AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
1 günlük değişim
$33,24 – $36,63
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
EYEG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,99% | ▼ -4,04% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,21% |
1 Yıllık Volatilite5,51%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,72
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$6K
Son 12 ay
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 316 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $135K | 0,51 | 146.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CC8 | $135K | 0,51 | 216.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CK0 | $134K | 0,51 | 180.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $134K | 0,51 | 126.000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 27636AAA0 | $133K | 0,50 | 140.000 | DBT | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $133K | 0,50 | 132.946 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $133K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCM4 | $133K | 0,50 | 152.000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCG8 | $133K | 0,50 | 148.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $132K | 0,50 | 143.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBT1 | $132K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BY5 | $132K | 0,50 | 146.000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PIPELINE | 880451AZ2 | $132K | 0,50 | 141.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAH5 | $132K | 0,50 | 134.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBY0 | $132K | 0,50 | 125.000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VDU5 | $132K | 0,50 | 133.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $132K | 0,50 | 135.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $132K | 0,50 | 150.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CG6 | $132K | 0,50 | 163.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAM6 | $132K | 0,50 | 231.000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $132K | 0,50 | 143.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $132K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $132K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | 039482AB0 | $132K | 0,50 | 138.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $132K | 0,50 | 151.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAN0 | $132K | 0,50 | 148.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $132K | 0,50 | 148.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $132K | 0,50 | 131.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DM8 | $132K | 0,50 | 124.000 | DBT | GB |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $132K | 0,50 | 130.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAR9 | $132K | 0,50 | 144.000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29268BAF8 | $132K | 0,50 | 129.000 | DBT | NL |
| BIOGEN INC | 09062XAH6 | $131K | 0,50 | 144.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $131K | 0,50 | 134.000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BB1 | $131K | 0,50 | 134.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $131K | 0,50 | 129.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $131K | 0,50 | 133.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $131K | 0,50 | 132.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $131K | 0,49 | 140.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $131K | 0,49 | 130.000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAD5 | $131K | 0,49 | 140.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CZ9 | $131K | 0,49 | 134.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $131K | 0,49 | 152.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CV1 | $131K | 0,49 | 150.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $131K | 0,49 | 152.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DH3 | $131K | 0,49 | 125.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DV1 | $131K | 0,49 | 132.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $131K | 0,49 | 141.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $131K | 0,49 | 133.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $131K | 0,49 | 130.000 | DBT | CA |
Temettüler 33 ödeme
4,73%Son 12 Aylık Getiri
$1,58Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,1280 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1430 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1360 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1420 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1400 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 02 Mart 2026 | $0,1390 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1410 |
| 31 Aralık 2025 | $0,1850 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1390 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1390 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1360 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1420 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1500 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1420 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1510 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1500 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1530 |
| 03 Mart 2025 | $0,1390 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1410 |
| 30 Aralık 2024 | $0,4710 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1460 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1520 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1480 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1490 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1550 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1500 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1540 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1480 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1570 |
| 01 Mart 2024 | $0,1490 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1480 |
| 28 Aralık 2023 | $0,0910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |