares Trust	$485.206	0,19%	3.545	$51.323	Yukarı ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$426.072	0,17%	600	$20.120	Yukarı ×3
DIHP Dimensional ETF Trust	$418.557	0,17%	11.751	$18.116	Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417.583	0,17%	1.168	$64.730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$407.523	0,16%	1.120	$174.697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$390.217	0,16%	8.720	$58.723	Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$358.047	0,14%	798	$37.642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327.482	0,13%	9.660	$22.025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$320.662	0,13%	8.962	$14.877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$317.275	0,13%	3.577	$5.365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$312.159	0,13%	2.560	$20.494	Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293.305	0,12%	1.995	$59.145	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$282.714	0,11%	1.030	$1.854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$218.720	0,09%	1.000		Yukarı ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$211.459	0,08%	2.901	$5.976
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
SHYG	$15.311.374	6,15%	×4 arttı
CLOA	$14.697.057	5,91%	×5 arttı
FLOT	$14.597.104	5,86%	×4 arttı
IJH	$11.021.257	4,43%	×3 arttı
VONG	$9.472.147	3,81%	×4 arttı
DFUV	$5.885.431	2,36%	×4 arttı
DFAI	$5.329.311	2,14%	×5 arttı
VTV	$4.939.683	1,98%	×3 arttı
VYM	$2.293.464	0,92%	×5 arttı
USRT	$1.790.790	0,72%	×4 arttı
QQQ	$1.638.184	0,66%	×4 arttı
NVDA	$974.110	0,39%	×3 arttı
DFAE	$655.343	0,26%	×3 arttı
VOO	$426.072	0,17%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
VYMI	$1.677.082	15.965	0,67%
VSDM	$772.287	10.140	0,31%
MRVL	$218.720	1.000	0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VIG	Daha fazla aldı	+10K	+$3.1M
JEPI	Azaltıldı	-58K	-$3.1M
IJH	Daha fazla aldı	+29K	+$2.7M
CLOA	Daha fazla aldı	+44K	+$2.3M
VYM	Daha fazla aldı	+9K	+$1.5M
DFAI	Daha fazla aldı	+32K	+$1.5M
FLOT	Daha fazla aldı	+29K	+$1.5M
DFAS	Daha fazla aldı	+8K	+$1.2M
VONG	Daha fazla aldı	+8K	+$1.1M
IYRI	Azaltıldı	-21K	-$1.0M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
RSPF	30 Haziran 2025	12.300	$834.986	4,2%
RSPH	30 Haziran 2025	21.900	$610.134	28,0%
VBR	30 Haziran 2025	2.680	$464.283
JEPQ	31 Aralık 2025	7.150	$420.206
IGSB	30 Haziran 2026	4.841	$254.093
IWM	30 Eylül 2025	1.058	$233.099	16,5%
DHR	31 Aralık 2025	1.040	$219.617	-6,5%
GOOG	30 Haziran 2026	550	$218.391	-3,7%
VNQ	30 Haziran 2025	2.500	$214.050
SCHP	30 Eylül 2025	7.944	$212.189	-6,2%
VYMI	31 Aralık 2025	2.320	$202.026
NKSH	31 Aralık 2025	6.679	$200.036	27,2%
VXRT	30 Eylül 2025	25.035	$9.513	Artık takip edilmiyor