Themes ETF Trust (TSMG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086636 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $23.0M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,10%
- Etkin pozisyon sayısı
- 56,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TSMG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,80% | — |
| 3M | ▲ +6,10% | — |
| 6M | ▲ +42,91% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +24,54% | — |
| 1Y | ▲ +194,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 14 Ocak 2025'den beri | ▲ +96,56% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 75,88%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,81
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$301K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$272K
- Son 12 ay
- +$11.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11,58 | 2.660.547 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.3M | 5,70 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $396K | 1,73 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$668K | -2,91 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.475.587 | 26,92% | 48.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.849.049 | 20,10% | 36.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.454.636 | 15,82% | 28.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $529.755 | 5,76% | 10.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489.616 | 5,32% | 9.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446.523 | 4,86% | 8.766 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445.809 | 4,85% | 8.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $368.384 | 4,01% | 7.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.725 | 3,29% | 5.943 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.065 | 2,99% | 5.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $271.143 | 2,95% | 5.323 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254.690 | 2,77% | 5.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28.901 | 0,31% | 567 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.094 | 0,06% | 100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |