AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW)
$29,30
▼ -0,01 (-0,02%)
1 günlük değişim
$29,02 – $29,44
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı83,58%
Etkin pozisyon sayısı12,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar12
Net varlıklar
$83.7M
Varlıklar
12
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SPBW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,56% | · |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$3.6M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$11.4M
Son 12 ay
+$38.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC | 00888H794 | $7.0M | 8,42 | 196.626 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG | 00888H711 | $7.0M | 8,38 | 204.589 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR | 00888H778 | $7.0M | 8,37 | 192.729 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP | 00888H687 | $7.0M | 8,36 | 207.892 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 NOV | 00888H844 | $7.0M | 8,36 | 195.164 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT | 00888H505 | $7.0M | 8,36 | 169.576 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN | 00888H802 | $7.0M | 8,34 | 179.235 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB | 00888H786 | $7.0M | 8,34 | 195.261 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL | 00888H406 | $7.0M | 8,33 | 170.363 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR | 00888H208 | $6.9M | 8,30 | 186.006 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAY | 00888H752 | $6.9M | 8,22 | 196.637 | US |
| ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN | 00888H737 | $6.9M | 8,20 | 199.177 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 34 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $10.005.231 | 19,03% | 372.080 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.769.352 | 12,88% | 235.838 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz SE | $5.656.866 | 10,76% | 197.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5.528.390 | 10,52% | 192.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3.965.891 | 7,54% | 138.168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.704.563 | 7,05% | 129.064 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.651.706 | 5,04% | 92.383 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2.286.887 | 4,35% | 79.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.099.281 | 3,99% | 73.137 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.272.790 | 2,42% | 44.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.159.582 | 2,21% | 40.404 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.131.574 | 2,15% | 39.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $732.052 | 1,39% | 25.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $600.733 | 1,14% | 20.929 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $573.797 | 1,09% | 19.999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.260 | 1,08% | 19.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $506.673 | 0,96% | 17.652 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $426.016 | 0,81% | 14.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $377.708 | 0,72% | 13.159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $311.883 | 0,59% | 10.850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $311.883 | 0,59% | 10.850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308.562 | 0,59% | 10.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300.553 | 0,57% | 10.471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $281.006 | 0,53% | 9.790 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $239.760 | 0,46% | 8.353 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $231.062 | 0,44% | 8.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $216.309 | 0,41% | 7.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142.484 | 0,27% | 4.964 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $99.314 | 0,19% | 3.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $74.514 | 0,14% | 2.596 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.011 | 0,04% | 732 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $11.080 | 0,02% | 386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.715 | 0,01% | 164.259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $841 | 0,00% | 29.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |