Beacon Financial Advisory LLC

CIK 1800502 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$508.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.737. · en iyi 39.6%
Pozisyonlar
417
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
23,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
37,14%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
105,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,51% Tahmini alışlar $41.473.396 · satışlar $16.679.658

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
32
Artırıldı
194
Azaldı
148
Kapalı
17
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,0%
Industrials
3,1%
Retail
2,5%
Communication Services
2,0%
Healthcare
1,8%
Financial Services
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,7%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
72,1%

Tam portföy 417 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGDV $22.044.835 4,34% 447.338 $3.838.840 Yukarı ×6
JEPI $20.334.043 4,00% 360.022 $328.585 Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12.430.395 2,45% 202.252 $1.532.369 Yukarı ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11.532.197 2,27% 294.114 $371.324 Yukarı ×2
TCAF $10.811.658 2,13% 263.057 $1.685.693 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.541.077 2,07% 36.429 $1.434.824 Yukarı ×2
FVD $9.695.191 1,91% 201.229 $-856.077 Aşağı ×3
JPST $8.532.693 1,68% 168.730 $1.042.537 Yukarı ×6
SPYM $7.059.276 1,39% 80.329 $2.537.842 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.753.960 1,33% 33.755 $1.121.449 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.484.040 1,28% 27.205 $1.025.283 Yukarı ×6
CGGR $6.102.666 1,20% 129.294 $1.285.840 Yukarı ×1
VIG $5.782.000 1,14% 24.436 $450.212 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.723.652 1,13% 15.344 $281.784 Yukarı ×2
SPY SPY $4.936.414 0,97% 6.610 $473.734 Aşağı ×1
DGRO $4.931.681 0,97% 65.070 $606.895 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.796.721 0,94% 13.422 $973.270 Yukarı ×6
VTV $4.724.961 0,93% 21.681 $704.986 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.912.421 0,77% 9.302 $504.589 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.782.621 0,74% 11.556 $370.837 Aşağı ×1
GSUS $3.753.430 0,74% 36.406 $696.126 Yukarı ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3.752.904 0,74% 67.535 $865.270 Yukarı ×1
QUAL $3.634.063 0,72% 16.561 $-45.160 Aşağı ×1
SFLR $3.324.978 0,65% 86.184 $519.320 Yukarı ×6
FDL $3.317.214 0,65% 68.171 $1.305.146 Yukarı ×1
IVV $3.275.198 0,64% 4.373 $363.199 Aşağı ×5
CGGO $3.191.479 0,63% 75.395 $1.124.201 Yukarı ×6
V Visa Inc. $3.142.482 0,62% 9.159 $601.483 Yukarı ×1
IVW $2.968.131 0,58% 21.582 $609.345 Yukarı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.949.471 0,58% 21.573 $-479.536 Yukarı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.883.375 0,57% 35.571 $754.454 Yukarı ×3
IQLT $2.806.639 0,55% 56.643 $182.875 Aşağı ×1
CCEF $2.697.051 0,53% 90.112 $179.137 Yukarı ×1
PYLD $2.691.165 0,53% 101.477 $500.593 Yukarı ×1
JAAA $2.584.493 0,51% 51.188 $-121.955 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.573.384 0,51% 6.812 $428.077 Aşağı ×1
FENI $2.565.376 0,50% 63.927 $420.857 Yukarı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.564.934 0,50% 2.222 $1.784.580 Aşağı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2.562.134 0,50% 59.391 $828.492 Yukarı ×2
DYNF $2.506.441 0,49% 36.854 $376.529 Yukarı ×6
DUHP $2.398.724 0,47% 57.482 $540.506 Yukarı ×6
RSP $2.380.839 0,47% 11.190 $246.297 Yukarı ×2
VGT $2.362.080 0,46% 19.763 $668.505 Yukarı ×6
ILCG $2.274.660 0,45% 19.438 $423.656 Yukarı ×2
AOM $2.222.141 0,44% 44.541 $126.177 Yukarı ×4
PAVE $2.203.781 0,43% 37.403 $373.168 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.186.120 0,43% 3.881 $117.001 Yukarı ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.172.781 0,43% 26.735 $131.283 Aşağı ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2.169.500 0,43% 36.579 $587.305 Yukarı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.144.709 0,42% 2.014 $690.949 Aşağı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.143.660 0,42% 2.809 $1.058.320 Yukarı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.135.002 0,42% 2.111 $349.963 Yukarı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.123.802 0,42% 46.020 $747.282 Yukarı ×3
IVE $2.082.863 0,41% 9.173 $23.487 Aşağı ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2.032.223 0,40% 34.023 $-5.726 Aşağı ×4
IWF $2.031.609 0,40% 16.362 $98.505 Yukarı ×4
XSVN $2.001.837 0,39% 42.349 $169.532 Yukarı ×1
VYM $1.980.039 0,39% 12.530 $-44.784 Aşağı ×4
FESM $1.979.354 0,39% 40.989 $942.413 Yukarı ×4
QGRO $1.978.002 0,39% 16.756 $196.422 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.896.880 0,37% 7.017 $-333.919 Aşağı ×3
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $1.867.769 0,37% 17.006 $401.570 Yukarı ×1
SOXX SOXX $1.857.379 0,37% 2.899 $907.946 Yukarı ×4
ITOT $1.843.171 0,36% 11.220 $186.269 Aşağı ×1
DFUV $1.842.887 0,36% 33.501 $219.919 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.842.335 0,36% 9.970 $553.409 Aşağı ×4
OEF $1.795.792 0,35% 4.908 $280.037 Yukarı ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1.782.020 0,35% 35.798 $-24.274 Aşağı ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1.757.427 0,35% 13.850 $1.204.363 Aşağı ×1
AGG $1.745.253 0,34% 17.632 $500.408 Yukarı ×5
SCHZ $1.646.861 0,32% 71.200 $99.313 Yukarı ×6
CAIE $1.626.693 0,32% 59.783 $172.211 Yukarı ×3
DFIV $1.602.894 0,32% 29.672 $306.789 Yukarı ×6
POCT $1.573.810 0,31% 33.911 $86.041 Aşağı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.560.852 0,31% 5.152 $692.461 Yukarı ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.558.136 0,31% 6.995 $376.634 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.507.159 0,30% 13.307 $-117.544 Yukarı ×2
BRKB $1.504.172 0,30% 3.006 $42.612 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.483.669 0,29% 2.015 $240.811 Aşağı ×3
XLK XLK $1.469.151 0,29% 7.711 $392.064 Aşağı ×1
XSD $1.458.320 0,29% 2.338 $696.049 Yukarı ×4
BAUG $1.451.398 0,29% 27.071 $129.039
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.397.760 0,28% 9.532 $62.198 Yukarı ×2
GSIE $1.397.753 0,28% 30.585 $189.442 Yukarı ×4
CGBL $1.383.851 0,27% 36.456 $167.070 Yukarı ×1
SCHO $1.381.462 0,27% 57.227 $-44.628 Aşağı ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1.365.436 0,27% 28.722 $25.082 Yukarı ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.362.924 0,27% 9.962 $122.748 Yukarı ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.362.568 0,27% 14.508 $-35.640 Aşağı ×1
BAI $1.361.441 0,27% 25.824 $468.364 Aşağı ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.360.512 0,27% 5.727 $123.787 Aşağı ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1.352.034 0,27% 14.365 Yukarı ×1
TMSL $1.351.764 0,27% 30.827 $354.413 Yukarı ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.331.767 0,26% 22.049 $186.587 Yukarı ×1
VUG $1.319.781 0,26% 15.321 $164.826 Yukarı ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.319.087 0,26% 10.443 $234.270 Aşağı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1.288.226 0,25% 13.971 $47.552 Yukarı ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1.282.147 0,25% 8.203 $84.618 Yukarı ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.272.877 0,25% 9.401 $-199.662 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.265.983 0,25% 3.583 $178.030 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGDV $22.044.835 4,34% ×6 arttı
TCAF $10.811.658 2,13% ×6 arttı
JPST $8.532.693 1,68% ×6 arttı
SPYM $7.059.276 1,39% ×4 arttı
AMZN $6.484.040 1,28% ×6 arttı
DGRO $4.931.681 0,97% ×6 arttı
GOOGL $4.796.721 0,94% ×6 arttı
GSUS $3.753.430 0,74% ×5 arttı
SFLR $3.324.978 0,65% ×6 arttı
CGGO $3.191.479 0,63% ×6 arttı
IVW $2.968.131 0,58% ×3 arttı
RDVY $2.883.375 0,57% ×3 arttı
FENI $2.565.376 0,50% ×5 arttı
DYNF $2.506.441 0,49% ×6 arttı
DUHP $2.398.724 0,47% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SWK $1.352.034 14.365 0,27%
TGT $1.247.881 9.554 0,25%
SNDK $657.108 289 0,13%
MRVL $456.120 1.531 0,09%
IALT $435.448 15.524 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $421.512 2.467 0,08%
CGVV $374.354 12.115 0,07%
GGOV $329.701 6.556 0,06%
IWO $304.662 773 0,06%
KLAC $304.427 1.009 0,06%
APH $290.926 1.650 0,06%
TXN $286.693 962 0,06%
XBI $267.137 1.688 0,05%
PWR $264.255 367 0,05%
ROK $260.439 526 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CGDV Daha fazla aldı +19K +$3.8M
SPYM Daha fazla aldı +21K +$2.5M
MU Azaltıldı -88 +$1.8M
TCAF Daha fazla aldı +7K +$1.7M
JEPQ Daha fazla aldı +6K +$1.5M
CVX Azaltıldı -6K -$1.4M
AAPL Daha fazla aldı +548 +$1.4M
FDL Daha fazla aldı +29K +$1.3M
CGGR Daha fazla aldı +9K +$1.3M
ACMR Azaltıldı -205 +$1.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
STX 31 Aralık 2025 8.013 $1.891.549 204,3%
CSX 31 Aralık 2025 46.993 $1.668.721 40,2%
MO 30 Haziran 2026 20.412 $1.346.988 -7,9%
ADM 30 Haziran 2026 17.755 $1.290.611 7,8%
KBWB 31 Aralık 2025 12.873 $1.006.834
BP 30 Eylül 2025 33.542 $1.003.920 31,0%
MMM 31 Mart 2025 7.340 $947.480 22,8%
CL 30 Haziran 2026 10.774 $918.268 -0,7%
NUE 30 Eylül 2025 6.765 $876.338 78,3%
PH 31 Aralık 2025 883 $669.498 16,0%
CVS 31 Mart 2025 14.088 $632.391 38,8%
FBCG 31 Aralık 2025 11.300 $606.358 Artık takip edilmiyor
SPYG 31 Mart 2025 6.360 $559.002 Artık takip edilmiyor
EMXC 30 Haziran 2025 9.683 $533.421
TGT 31 Aralık 2025 5.806 $520.781 64,0%
KNOV 31 Mart 2026 18.270 $520.147 Artık takip edilmiyor
PNOV 31 Mart 2026 11.692 $488.492 Artık takip edilmiyor
MDYV 31 Mart 2025 6.049 $485.130 Artık takip edilmiyor
DOW 31 Mart 2026 20.448 $478.069 -21,5%
NVO 31 Mart 2026 8.869 $451.255 26,6%
HON 30 Haziran 2026 1.793 $405.244 -1,2%
AFSM 31 Mart 2026 11.745 $386.173 Artık takip edilmiyor
INOV 31 Mart 2026 11.004 $380.078 Artık takip edilmiyor
TIP 31 Aralık 2025 3.309 $368.027 Artık takip edilmiyor
NEAR 31 Mart 2026 7.180 $366.905 Artık takip edilmiyor
XMMO 31 Mart 2025 2.968 $366.637 Artık takip edilmiyor
SPOT 31 Aralık 2025 510 $355.980 -7,0%
WBD 31 Aralık 2025 18.036 $352.243 -1,6%
IWS 30 Haziran 2025 2.700 $340.105 Artık takip edilmiyor
GJUL 30 Haziran 2025 9.070 $326.055 Artık takip edilmiyor
PGR 31 Aralık 2025 1.320 $325.867 -3,5%
SGOV 31 Mart 2026 3.096 $310.801 -0,1%
LQD 30 Haziran 2025 2.830 $307.593 Artık takip edilmiyor
SHEL 30 Haziran 2025 3.948 $289.278 34,4%
SO 31 Aralık 2025 2.838 $268.957 6,0%
VV 31 Mart 2025 996 $268.536 Artık takip edilmiyor
BJUL 30 Haziran 2025 6.135 $264.885 Artık takip edilmiyor
DIHP 31 Aralık 2025 8.739 $264.502 Artık takip edilmiyor
GLW 31 Aralık 2025 3.213 $263.559 71,8%
MSIF 31 Aralık 2025 19.858 $260.730 -3,4%
XLV 30 Haziran 2025 1.782 $260.117 Artık takip edilmiyor
VRTX 30 Haziran 2025 533 $258.409 22,2%
GILD 30 Haziran 2025 2.249 $251.985 31,2%
IVT 31 Aralık 2025 8.794 $251.686 17,4%
SDY 31 Aralık 2025 1.756 $245.907 Artık takip edilmiyor
CCL 31 Aralık 2025 8.493 $245.533 -14,9%
FEGE 31 Aralık 2025 5.545 $245.255 14,5%
ADBE 31 Mart 2026 698 $244.293 12,7%
IWP 30 Haziran 2025 2.076 $243.891 Artık takip edilmiyor
AJAN 31 Aralık 2025 8.800 $242.025 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 4.574 $241.596 -1,1%
MSTR 30 Eylül 2025 586 $236.879 -65,2%
AXP 31 Mart 2026 638 $236.109 10,6%
PJUL 30 Haziran 2025 5.870 $235.915 Artık takip edilmiyor
AIQ 31 Mart 2026 4.607 $234.312
TAFI 31 Mart 2026 9.243 $233.019 Artık takip edilmiyor
TLT 30 Haziran 2025 2.555 $232.582
IJUL 30 Haziran 2026 6.885 $232.369 Artık takip edilmiyor
KJAN 31 Aralık 2025 5.650 $228.006 Artık takip edilmiyor
DUK 31 Aralık 2025 1.837 $227.351 5,8%
FMAR 31 Aralık 2025 4.890 $226.847 Artık takip edilmiyor
FDG 31 Mart 2026 1.785 $226.418 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Eylül 2025 6.324 $225.714 -15,2%
PSLV 30 Haziran 2026 9.250 $225.608 Artık takip edilmiyor
SHEL 30 Haziran 2026 2.415 $224.593 22,0%
QGRW 31 Mart 2025 4.556 $224.409 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Mart 2026 3.334 $223.945 -8,0%
LIN 31 Aralık 2025 470 $223.411 14,3%
LIN 30 Haziran 2025 479 $223.112 3,9%
BIL 31 Aralık 2025 2.431 $223.040 Artık takip edilmiyor
GMAR 31 Aralık 2025 5.560 $222.956 Artık takip edilmiyor
SHY 31 Aralık 2025 2.682 $222.499
COP 30 Haziran 2026 1.676 $221.232 29,7%
TMUS 30 Haziran 2025 815 $217.240 -23,4%
EMB 31 Mart 2026 2.255 $217.111
WS 31 Mart 2025 6.755 $214.944 41,6%
NULG 31 Mart 2025 2.504 $214.915 Artık takip edilmiyor
NLR 30 Haziran 2026 1.597 $212.704 Artık takip edilmiyor
SPDW 31 Mart 2025 6.223 $212.402 Artık takip edilmiyor
FAPR 30 Haziran 2026 4.729 $212.359 Artık takip edilmiyor
VV 31 Aralık 2025 688 $211.738 Artık takip edilmiyor
VOOG 31 Mart 2026 475 $211.347 Artık takip edilmiyor
GEHC 30 Haziran 2026 2.965 $211.023 16,8%
JCPB 30 Haziran 2026 4.440 $209.012 Artık takip edilmiyor
B 30 Haziran 2026 5.108 $208.372 23,7%
APH 31 Mart 2026 1.536 $207.556 21,6%
BMY 30 Haziran 2026 3.408 $206.707 15,9%
DFAX 30 Haziran 2025 7.828 $205.093 Artık takip edilmiyor
TLH 31 Aralık 2025 1.987 $204.655 Artık takip edilmiyor
NJUL 31 Mart 2026 2.817 $204.571 Artık takip edilmiyor
FFSM 31 Aralık 2025 7.000 $204.470 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Haziran 2025 390 $204.263 25,8%
TLT 31 Aralık 2025 2.284 $204.121
APD 31 Aralık 2025 748 $204.039 24,8%
NJAN 31 Aralık 2025 3.821 $203.243 Artık takip edilmiyor
HEFA 30 Haziran 2025 5.595 $203.052 Artık takip edilmiyor
VLO 31 Aralık 2025 1.192 $202.982 114,0%
MINO 31 Aralık 2025 4.479 $202.949 Artık takip edilmiyor
JCPB 30 Haziran 2025 4.310 $202.736 Artık takip edilmiyor
IJAN 31 Aralık 2025 5.750 $202.341 Artık takip edilmiyor
ROK 31 Mart 2026 520 $202.316 21,1%
OMAH 31 Aralık 2025 10.013 $192.843 Artık takip edilmiyor
GOF 31 Aralık 2025 10.296 $154.234 -21,9%
AGNC 31 Aralık 2025 12.071 $118.173 3,3%
MPT 31 Aralık 2025 20.527 $104.070 -17,4%
XFLT 31 Mart 2026 18.089 $86.828 13,0%
PSEC 31 Aralık 2025 31.185 $85.758 -11,8%
OXLCXXXX 30 Eylül 2025 19.392 $81.446 Artık takip edilmiyor
LVO 31 Mart 2026 12.563 $59.297 -22,9%
IOVA 30 Haziran 2026 15.625 $54.844 98,8%
RMTI 30 Haziran 2026 24.645 $22.013 36,4%
HYFMXXXX 31 Mart 2025 20.000 $11.600 Artık takip edilmiyor