BlueStem Wealth Partners, LLC

CIK 1977465 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.453. · en iyi 26.0%
Pozisyonlar
127
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
59,12%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
85,56%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
22,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 19,53% Tahmini alışlar $242.500.988 · satışlar $185.913.864

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
58
Azaldı
44
Kapalı
17
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,2%
Health Care
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,4%

Tam portföy 127 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHF $105.798.285 10,53% 3.819.433 $45.736.377 Yukarı ×1
FNDX $73.440.940 7,31% 2.361.445 $50.622.475 Yukarı ×1
DYNF $68.690.960 6,84% 1.010.013 $797.568 Aşağı ×2
IJH $66.352.591 6,61% 860.493 $12.493.791 Yukarı ×3
SCHG $65.133.866 6,49% 1.924.760 $-15.280.181 Aşağı ×2
IVV $52.804.663 5,26% 70.511 $5.554.693 Aşağı ×4
JMTG $48.538.154 4,83% 957.738 $11.246.492 Yukarı ×2
SPEM $45.848.061 4,57% 885.440 $15.817.874 Yukarı ×1
CALF $34.057.994 3,39% 672.950 $5.963.285 Yukarı ×3
RECS $33.142.192 3,30% 765.762 $-469.628 Aşağı ×2
VUG $32.763.776 3,26% 380.355 $4.454.510 Yukarı ×2
GOVT $27.655.293 2,75% 1.214.016 $-5.501.000 Aşağı ×1
CGMS $22.643.102 2,25% 828.507 $3.746.553 Yukarı ×2
XLK XLK $19.976.283 1,99% 104.851
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19.268.318 1,92% 262.475 $-8.560.521 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19.089.609 1,90% 25.923 $18.602.102 Yukarı ×2
XLE XLE $15.667.528 1,56% 295.001 $-3.424.632 Aşağı ×1
ICVT $15.370.242 1,53% 126.255 $-1.038.885 Aşağı ×1
SPMO $14.951.970 1,49% 92.559 Yukarı ×1
VTV $14.344.207 1,43% 65.820 $3.550.042 Yukarı ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $14.165.983 1,41% 210.678 $-2.335.529 Aşağı ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $13.199.764 1,31% 336.643 $1.587.726 Yukarı ×2
JMUB $13.036.291 1,30% 257.354 $-3.149.597 Aşağı ×1
BLV $12.476.147 1,24% 180.997 Yukarı ×1
SIHY $10.910.749 1,09% 239.481 $-679.145 Aşağı ×1
IGEB $10.239.878 1,02% 226.998 $-1.970.642 Aşağı ×1
PULS $8.952.999 0,89% 180.686 $1.665.665 Yukarı ×6
AVUV $8.037.874 0,80% 64.427 $818.814 Aşağı ×1
FLCC $6.560.234 0,65% 186.718 $404.013 Aşağı ×2
YLD $6.300.481 0,63% 330.214 $653.178 Yukarı ×5
FLMI $5.743.001 0,57% 228.168 $400.152 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.647.748 0,56% 19.518 $650.188 Aşağı ×1
EWT $4.255.991 0,42% 39.186 Yukarı ×1
AOR $4.078.496 0,41% 58.683 $130.827 Aşağı ×3
IJK $3.871.715 0,39% 32.951 $392.890 Aşağı ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3.756.866 0,37% 23.934 Yukarı ×1
EWC $3.637.179 0,36% 63.102
CGHM $3.296.224 0,33% 127.513 $-67.586 Aşağı ×1
EWY $3.087.859 0,31% 15.294 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.889.970 0,29% 14.443 $423.848 Yukarı ×2
SCHD $2.504.157 0,25% 78.971 $-54.929 Aşağı ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2.496.298 0,25% 43.957 $444.036 Yukarı ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2.226.241 0,22% 13.602 $366.750 Yukarı ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2.214.907 0,22% 4.828 $-227.540 Aşağı ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.133.704 0,21% 5.073 $253.021 Yukarı ×5
SPYI $2.123.374 0,21% 39.996 $246.868 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.918.309 0,19% 5.368 $421.397 Yukarı ×2
ITOT $1.878.441 0,19% 11.435 $168.271 Aşağı ×3
IDV $1.839.960 0,18% 44.411 $54.018 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.726.297 0,17% 7.243 $203.635 Aşağı ×1
QDPL $1.682.736 0,17% 37.336 $272.041 Yukarı ×4
DDFJ $1.581.244 0,16% 79.982 $80.782
PZA $1.476.492 0,15% 62.776 Yukarı ×1
NULG $1.430.851 0,14% 12.223 $339.085 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.393.432 0,14% 3.736 $13.298 Yukarı ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.363.491 0,14% 3.281 $439.035 Aşağı ×3
AOM $1.272.697 0,13% 25.510 $35.858 Aşağı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.231.399 0,12% 1.156 $375.603 Aşağı ×1
AOK $1.211.179 0,12% 29.199 $-2.559 Aşağı ×6
AOA $1.208.042 0,12% 12.377 $88.899 Aşağı ×1
SCHB $1.106.217 0,11% 38.198 $125.327 Aşağı ×1
COWZ $1.046.209 0,10% 16.820 $47.798 Yukarı ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1.017.740 0,10% 9.899 $136.056 Yukarı ×3
VTI $926.327 0,09% 2.503 $125.265 Yukarı ×4
DEM $902.151 0,09% 16.772 $100.772 Yukarı ×4
VIG $858.122 0,09% 3.627 $76.779 Aşağı ×3
JPLD $785.948 0,08% 15.059 $169.648 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $763.617 0,08% 2.021 $233.123 Yukarı ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $753.131 0,07% 17.646 $-348.508 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $727.892 0,07% 1.948 $184.479 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $713.631 0,07% 12.524 $109.100 Yukarı ×4
TGT Target Corporation Common Stock $705.530 0,07% 5.402 $57.869 Yukarı ×2
MMM 3M Company Common Stock $650.819 0,06% 4.020 $65.474 Aşağı ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $641.251 0,06% 5.941 $69.489 Yukarı ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $628.480 0,06% 13.085 $23.677 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $619.396 0,06% 7.495 $28.333 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $564.296 0,06% 480 $148.698 Yukarı ×4
NULV $560.484 0,06% 11.212 $-41.135 Aşağı ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $554.746 0,06% 4.340 $74.478 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549.902 0,05% 1.680 $82.041 Yukarı ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $545.615 0,05% 9.977 $173.486 Yukarı ×1
IJR $525.892 0,05% 3.546 $67.562 Aşağı ×6
DES $524.975 0,05% 12.905 $81.566 Yukarı ×3
EAGG $518.661 0,05% 10.940 $-140.125 Aşağı ×1
AGG $490.129 0,05% 4.952 $-17.516 Aşağı ×3
SPY SPY $451.714 0,04% 605 $61.914 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $446.772 0,04% 5.711 $65.339 Yukarı ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $446.260 0,04% 792 $4.456 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443.186 0,04% 1.254 $83.582
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409.193 0,04% 37.644 $5.777 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407.977 0,04% 340 $86.860 Aşağı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $394.101 0,04% 991 $-89.478 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $387.892 0,04% 336 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369.612 0,04% 1.455 $18.041 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362.488 0,04% 624 Yukarı ×1
VEA $348.928 0,03% 4.897 $19.288 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $338.630 0,03% 3.548 $32.617 Yukarı ×1
NUSC $336.037 0,03% 6.447 $115.865 Yukarı ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $335.867 0,03% 2.364 $-27.181
PAAA $314.164 0,03% 6.128

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IJH $66.352.591 6,61% ×3 arttı
CALF $34.057.994 3,39% ×3 arttı
PULS $8.952.999 0,89% ×6 arttı
YLD $6.300.481 0,63% ×5 arttı
QQQI $2.496.298 0,25% ×4 arttı
TSLA $2.133.704 0,21% ×5 arttı
SPYI $2.123.374 0,21% ×4 arttı
IDV $1.839.960 0,18% ×5 arttı
QDPL $1.682.736 0,17% ×4 arttı
NULG $1.430.851 0,14% ×3 arttı
MSFT $1.393.432 0,14% ×5 arttı
COWZ $1.046.209 0,10% ×4 arttı
ESGD $1.017.740 0,10% ×3 arttı
VTI $926.327 0,09% ×4 arttı
DEM $902.151 0,09% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
XLK $19.976.283 104.851 1,99%
SPMO $14.951.970 92.559 1,49%
BLV $12.476.147 180.997 1,24%
EWT $4.255.991 39.186 0,42%
ACWI $3.756.866 23.934 0,37%
EWC $3.637.179 63.102 0,36%
EWY $3.087.859 15.294 0,31%
PZA $1.476.492 62.776 0,15%
MU $387.892 336 0,04%
AMD $362.488 624 0,04%
PAAA $314.164 6.128 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $311.336 2.277 0,03%
CSCO $257.197 2.190 0,03%
ABBV $254.741 1.012 0,03%
ADP $231.329 1.033 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FNDX Daha fazla aldı +1.5M +$50.6M
SCHF Daha fazla aldı +1.4M +$45.7M
SPEM Daha fazla aldı +245K +$15.8M
SCHG Azaltıldı -836K -$15.3M
IJH Daha fazla aldı +63K +$12.5M
JMTG Daha fazla aldı +227K +$11.2M
BND Azaltıldı -115K -$8.6M
CALF Daha fazla aldı +47K +$6.0M
IVV Azaltıldı -2K +$5.6M
GOVT Azaltıldı -233K -$5.5M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
VMBS 31 Aralık 2025 597.332 $28.050.703
SCHX 30 Haziran 2026 733.431 $18.805.171 Artık takip edilmiyor
HYDB 30 Haziran 2026 357.576 $16.634.435 Artık takip edilmiyor
RSP 30 Haziran 2026 85.914 $16.488.626 Artık takip edilmiyor
XLP 30 Haziran 2026 200.243 $16.415.884 Artık takip edilmiyor
HYDB 31 Aralık 2025 262.857 $12.576.394 Artık takip edilmiyor
USMV 30 Haziran 2026 132.339 $12.273.116 Artık takip edilmiyor
USTB 30 Haziran 2026 221.223 $11.189.464
XLC 31 Mart 2026 68.201 $8.028.575 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Mart 2026 51.280 $7.954.626 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2026 65.742 $7.850.291 Artık takip edilmiyor
XLK 31 Mart 2026 53.570 $7.712.519 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Aralık 2025 137.553 $7.409.955 Artık takip edilmiyor
XLI 30 Eylül 2025 47.542 $7.013.394 Artık takip edilmiyor
XLU 30 Haziran 2025 81.561 $6.431.102 Artık takip edilmiyor
XLP 31 Mart 2025 80.241 $6.307.714 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Mart 2025 46.981 $6.190.238 Artık takip edilmiyor
XLK 30 Haziran 2025 29.657 $6.123.670 Artık takip edilmiyor
IAGG 30 Haziran 2026 103.537 $5.180.984 Artık takip edilmiyor
MUST 31 Mart 2025 218.307 $4.433.817 Artık takip edilmiyor
EFAV 30 Haziran 2026 39.718 $3.629.034 Artık takip edilmiyor
EWG 31 Mart 2026 85.169 $3.619.694 Artık takip edilmiyor
EWC 31 Mart 2026 66.728 $3.598.640 Artık takip edilmiyor
EWI 31 Mart 2026 65.818 $3.575.908 Artık takip edilmiyor
EWU 30 Haziran 2026 78.104 $3.558.434 Artık takip edilmiyor
ACWX 30 Haziran 2026 51.339 $3.515.181
EWQ 31 Aralık 2025 76.602 $3.365.133 Artık takip edilmiyor
EWJ 31 Aralık 2025 41.740 $3.348.003 Artık takip edilmiyor
EWC 30 Eylül 2025 67.630 $3.124.516 Artık takip edilmiyor
EWG 30 Haziran 2025 79.052 $2.931.248 Artık takip edilmiyor
EWU 31 Mart 2025 83.015 $2.814.209 Artık takip edilmiyor
EVSM 30 Haziran 2026 28.783 $1.444.599 Artık takip edilmiyor
SNDA 30 Haziran 2026 21.613 $697.019 -0,8%
XOM 30 Haziran 2026 2.391 $405.637 22,5%
JEPQ 30 Haziran 2025 7.166 $371.032
FICO 31 Mart 2026 182 $307.693 9,6%
SPHY 30 Haziran 2026 13.175 $307.253 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Mart 2026 6.071 $301.425
ORCL 31 Mart 2025 1.750 $291.659 2,0%
WDAY 30 Eylül 2025 1.121 $269.040 -18,0%
GGG 31 Aralık 2025 3.125 $265.475 0,8%
COST 31 Aralık 2025 279 $258.516 8,7%
ORCL 31 Aralık 2025 909 $255.717 -26,9%
HBAN 31 Mart 2026 14.681 $254.717 9,6%
FWONK 30 Eylül 2025 2.415 $252.368 0,1%
NUSC 31 Mart 2025 5.960 $249.620 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Eylül 2025 888 $242.109 -13,2%
SKYY 31 Mart 2026 1.822 $237.006
WPC 31 Mart 2025 4.344 $236.658 14,2%
FHB 30 Haziran 2025 9.653 $235.917 6,8%
LEN 31 Aralık 2025 1.843 $232.235 -16,5%
HON 30 Haziran 2026 1.024 $231.424 -1,2%
ADP 31 Mart 2026 888 $228.349 37,5%
ABT 31 Aralık 2025 1.704 $228.219 -8,3%
TMO 31 Mart 2026 393 $228.000 26,1%
GPI 30 Eylül 2025 518 $226.106 -40,1%
MS 31 Mart 2026 1.245 $220.960 29,9%
CRM 31 Mart 2026 833 $220.695 10,2%
URI 31 Aralık 2025 231 $220.084 38,3%
GIS 30 Haziran 2025 3.586 $214.419 -23,1%
PAAA 30 Haziran 2025 4.175 $214.245 Artık takip edilmiyor
AXP 31 Mart 2025 709 $210.336 24,3%
T 30 Haziran 2026 7.232 $209.668 22,0%
VWOB 30 Haziran 2025 3.239 $207.917
VHT 31 Mart 2026 716 $206.226 Artık takip edilmiyor
ADI 31 Mart 2026 760 $206.095 17,4%
URI 31 Mart 2025 290 $204.570 78,6%
HON 31 Aralık 2025 961 $202.240 13,4%
VGT 31 Mart 2025 323 $200.992 Artık takip edilmiyor
FTMH 30 Haziran 2026 10.454 $120.537 Artık takip edilmiyor