BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

CIK 1287978 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$468.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.934. · en iyi 41.7%
Pozisyonlar
138
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +186.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
51,07%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
74,69%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
24,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 11,31% Tahmini alışlar $326.258.563 · satışlar $35.751.621

Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 56,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
84
Artırıldı
39
Azaldı
7
Kapalı
83

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 13,4% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Consumer Discretionary
2,4%
Technology
1,2%
Communication Services
1,1%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,6%
Financials
0,5%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
92,8%

Tam portföy 138 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $56.007.750 11,95% 75.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
VOO $47.796.851 10,19% 69.593 $14.946.540 Yukarı ×6
VTI $25.725.522 5,49% 69.521 $9.514.560 Yukarı ×6
PAAA $25.308.817 5,40% 493.638 $16.611.134 Yukarı ×4
SPY SPY $19.732.740 4,21% 26.424 $2.300.376 Aşağı ×2
IWM $14.352.384 3,06% 47.770 $4.302.928 Yukarı ×4
RSP $14.332.487 3,06% 67.361 $5.030.317 Yukarı ×2
VLUE $13.778.686 2,94% 68.959 Yukarı ×1
SPMO $11.499.252 2,45% 71.185 Yukarı ×1
SMH SMH $10.921.137 2,33% 16.651 Yukarı ×1
IDV $10.748.446 2,29% 259.436 Yukarı ×1
GLD $9.802.592 2,09% 26.610 $-486.072 Yukarı ×1
IVV $9.523.268 2,03% 12.717 Yukarı ×1
IWY $8.572.128 1,83% 29.496 Yukarı ×1
OEF $8.562.941 1,83% 23.404 $8.467.520 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8.351.148 1,78% 27.564 $7.669.891 Yukarı ×1
AVDV $8.277.821 1,77% 80.328 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.826.589 1,46% 9.270 $6.108.000 Yukarı ×1
SPYM $6.812.110 1,45% 77.516 $6.767.564 Yukarı ×1
IWM $6.609.900 1,41% 22.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6.360.609 1,36% 62.176 $3.046.506 Yukarı ×5
XCOR $5.868.827 1,25% 64.774 Yukarı ×1
XLG $5.314.596 1,13% 86.797 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.737.297 1,01% 13.256 $1.476.079 Yukarı ×1
EWY $4.328.666 0,92% 21.440 $3.087.249 Yukarı ×1
MTUM $4.267.174 0,91% 12.447 Yukarı ×1
SNPE $3.726.388 0,79% 54.115 Yukarı ×1
AOR $3.703.933 0,79% 53.294 Yukarı ×1
SCHB $3.514.019 0,75% 121.340 $3.473.106 Yukarı ×1
MGK $3.259.106 0,70% 37.073 Yukarı ×1
XRLX $3.188.695 0,68% 64.454 Yukarı ×1
AOM $3.119.634 0,67% 62.530 Yukarı ×1
CLOZ $3.076.638 0,66% 116.451 $1.946.515 Yukarı ×1
JAAA $3.051.246 0,65% 60.433 $2.894.142 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.049.565 0,65% 10.539 $2.887.647 Yukarı ×2
FNDF $3.013.359 0,64% 57.114 Yukarı ×1
DSI $2.867.592 0,61% 20.139 Yukarı ×1
IJH $2.838.476 0,61% 36.811 $1.994.216 Yukarı ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.808.198 0,60% 52.815 Yukarı ×1
ILCG $2.757.927 0,59% 23.568 Yukarı ×1
SCHG $2.727.910 0,58% 80.612 $2.707.752 Yukarı ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2.372.090 0,51% 24.597 Yukarı ×1
VUG $2.254.264 0,48% 26.170 Yukarı ×1
PXF $2.228.788 0,48% 29.466 Yukarı ×1
SUSA $2.196.306 0,47% 14.234 Yukarı ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2.166.983 0,46% 41.745 Yukarı ×1
SCHX $2.107.571 0,45% 71.613 Yukarı ×1
AGG $1.898.634 0,40% 19.182 Yukarı ×1
AOK $1.694.770 0,36% 40.858 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.523.066 0,32% 4.653 $1.345.393 Yukarı ×1
CLOB $1.517.968 0,32% 30.052
RPG $1.506.442 0,32% 23.593 Yukarı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1.277.494 0,27% 24.375 Yukarı ×1
EFIV $1.258.834 0,27% 17.261 Yukarı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.250.749 0,27% 9.786 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.206.048 0,26% 4.434 Yukarı ×1
XLU XLU $1.193.077 0,25% 26.314 $1.102.031 Yukarı ×3
XBI XBI $1.189.094 0,25% 7.514 Yukarı ×1
PBW $1.111.999 0,24% 28.505 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.091.830 0,23% 2.927 $843.446 Yukarı ×1
SLV $1.070.844 0,23% 20.027 $-2.721.828 Aşağı ×2
IWC $1.069.614 0,23% 5.347 $850.150 Yukarı ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1.022.910 0,22% 9.910 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $998.577 0,21% 3.551 $56.649 Aşağı ×3
VSGX $957.285 0,20% 11.626 Yukarı ×1
XNAV $951.709 0,20% 9.757 Yukarı ×1
BRKB $946.738 0,20% 1.892 $780.456 Yukarı ×1
ITOT $932.725 0,20% 5.678 $460.997 Yukarı ×1
COWZ $923.235 0,20% 14.843 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $787.182 0,17% 2.232 $759.226 Yukarı ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $743.750 0,16% 85.000 $652.450 Yukarı ×1
SOXX SOXX $725.320 0,15% 1.132 $514.649 Yukarı ×1
CPER $721.209 0,15% 19.115 $208.030 Yukarı ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $703.849 0,15% 13.739 Yukarı ×1
CVIE $694.384 0,15% 8.168 Yukarı ×1
DFUV $649.118 0,14% 11.800 $77.290
RTX RTX Corporation Common Stock $647.169 0,14% 3.411 Yukarı ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $647.013 0,14% 3.912 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $637.884 0,14% 4.350 $623.440 Yukarı ×1
JPUS $634.960 0,14% 4.528 Yukarı ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $615.037 0,13% 25.940 $136.499 Yukarı ×2
IWF $614.890 0,13% 4.952 Yukarı ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $609.973 0,13% 18.323 $-123.849 Aşağı ×3
NULG $578.628 0,12% 4.943 Yukarı ×1
SCHD $556.003 0,12% 17.534 $18.060
QAI $524.734 0,11% 14.337 Yukarı ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $490.496 0,10% 6.617 Yukarı ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $477.632 0,10% 21.181 Yukarı ×1
DGRO $467.624 0,10% 6.170 $151.814 Yukarı ×1
EFV $464.429 0,10% 6.067 Yukarı ×1
CMF $463.137 0,10% 8.035 Yukarı ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $457.533 0,10% 7.461 Yukarı ×1
HDV $454.101 0,10% 16.567 Yukarı ×1
VIG $450.761 0,10% 1.905 $412.910 Yukarı ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $443.031 0,09% 7.865 Yukarı ×1
FBTC $426.268 0,09% 8.350 $-214.208 Aşağı ×3
GSLC $419.711 0,09% 2.958 $49.576
VB $408.474 0,09% 1.348 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $400.622 0,09% 772 $107.132 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $383.520 0,08% 8.000 $89.520

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VOO $47.796.851 10,19% ×6 arttı
VTI $25.725.522 5,49% ×6 arttı
PAAA $25.308.817 5,40% ×4 arttı
IWM $14.352.384 3,06% ×4 arttı
EMXC $6.360.609 1,36% ×5 arttı
XLU $1.193.077 0,25% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SPY $56.007.750 75.000 11,95%
VLUE $13.778.686 68.959 2,94%
SPMO $11.499.252 71.185 2,45%
SMH $10.921.137 16.651 2,33%
IDV $10.748.446 259.436 2,29%
IVV $9.523.268 12.717 2,03%
IWY $8.572.128 29.496 1,83%
AVDV $8.277.821 80.328 1,77%
IWM $6.609.900 22.000 1,41%
XCOR $5.868.827 64.774 1,25%
XLG $5.314.596 86.797 1,13%
MTUM $4.267.174 12.447 0,91%
SNPE $3.726.388 54.115 0,79%
AOR $3.703.933 53.294 0,79%
MGK $3.259.106 37.073 0,70%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PAAA Daha fazla aldı +324K +$16.6M
VOO Daha fazla aldı +15K +$14.9M
VTI Daha fazla aldı +19K +$9.5M
RSP Daha fazla aldı +19K +$5.0M
IWM Daha fazla aldı +7K +$4.3M
EWY Daha fazla aldı +11K +$3.1M
EMXC Daha fazla aldı +20K +$3.0M
SLV Azaltıldı -36K -$2.7M
SPY Azaltıldı -381 +$2.3M
IJH Daha fazla aldı +24K +$2.0M

8 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
MPLX 30 Haziran 2026 71.200 $4.063.384 4,3%
ET 30 Haziran 2026 197.250 $3.806.925 11,0%
VBIL 30 Eylül 2025 50.000 $3.777.500
UUP 30 Haziran 2026 94.850 $2.634.933 Artık takip edilmiyor
EPD 30 Haziran 2026 62.739 $2.374.044 4,4%
OKE 30 Haziran 2026 25.352 $2.291.567 11,6%
WMB 30 Haziran 2026 30.450 $2.216.151 -1,3%
WES 30 Haziran 2026 42.150 $1.735.316 12,5%
TRGP 30 Haziran 2026 6.525 $1.636.013 12,8%
PPLT 31 Mart 2026 8.286 $1.544.759 Artık takip edilmiyor
FLIN 31 Mart 2025 38.750 $1.468.625 Artık takip edilmiyor
PAA 30 Haziran 2026 54.200 $1.210.286 8,9%
HESM 30 Haziran 2026 29.000 $1.127.230 6,2%
FEZ 30 Eylül 2025 18.135 $1.083.204 Artık takip edilmiyor
LNG 30 Haziran 2026 3.800 $1.078.288 16,1%
XOP 30 Haziran 2026 5.225 $950.062 Artık takip edilmiyor
BBJP 31 Mart 2026 13.945 $919.115 Artık takip edilmiyor
BXSL 31 Mart 2025 26.250 $848.138 -23,7%
TRP 30 Haziran 2026 13.370 $836.962 -4,6%
EPI 31 Mart 2025 17.500 $792.225 Artık takip edilmiyor
COPX 31 Mart 2025 17.650 $673.877 Artık takip edilmiyor
COM 30 Haziran 2026 16.803 $564.077 Artık takip edilmiyor
KBA 31 Aralık 2025 16.695 $502.019 Artık takip edilmiyor
VGSH 30 Haziran 2026 7.880 $461.295
VG 30 Haziran 2026 25.000 $394.000 29,5%
PALL 31 Mart 2026 2.690 $391.072 Artık takip edilmiyor
SUN 30 Haziran 2026 5.680 $369.030 14,7%
FXE 31 Aralık 2025 3.400 $368.458 Artık takip edilmiyor
URA 30 Haziran 2026 7.000 $339.010 Artık takip edilmiyor
GOOG 30 Haziran 2026 1.129 $323.865 -3,7%
VO 30 Haziran 2026 867 $248.985 Artık takip edilmiyor
VXF 30 Haziran 2026 1.198 $246.548 Artık takip edilmiyor
XLE 30 Haziran 2026 3.943 $241.548 Artık takip edilmiyor
PBA 30 Haziran 2026 5.001 $223.845 6,7%
KWEB 31 Mart 2026 6.500 $221.325 Artık takip edilmiyor
USO 30 Haziran 2026 1.650 $209.963 Artık takip edilmiyor
STIP 31 Aralık 2025 2.000 $206.736 Artık takip edilmiyor
VPU 30 Haziran 2026 902 $178.722 Artık takip edilmiyor
SU 30 Haziran 2026 2.700 $178.497 27,2%
FLIN 30 Eylül 2025 4.100 $163.303 Artık takip edilmiyor
DFAT 30 Eylül 2025 3.000 $161.880 Artık takip edilmiyor
MO 30 Haziran 2026 2.315 $152.767 -7,9%
ENLC 31 Mart 2025 10.000 $141.500 Artık takip edilmiyor
HECA 30 Haziran 2026 4.900 $141.463 Artık takip edilmiyor
ITB 31 Mart 2025 1.309 $135.338 Artık takip edilmiyor
KO 30 Haziran 2026 1.606 $122.136 12,1%
DIS 30 Haziran 2026 1.250 $120.475 12,2%
ED 30 Haziran 2026 1.042 $117.934 -1,7%
CNQ 30 Haziran 2026 2.400 $116.952 29,3%
PSX 30 Haziran 2026 612 $111.494 44,4%
QUAL 30 Haziran 2026 568 $108.948 Artık takip edilmiyor
VHT 30 Haziran 2026 398 $108.387 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2025 969 $107.898 9,5%
ABBV 30 Haziran 2026 472 $102.655 5,4%
SOBO 30 Haziran 2026 2.674 $89.098 9,1%
AEE 30 Haziran 2026 796 $87.496 -3,0%
META 30 Haziran 2026 150 $85.820 -2,9%
MOAT 30 Haziran 2026 829 $80.164 Artık takip edilmiyor
GD 30 Haziran 2026 230 $78.941 10,6%
AVGO 30 Haziran 2026 240 $74.282 -3,6%
MS 30 Haziran 2026 444 $73.069 2,3%
XLV 30 Haziran 2026 495 $72.572 Artık takip edilmiyor
BP 30 Haziran 2026 1.500 $70.500 22,2%
HACK 30 Haziran 2026 886 $66.530 Artık takip edilmiyor
IWV 30 Haziran 2026 179 $66.352 Artık takip edilmiyor
PM 30 Haziran 2026 389 $64.317 5,6%
IAU 30 Haziran 2026 647 $57.040 Artık takip edilmiyor
ETR 30 Haziran 2026 506 $56.854 -5,6%
MCD 31 Mart 2026 183 $55.930 -12,8%
PEP 30 Haziran 2026 352 $54.662 5,0%
GIS 30 Haziran 2025 904 $54.050 -23,1%
WM 30 Haziran 2026 231 $53.081 1,2%
AMLP 30 Haziran 2026 1.000 $52.640 Artık takip edilmiyor
KIE 30 Haziran 2026 912 $50.160 Artık takip edilmiyor
GBDC 31 Mart 2025 3.300 $50.028 -12,5%
IYW 30 Haziran 2026 270 $48.983 Artık takip edilmiyor
PGX 30 Haziran 2025 4.258 $47.775 Artık takip edilmiyor
EWS 30 Haziran 2026 1.675 $47.269 Artık takip edilmiyor
AIQ 30 Haziran 2026 886 $41.350
XLP 31 Mart 2025 500 $39.305 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 172 $38.877 -1,2%
SIXG 30 Haziran 2026 564 $38.451 Artık takip edilmiyor
SO 30 Haziran 2026 370 $35.712 -3,4%
SDIV 30 Haziran 2026 1.405 $35.490 Artık takip edilmiyor
CVX 30 Haziran 2026 170 $35.173 25,4%
VIS 30 Haziran 2026 110 $34.344 Artık takip edilmiyor
LMT 30 Haziran 2026 51 $30.824 14,5%
LLY 30 Haziran 2026 28 $25.754 5,7%
IJR 30 Haziran 2026 202 $25.111 Artık takip edilmiyor
DUK 31 Mart 2026 212 $24.849 -5,3%
EMR 30 Haziran 2026 185 $24.239 8,6%
AZO 30 Haziran 2026 7 $23.644 -6,0%
ORCL 30 Haziran 2026 151 $22.214 -2,7%
SHE 30 Haziran 2026 149 $19.044 Artık takip edilmiyor
TSLX 30 Haziran 2026 1.000 $18.380 9,5%
SHLD 30 Haziran 2026 255 $18.064 Artık takip edilmiyor
DYNF 30 Haziran 2026 292 $16.989 Artık takip edilmiyor
MA 30 Haziran 2026 22 $10.993 12,3%
UNH 30 Haziran 2026 36 $9.741 -5,6%
CLOB 31 Mart 2026 185 $9.373 Artık takip edilmiyor
XLP 30 Haziran 2026 100 $8.198 Artık takip edilmiyor
CSCO 31 Mart 2026 100 $7.703 42,0%
EEMS 30 Haziran 2026 105 $7.264 Artık takip edilmiyor
LIT 30 Haziran 2026 75 $5.576 Artık takip edilmiyor
BA 30 Haziran 2026 25 $4.976 1,3%
AMLP 30 Eylül 2025 100 $4.886 Artık takip edilmiyor
SOLS 30 Haziran 2026 42 $3.199 -36,6%
ARGT 30 Eylül 2025 25 $2.118 Artık takip edilmiyor
INDA 31 Aralık 2025 30 $1.562 Artık takip edilmiyor
FEZ 30 Haziran 2026 20 $1.242 Artık takip edilmiyor
FETH 30 Haziran 2026 50 $1.044 Artık takip edilmiyor
ETHA 30 Haziran 2026 50 $792
FXY 30 Eylül 2025 10 $639 Artık takip edilmiyor