AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33,88
▼ -0,04 (-0,12%)
1 günlük değişim
$33,61 – $34,71
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,04%
Etkin pozisyon sayısı0,9
%1'in üzerindeki pozisyonlar1
Net varlıklar
$101.0M
Varlıklar
4
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SEPW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,25% | · |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$5.0M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$190.5M
Son 12 ay
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: DE
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105,80 | 1.440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0,09 | 1.440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0,01 | -1.440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5,83 | -1.440 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 55 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.600.970 | 20,27% | 497.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7.383.059 | 9,02% | 221.098 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz SE | $6.810.308 | 8,32% | 203.946 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.542.733 | 6,77% | 165.998 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.489.982 | 5,48% | 134.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4.458.326 | 5,44% | 133.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4.295.937 | 5,25% | 128.649 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3.731.899 | 4,56% | 116.920 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| LPL Financial LLC | $3.441.919 | 4,20% | 103.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $2.496.638 | 3,05% | 74.772 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2.335.352 | 2,85% | 69.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.190.228 | 2,67% | 65.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.918.377 | 2,34% | 57.449 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.591.396 | 1,94% | 47.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.436.357 | 1,75% | 47.608 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.141.797 | 1,39% | 34.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.053.203 | 1,29% | 31.540 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $985.218 | 1,20% | 29.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940.773 | 1,15% | 28.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835.552 | 1,02% | 25.022 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682.079 | 0,83% | 20.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649.488 | 0,79% | 19.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648.219 | 0,79% | 19.412 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610.853 | 0,75% | 18.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586.876 | 0,72% | 17.575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580.532 | 0,71% | 17.385 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435.975 | 0,53% | 13.056 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365.450 | 0,45% | 10.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358.938 | 0,44% | 10.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326.080 | 0,40% | 9.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289.661 | 0,35% | 8.666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287.110 | 0,35% | 8.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $283.137 | 0,35% | 8.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264.504 | 0,32% | 7.921 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Advisors | $253.918 | 0,31% | 7.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245.470 | 0,30% | 7.351 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.999 | 0,30% | 7.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230.977 | 0,28% | 6.917 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200.155 | 0,24% | 5.920 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157.026 | 0,19% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143.822 | 0,18% | 4.307 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126.959 | 0,16% | 3.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69.490 | 0,08% | 2.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29.786 | 0,04% | 892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29.553 | 0,04% | 885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23.475 | 0,03% | 703 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19.835 | 0,02% | 594 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19.101 | 0,02% | 572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16.095 | 0,02% | 482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13.357 | 0,02% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11.621 | 0,01% | 348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.795 | 0,00% | 89 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.396 | 0,00% | 41.795 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0,00% | 19.278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0,00% | 12.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |