XSVN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,83%▼ -3,49%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -3,92%▼ -3,57%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$29.0M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$72.8M
Son 12 ay +$241.7M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 39 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11,35 46.208.700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11,25 46.199.800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10,83 42.268.300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10,80 43.405.800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10,57 42.399.700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7,80 31.176.200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3,84 15.370.000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2,35 9.613.200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1,80 7.038.300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1,80 7.272.900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1,67 6.616.400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1,58 6.522.000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1,50 5.967.100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1,50 6.807.200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1,47 6.138.300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1,45 6.217.000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1,43 5.795.500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1,37 6.121.000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1,22 5.176.300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0,77 3.027.200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0,73 2.771.100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0,72 2.860.800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0,71 2.844.800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0,70 2.793.700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0,68 2.698.400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0,68 2.715.200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0,68 2.698.400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0,68 2.743.000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0,67 2.735.200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0,67 2.666.400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0,66 2.617.700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0,65 2.627.800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0,64 2.592.200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0,64 2.575.900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0,60 2.357.700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0,58 2.360.500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0,58 2.354.400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0,55 2.190.000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0,43 1.677.200 US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 47 ödeme

08
3,87%Son 12 Aylık Getiri
$1,73Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Eylül 2026$0,1680
03 Ağustos 2026$0,1620
01 Temmuz 2026$0,1570
01 Haziran 2026$0,1560
01 Mayıs 2026$0,1570
01 Nisan 2026$0,1740
02 Mart 2026$0,1460
02 Şubat 2026$0,1590
30 Aralık 2025$0,1370
01 Aralık 2025$0,1530
03 Kasım 2025$0,1580
01 Ekim 2025$0,1540
02 Eylül 2025$0,1630
01 Ağustos 2025$0,2090
01 Temmuz 2025$0,1620
02 Haziran 2025$0,1640
01 Mayıs 2025$0,1620
01 Nisan 2025$0,1770
03 Mart 2025$0,1540
03 Şubat 2025$0,1560
30 Aralık 2024$0,1630
02 Aralık 2024$0,1520
01 Kasım 2024$0,1820
01 Ekim 2024$0,1570
03 Eylül 2024$0,1700
01 Ağustos 2024$0,1690
01 Temmuz 2024$0,1600
03 Haziran 2024$0,1740
01 Mayıs 2024$0,1630
01 Nisan 2024$0,1470
01 Mart 2024$0,1320
01 Şubat 2024$0,1610
28 Aralık 2023$0,1660
01 Aralık 2023$0,1580
01 Kasım 2023$0,0820
02 Ekim 2023$0,1460
01 Eylül 2023$0,1480
01 Ağustos 2023$0,1500
03 Temmuz 2023$0,1300
01 Haziran 2023$0,1600
01 Mayıs 2023$0,1440
03 Nisan 2023$0,1490
01 Mart 2023$0,1340
01 Şubat 2023$0,1220
29 Aralık 2022$0,1600
01 Aralık 2022$0,1420
01 Kasım 2022$0,2010

Kurumsal Sahipler (13F) 65 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108.232.266 31,38% 2.289.661 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Gradient Investments LLC $69.992.219 20,30% 1.480.690 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Blue Trust, Inc. $23.223.407 6,73% 491.293 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Pineridge Advisors LLC $21.603.533 6,26% 448.327 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
AE Wealth Management LLC $21.064.660 6,11% 445.622 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.799.071 2,84% 207.300 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Mattson Financial Services, LLC $8.059.953 2,34% 171.964 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Empowered Funds, LLC $6.709.215 1,95% 142.405 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
EP Wealth Advisors, LLC $6.365.699 1,85% 134.667 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Lido Advisors, LLC $5.252.779 1,52% 111.122 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5.142.496 1,49% 108.790 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Brown Financial Advisors $4.936.075 1,43% 104.423 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $4.915.215 1,43% 103.982 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $4.145.152 1,20% 87.691 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3.817.933 1,11% 80.769 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
3EDGE Asset Management, LP $3.744.918 1,09% 79.224 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3.399.044 0,99% 71.907 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.343.454 0,97% 70.731 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Paladin Wealth, LLC $2.855.392 0,83% 60.406 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Dogwood Wealth Management LLC $2.732.213 0,79% 57.800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.462.554 0,71% 52.596 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.049.296 0,59% 43.353 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Beacon Financial Advisory LLC $2.001.837 0,58% 42.349 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Continuum Advisory, LLC $1.823.742 0,53% 38.581 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Nemes Rush Group LLC $1.794.369 0,52% 37.960 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Vident Advisory, LLC $1.638.885 0,48% 34.671 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.488.532 0,43% 31.490 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.480.544 0,43% 31.321 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $1.325.309 0,38% 28.037 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Benchmark Financial, LLC $1.198.767 0,35% 25.360 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $968.882 0,28% 20.497 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $949.891 0,28% 20.095 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785.047 0,23% 16.225 Hisse senetleri 31 Aralık 2025
Encompass More Asset Management $687.731 0,20% 14.549 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Faithward Advisors, LLC $589.228 0,17% 12.465 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Tower Wealth Partners, Inc. $519.592 0,15% 10.992 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $459.228 0,13% 9.715 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Diversified Enterprises, LLC $416.212 0,12% 8.805 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344.031 0,10% 7.278 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Brookstone Capital Management $329.977 0,10% 6.981 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $320.535 0,09% 6.781 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Able Wealth Management LLC $286.929 0,08% 6.070 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $267.406 0,08% 5.657 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256.062 0,07% 5.417 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $237.579 0,07% 5.026 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RDA Financial Network $235.783 0,07% 4.988 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203.635 0,06% 4.308 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $181.941 0,05% 3.849 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Beacon Capital Management, Inc. $134.247 0,04% 2.840 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $22.521 0,01% 476 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MATHER GROUP, LLC. $17.159 0,00% 363 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,00% 182 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Truvestments Capital LLC $8.839 0,00% 187 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Signature Equity Partners, LLC $8.015 0,00% 170 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.240 0,00% 132 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.802 0,00% 59 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $2.275 0,00% 48 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Key Capital Management, INC $2.269 0,00% 48 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1.436 0,00% 30 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $1.324 0,00% 28 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1.236 0,00% 26 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.182 0,00% 25 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.178 0,00% 24.924 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.079 0,00% 22.769 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Archer Investment Corp $46 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… $389.4M
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $390.3M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $391.5M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $387.0M
DIAL Columbia Diversified Fixed Inco… $386.3M
YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… $385.7M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… Kaldıraçlı/Ters $384.1M
AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… $382.8M