XNAV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▲ +2,93%▲ +2,93%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▲ +2,68%▲ +2,68%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Haz 2026) -$1.0M
Çeyrek sonu Haz 2026 -$1.1M
Son 12 ay -$4.9M Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 22 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $5.1M 15,91 5.100.117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9,37 34.851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7,72 73.130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7,35 11.784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5,90 3.034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5,90 2.883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5,85 5.465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5,74 27.876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4,52 2.262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4,51 18.468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4,39 8.701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4,36 13.556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3,82 17.130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3,80 59.458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3,73 5.922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3,67 19.168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3,55 3.397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3,42 8.788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3,39 3.587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3,37 27.660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3,22 38.316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2,48 796.107 STIV US

Temettüler 4 ödeme

08
0,50%Son 12 Aylık Getiri
$0,47Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
31 Aralık 2025$0,4700
31 Aralık 2024$0,0620
28 Aralık 2023$0,6940
29 Aralık 2022$0,7310

Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
One Capital Management, LLC $6.520.796 79,86% 79.840 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951.709 11,66% 9.757 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $644.289 7,89% 6.605 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $24.679 0,30% 253 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $23.899 0,29% 245 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… Kaldıraçlı/Ters $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Kaldıraçlı/Ters $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M