XTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,62%▼ -1,29%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -1,86%▼ -1,54%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$16.1M
Çeyrek sonu Tem 2026 -$64.6M
Son 12 ay -$5.2M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 75 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3,00 4.974.000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2,63 5.008.300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2,30 3.825.800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2,16 3.651.200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2,15 3.543.000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2,14 3.570.200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2,14 3.607.600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2,12 3.540.500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2,10 3.446.700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2,10 3.478.500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2,08 3.492.100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2,07 3.908.000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2,01 3.315.900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1,98 3.312.000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1,92 3.174.100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1,82 2.999.100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1,72 2.912.900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1,71 2.988.700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1,68 2.934.600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1,65 2.705.300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1,64 2.671.800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1,64 2.706.200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1,60 2.899.200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1,60 2.629.000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1,55 2.531.800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1,47 2.546.000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1,42 2.488.600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1,41 2.410.000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1,41 2.464.500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1,40 2.323.800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1,38 2.252.700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1,37 2.301.600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1,34 2.258.700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1,33 2.232.800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1,33 2.310.600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1,29 2.255.500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1,29 2.110.600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1,29 2.087.800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1,23 2.073.500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1,22 2.108.600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1,21 2.008.100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1,20 2.100.500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1,15 1.878.300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1,14 1.912.900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1,12 1.852.100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1,11 1.827.200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1,07 1.798.000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1,06 1.757.900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1,05 1.763.300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1,04 1.822.200 US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 47 ödeme

08
3,76%Son 12 Aylık Getiri
$1,80Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Eylül 2026$0,1630
03 Ağustos 2026$0,1760
01 Temmuz 2026$0,1490
01 Haziran 2026$0,1920
01 Mayıs 2026$0,1610
01 Nisan 2026$0,1680
02 Mart 2026$0,1360
02 Şubat 2026$0,1700
30 Aralık 2025$0,1600
01 Aralık 2025$0,1600
03 Kasım 2025$0,1640
01 Ekim 2025$0,1550
02 Eylül 2025$0,1690
01 Ağustos 2025$0,1710
01 Temmuz 2025$0,1540
02 Haziran 2025$0,1690
01 Mayıs 2025$0,1640
01 Nisan 2025$0,1540
03 Mart 2025$0,1600
03 Şubat 2025$0,1350
30 Aralık 2024$0,1610
02 Aralık 2024$0,1920
01 Kasım 2024$0,1580
01 Ekim 2024$0,1620
03 Eylül 2024$0,1710
01 Ağustos 2024$0,1680
01 Temmuz 2024$0,1870
03 Haziran 2024$0,1930
01 Mayıs 2024$0,1690
01 Nisan 2024$0,1820
01 Mart 2024$0,1310
01 Şubat 2024$0,1710
28 Aralık 2023$0,1990
01 Aralık 2023$0,1610
01 Kasım 2023$0,1650
02 Ekim 2023$0,1790
01 Eylül 2023$0,1820
01 Ağustos 2023$0,1650
03 Temmuz 2023$0,1460
01 Haziran 2023$0,1410
01 Mayıs 2023$0,1590
03 Nisan 2023$0,1620
01 Mart 2023$0,1700
01 Şubat 2023$0,1320
29 Aralık 2022$0,1950
01 Aralık 2022$0,1570
01 Kasım 2022$0,2210

Kurumsal Sahipler (13F) 48 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51.372.409 32,35% 1.047.775 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $19.850.884 12,50% 400.947 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Nemes Rush Group LLC $16.843.374 10,61% 343.532 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AE Wealth Management LLC $9.086.325 5,72% 185.320 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5.734.970 3,61% 116.969 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.659.974 3,56% 115.439 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4.585.416 2,89% 93.523 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4.469.852 2,81% 91.166 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3.795.559 2,39% 77.413 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3.725.476 2,35% 75.984 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Smart Portfolios, LLC $3.679.353 2,32% 74.315 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Inspire Advisors, LLC $2.821.382 1,78% 57.544 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2.476.996 1,56% 50.520 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Lido Advisors, LLC $2.422.841 1,53% 49.415 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2.106.280 1,33% 42.959 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.771.258 1,12% 36.126 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.591.925 1,00% 32.468 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FSA Investment Group, LLC $1.541.209 0,97% 31.434 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1.477.218 0,93% 30.128 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.374.360 0,87% 28.031 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.290.256 0,81% 25.933 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.139.849 0,72% 23.248 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1.138.725 0,72% 22.875 Hisse senetleri 30 Haziran 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.021.246 0,64% 20.829 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
NewEdge Advisors, LLC $988.739 0,62% 20.166 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Maridea Wealth Management LLC $947.678 0,60% 19.329 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Advisor Network LLC $756.876 0,48% 15.437 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712.014 0,45% 14.522 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Belpointe Asset Management LLC $698.212 0,44% 14.240 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694.490 0,44% 13.926 Hisse senetleri 31 Aralık 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623.247 0,39% 12.712 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578.652 0,36% 11.802 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Tandem Investment Partners LLC $381.944 0,24% 7.790 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $273.146 0,17% 5.571 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Gradient Investments LLC $261.624 0,16% 5.336 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255.054 0,16% 5.202 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208.181 0,13% 4.246 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206.760 0,13% 4.217 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $121.638 0,08% 2.481 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52.364 0,03% 1.068 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Pineridge Advisors LLC $32.154 0,02% 645 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20.000 0,01% 411 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8.090 0,01% 165 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7.649 0,00% 156 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CoreCap Advisors, LLC $5.638 0,00% 115 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $1.961 0,00% 40 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 5.780 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0,00% 0 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Kaldıraçlı/Ters $164.0M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Kaldıraçlı/Ters $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $163.6M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M