Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000068388 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $102.4M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,76%
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TDSC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +12,64% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 12,65%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,67
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$1.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$17.9M
- Son 12 ay
- -$71.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57.707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143.587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91.888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208.714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68.156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230.371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210.716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33.505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33.764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19.293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302.112 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.204.162 | 40,20% | 223.581 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3.153.417 | 20,43% | 113.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.733.735 | 11,23% | 62.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.606.954 | 10,41% | 57.910 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.100.137 | 7,13% | 39.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512.248 | 3,32% | 18.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402.979 | 2,61% | 14.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367.648 | 2,38% | 13.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257.345 | 1,67% | 9.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32.411 | 0,21% | 1.168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.050 | 0,17% | 939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23.975 | 0,16% | 864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.409 | 0,05% | 267 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.191 | 0,02% | 115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |