Waterfront Wealth Inc.

CIK 1775210 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$645.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.226. · en iyi 34.2%
Pozisyonlar
298
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +18.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
19,64%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
37,35%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
114,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,47% Tahmini alışlar $58.030.565 · satışlar $26.610.745

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
26
Artırıldı
157
Azaldı
68
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
13,8%
Financial Services
7,0%
Healthcare
4,9%
Financials
3,8%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,5%
Retail
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,7%
Communications
0,7%
Paper & Forest
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
49,8%

Tam portföy 298 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.011.354 2,64% 53.949 $4.000.257 Yukarı ×2
BRKB $15.287.730 2,37% 30.965 $515.432 Yukarı ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15.075.465 2,34% 149.801 $4.393.292 Yukarı ×5
AVUV $13.763.360 2,13% 111.127 $2.118.878 Yukarı ×6
CSM $12.191.277 1,89% 140.866 $2.144.639 Yukarı ×5
DFAC $11.529.410 1,79% 258.449 $1.409.877 Aşağı ×2
VOO $10.899.718 1,69% 15.709 $2.015.203 Yukarı ×6
DFAS $10.494.385 1,63% 129.369 $1.252.639 Aşağı ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $10.300.990 1,60% 1.766.894 $757.580 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.194.897 1,58% 28.543 $1.285.821 Aşağı ×1
AVLC $9.411.739 1,46% 104.343 $5.957.274 Yukarı ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $9.019.029 1,40% 345.424 $707.540 Aşağı ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $8.967.390 1,39% 495.162 $-404.330 Aşağı ×3
TCAL $8.457.216 1,31% 371.256 $787.734 Yukarı ×3
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $8.203.333 1,27% 848.328 $982.717 Yukarı ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $7.926.782 1,23% 135.802 $1.124.691 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.724.779 1,20% 20.059 $1.556.253 Yukarı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.696.093 1,19% 13.795 $4.949.178 Yukarı ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $7.581.884 1,17% 145.554 $1.531.379 Aşağı ×1
AVEM $7.087.710 1,10% 75.289 $1.359.791 Yukarı ×6
AVDE $6.928.136 1,07% 76.945 $935.418 Yukarı ×6
FNDF $6.536.124 1,01% 123.091 $890.306 Yukarı ×4
JSI $6.467.587 1,00% 126.246 $483.766 Yukarı ×2
DFAU $6.296.048 0,98% 120.660 $831.695 Aşağı ×1
DUHP $6.006.754 0,93% 143.462 $773.674 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.552.639 0,86% 5.670 $3.634.569 Aşağı ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5.481.727 0,85% 23.246 $3.203.837 Yukarı ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $5.218.333 0,81% 228.074 $1.472.344 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.213.843 0,81% 21.252 $779.462 Aşağı ×1
SPY SPY $5.174.379 0,80% 6.854 $692.988 Aşağı ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5.167.677 0,80% 106.462 $1.096.042 Aşağı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4.939.350 0,77% 112.951 $455.717 Yukarı ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $4.842.490 0,75% 621.629 $1.386.646 Yukarı ×6
DIHP $4.696.818 0,73% 137.777 $290.894 Yukarı ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.575.502 0,71% 40.682 $559.068 Aşağı ×3
FNDA $4.512.182 0,70% 120.560 $845.304 Yukarı ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4.511.300 0,70% 97.394 $366.489 Yukarı ×2
M Macy's Inc Common Stock $4.483.229 0,69% 198.022 $889.519 Aşağı ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4.430.225 0,69% 110.452 $442.631 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.429.782 0,69% 36.516 $1.605.800 Yukarı ×4
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4.400.264 0,68% 45.392 $196.500 Aşağı ×1
DFAI $4.314.476 0,67% 103.763 $303.176 Yukarı ×5
DFIC $4.274.844 0,66% 113.723 $258.465 Yukarı ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $4.261.948 0,66% 408.624 $522.361 Yukarı ×2
AVDV $4.127.328 0,64% 39.610 $340.610 Yukarı ×1
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4.106.016 0,64% 508.800 $48.352 Yukarı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.047.296 0,63% 10.119 $946.315 Yukarı ×6
DLS $4.032.261 0,62% 47.517 $197.546 Yukarı ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock $4.023.677 0,62% 431.725 $997.864 Yukarı ×4
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $3.840.602 0,59% 135.710 $2.554.869 Yukarı ×3
SCHM $3.831.122 0,59% 106.985 $672.881 Yukarı ×6
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $3.819.050 0,59% 510.568 $583.189 Yukarı ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3.787.744 0,59% 15.535 $879.777 Yukarı ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3.763.663 0,58% 38.957 $128.407 Aşağı ×2
DFEM $3.728.144 0,58% 93.367 $473.845 Aşağı ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3.551.098 0,55% 12.101 $304.158 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.453.591 0,54% 12.035 $621.222 Yukarı ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3.443.266 0,53% 15.491 $913.221 Yukarı ×2
DFAE $3.364.060 0,52% 85.361 $437.314 Aşağı ×4
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $3.343.847 0,52% 361.497 $-259.265 Yukarı ×6
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $3.341.641 0,52% 279.168 $601.358 Yukarı ×1
SPYM $3.305.398 0,51% 37.202 $595.652 Yukarı ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3.279.417 0,51% 280.772 $603.995 Yukarı ×3
UNM Unum Group Common Stock $3.265.725 0,51% 37.323 $535.368 Aşağı ×1
DFIS $3.245.761 0,50% 91.688 $157.706 Aşağı ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $3.193.525 0,49% 27.172 $531.144 Yukarı ×6
COUR Coursera, Inc. Common Stock $3.188.618 0,49% 558.427 $1.068.165 Yukarı ×3
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $3.183.561 0,49% 213.949 $243.294 Yukarı ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3.120.388 0,48% 191.788 $501.601 Aşağı ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $2.953.198 0,46% 209.595 $592.247 Yukarı ×1
AVLV $2.906.695 0,45% 31.712 $2.662.078 Yukarı ×2
VWO $2.876.871 0,45% 48.036 $291.973 Yukarı ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $2.867.363 0,44% 190.903 $230.586 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.719.298 0,42% 8.082 $337.236 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.700.789 0,42% 12.802 $475.264 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.640.322 0,41% 10.643 $364.066 Yukarı ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2.629.993 0,41% 60.460 $-262.811 Yukarı ×4
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2.486.220 0,39% 37.670 $247.187 Yukarı ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $2.471.844 0,38% 172.977 $-8.540 Aşağı ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $2.470.667 0,38% 18.075 $363.373 Yukarı ×5
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2.379.838 0,37% 52.201 $343.586 Yukarı ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.283.897 0,35% 25.781 $636.049 Yukarı ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2.270.802 0,35% 31.158 $381.005 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.247.082 0,35% 12.739 $-376.044 Yukarı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.245.992 0,35% 15.949 $434.858 Aşağı ×1
FNDC $2.171.815 0,34% 44.459 $226.819 Yukarı ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2.137.423 0,33% 8.792 $213.596 Yukarı ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $2.124.112 0,33% 19.717 $-111.539 Yukarı ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2.117.613 0,33% 23.498 $281.319 Yukarı ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2.110.814 0,33% 92.920 $-143.659 Aşağı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.079.168 0,32% 5.099 $330.084 Yukarı ×1
AVNM $2.041.296 0,32% 24.722 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.017.680 0,31% 10.298 $46.480 Yukarı ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2.014.026 0,31% 8.848 $300.368 Yukarı ×2
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $1.994.078 0,31% 156.398 $1.742.848 Yukarı ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.988.050 0,31% 3.772 $159.542 Yukarı ×5
AVNV $1.967.226 0,30% 25.774 Yukarı ×1
DGS $1.962.334 0,30% 30.203 $257.913 Yukarı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.960.010 0,30% 17.208 $-40.884 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.928.523 0,30% 5.432 $383.782 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SGOV $15.075.465 2,34% ×5 arttı
AVUV $13.763.360 2,13% ×6 arttı
CSM $12.191.277 1,89% ×5 arttı
VOO $10.899.718 1,69% ×6 arttı
AVLC $9.411.739 1,46% ×6 arttı
TCAL $8.457.216 1,31% ×3 arttı
MSFT $7.724.779 1,20% ×4 arttı
AMD $7.696.093 1,19% ×4 arttı
AVEM $7.087.710 1,10% ×6 arttı
AVDE $6.928.136 1,07% ×6 arttı
FNDF $6.536.124 1,01% ×4 arttı
MRVL $5.481.727 0,85% ×6 arttı
CRTO $5.218.333 0,81% ×6 arttı
XPER $4.842.490 0,75% ×6 arttı
DIHP $4.696.818 0,73% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AVNM $2.041.296 24.722 0,32%
AVNV $1.967.226 25.774 0,30%
FLIN $1.429.962 40.383 0,22%
ALB $1.303.987 10.345 0,20%
GLOB $1.290.827 43.085 0,20%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 60365F109) $1.218.659 79.703 0,19%
IFRA $1.091.625 17.681 0,17%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 884903881) $816.532 9.108 0,13%
BG $446.794 3.908 0,07%
MDT $438.221 5.225 0,07%
INTC $389.273 3.544 0,06%
DELL $315.788 726 0,05%
LIN $289.265 546 0,04%
TCHP $288.021 5.700 0,04%
VB $261.146 876 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AVLC Daha fazla aldı +60K +$6.0M
AMD Daha fazla aldı +292 +$4.9M
SGOV Daha fazla aldı +44K +$4.4M
AAPL Daha fazla aldı +3K +$4.0M
MU Azaltıldı -7 +$3.6M
MRVL Daha fazla aldı +249 +$3.2M
FDP Daha fazla aldı +104K +$2.6M
CSM Daha fazla aldı +7K +$2.1M
AVUV Daha fazla aldı +6K +$2.1M
VOO Daha fazla aldı +841 +$2.0M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PM 30 Haziran 2025 13.350 $2.119.021 3,0%
BG 31 Mart 2026 18.645 $2.107.034 -10,4%
TEX 31 Aralık 2025 39.694 $2.106.169 20,8%
XOM 30 Haziran 2026 10.366 $1.758.618 22,8%
KOP 30 Haziran 2026 41.495 $1.605.016 4,7%
VIV 30 Eylül 2025 131.475 $1.498.810 -9,0%
MMM 31 Mart 2026 8.924 $1.444.617 26,2%
EA 31 Aralık 2025 7.142 $1.433.440 Artık takip edilmiyor
ZTS 30 Haziran 2026 11.395 $1.347.003 7,2%
NOK 30 Haziran 2026 149.965 $1.205.721 -22,8%
NKE 31 Mart 2026 17.495 $1.136.319 -22,5%
AMRNXXXX 30 Haziran 2025 2.514.615 $1.126.798 Artık takip edilmiyor
SO 30 Eylül 2025 12.240 $1.123.960 -2,2%
MRK 31 Mart 2025 10.608 $1.055.284 68,6%
QGENXXXX 31 Aralık 2025 21.490 $1.044.199 Artık takip edilmiyor
IR 30 Eylül 2025 11.030 $917.458 -1,5%
STM 30 Eylül 2025 29.410 $894.364 83,0%
VRNT 31 Aralık 2025 42.637 $863.826 Artık takip edilmiyor
INTC 30 Eylül 2025 38.339 $858.801 174,7%
STZ 30 Eylül 2025 5.144 $836.884 -2,4%
TRI 30 Haziran 2026 9.284 $835.374 27,3%
UNH 30 Eylül 2025 2.621 $817.707 14,4%
SLB 30 Eylül 2025 23.856 $806.335 56,3%
LNTH 30 Haziran 2026 9.843 $746.592 -9,6%
MGPI 30 Eylül 2025 23.626 $708.071 -26,2%
CCI 31 Mart 2026 7.790 $680.803 -7,9%
EWY 30 Haziran 2026 5.282 $649.734 Artık takip edilmiyor
CRL 30 Eylül 2025 3.701 $561.553 85,4%
LYB 30 Eylül 2025 9.531 $551.464 37,2%
BK 30 Eylül 2025 5.658 $515.494 Artık takip edilmiyor
AWF 31 Mart 2025 46.750 $501.623 -5,1%
HOFT 31 Mart 2026 37.123 $484.079 14,7%
K 31 Aralık 2025 5.713 $474.315 Artık takip edilmiyor
KD 30 Haziran 2025 12.915 $405.545 -70,1%
HON 30 Haziran 2026 1.241 $280.503 0,8%
INDA 30 Haziran 2026 5.447 $255.130 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Aralık 2025 760 $241.338 -32,9%
BUSE 31 Mart 2026 9.643 $238.471 21,7%
COP 30 Haziran 2025 2.200 $231.029 46,2%
CFB 31 Mart 2025 14.400 $218.160 Artık takip edilmiyor
BIIB 30 Haziran 2025 1.593 $217.986 74,1%
IJR 31 Mart 2025 1.879 $216.498 Artık takip edilmiyor
SECT 31 Mart 2026 3.300 $215.292 Artık takip edilmiyor
XBI 30 Haziran 2025 2.654 $215.261 Artık takip edilmiyor
PAA 30 Haziran 2025 10.540 $210.800 30,7%
LLY 30 Haziran 2025 255 $210.607 65,2%
DMBS 30 Haziran 2026 4.264 $210.556 Artık takip edilmiyor
ISRG 31 Mart 2026 400 $210.393 -12,7%
FERG 31 Mart 2026 825 $209.425 6,7%
FXN 30 Eylül 2025 13.735 $208.497 Artık takip edilmiyor
VB 31 Mart 2026 752 $206.925 Artık takip edilmiyor
A 31 Mart 2026 1.515 $205.934 35,5%
MO 31 Aralık 2025 3.166 $203.806 13,7%
A 31 Mart 2025 1.515 $203.525 32,0%
SCHE 31 Aralık 2025 6.063 $203.323 Artık takip edilmiyor
OKE 30 Haziran 2025 2.046 $203.004 19,1%
CMCSA 30 Eylül 2025 5.662 $202.080 -14,8%
XLF 31 Mart 2026 3.757 $200.361 Artık takip edilmiyor
HLIT 30 Haziran 2026 21.639 $194.318 -22,7%
BGT 30 Eylül 2025 10.688 $133.820 -9,8%
JOF 30 Eylül 2025 13.000 $125.320 17,6%
EMD 30 Haziran 2025 11.598 $114.704 5,6%