Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
AVNV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,24% | ▼ -0,71% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44,75 | 348.395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29,67 | 272.314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25,47 | 143.638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0,11 | 68.880 | STIV | US |
Temettüler 8 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 10 Eylül 2026 | $0,4690 |
| 11 Haziran 2026 | $0,8550 |
| 12 Mart 2026 | $0,0930 |
| 18 Aralık 2025 | $1,2480 |
| 26 Haziran 2025 | $1,1020 |
| 19 Aralık 2024 | $1,1480 |
| 26 Haziran 2024 | $0,7920 |
| 20 Aralık 2023 | $0,8910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7.552.575 | 23,18% | 91.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $7.115.442 | 21,84% | 86.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.682.504 | 17,44% | 69.105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2.353.463 | 7,22% | 28.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.136.990 | 6,56% | 25.890 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1.967.226 | 6,04% | 25.774 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.071.452 | 3,29% | 12.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930.061 | 2,85% | 11.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930.061 | 2,85% | 11.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701.086 | 2,15% | 8.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384.471 | 1,18% | 4.658 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374.814 | 1,15% | 4.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $347.824 | 1,07% | 4.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Breakwater Capital Group | $329.582 | 1,01% | 3.993 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230.452 | 0,71% | 2.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213.791 | 0,66% | 2.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102.055 | 0,31% | 1.236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $76.277 | 0,23% | 919 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60.749 | 0,19% | 736 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $25.670 | 0,08% | 311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |