Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +22.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı70,16%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı91,17%

%1'in üzerindeki pozisyonlar18

Etkin pozisyon sayısı11,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,06% Tahmini alışlar $15.368.511 · satışlar $1.642.980

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar9

Artırıldı19

Azaldı22

Kapalı1

Portföy Değeri $170.9M 13F değerine göre 9.337 içinde 7.021. · en iyi 75.2%

Pozisyonlar 60

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,5%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Utilities 0,3%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,4%

Tam portföy 60 pozisyonlar

					Seri
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$40.543.803	23,72%	450.687	$5.675.927	Yukarı ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$14.290.552	8,36%	383.536	$1.696.890	Yukarı ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13.183.388	7,71%	150.016	$1.710.032	Yukarı ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.689.903	6,25%	117.201	$1.574.202	Yukarı ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$7.896.520	4,62%	96.370	$782.371	Aşağı ×1
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.552.575	4,42%	91.502	$978.180	Yukarı ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.133.004	4,17%	55.692	$877.255	Aşağı ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$6.974.885	4,08%	128.110		Yukarı ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6.138.972	3,59%	121.588	$91.635	Yukarı ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.528.003	3,23%	75.375	$1.014.679	Yukarı ×4
OEF iShares Trust	$5.126.936	3,00%	14.013	$630.380	Aşağı ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$4.938.903	2,89%	57.665	$986.271	Aşağı ×2
QUAL iShares Trust	$3.296.826	1,93%	15.025	$414.586	Aşağı ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.980.914	1,74%	18.213	$383.601	Aşağı ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.737.276	1,60%	27.621	$278.038	Aşağı ×1
PULS PGIM ETF Trust	$2.517.970	1,47%	50.817	$384.383	Yukarı ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$2.252.654	1,32%	47.575	$-488.983	Aşağı ×1
EFV iShares Trust	$2.020.970	1,18%	26.401	$33.472	Aşağı ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$1.693.747	0,99%	58.466	$222.333	Yukarı ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1.669.065	0,98%	6.617	$466.389	Aşağı ×6
IEV iShares Europe ETF	$1.657.046	0,97%	22.746	$91.764	Aşağı ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.616.004	0,95%	4.367	$539.616	Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.563.602	0,91%	4.192	$1.277.712	Yukarı ×4
BLES Inspire Global Hope ETF	$958.262	0,56%	20.094	$88.366	Yukarı ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$889.344	0,52%	21.883	$111.690	Aşağı ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$832.083	0,49%	9.328	$-88.086	Aşağı ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$799.924	0,47%	4.890	$214.946	Aşağı ×5
TPIF Timothy Plan International ETF	$788.566	0,46%	21.136	$60.540	Yukarı ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$773.533	0,45%	6.472		Yukarı ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$721.821	0,42%	7.481	$120.067	Yukarı ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$717.994	0,42%	8.445	$71.465	Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$672.749	0,39%	1.883	$275.197	Yukarı ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$595.462	0,35%	11.775		Yukarı ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$588.875	0,34%	857		Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$533.290	0,31%	1.843	$4.899	Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$485.641	0,28%	836		Yukarı ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483.139	0,28%	20.888	$-1.880
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$481.365	0,28%	5.302	$64.594	Yukarı ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$476.451	0,28%	1.163	$61.595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$461.962	0,27%	10.010	$-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$431.174	0,25%	367	$101.218	Aşağı ×2
SGOV iShares Trust	$370.063	0,22%	3.676	$37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$339.490	0,20%	2.557	$48.875	Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$337.168	0,20%	1.320		Yukarı ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$334.433	0,20%	928		Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$309.709	0,18%	925	$75.417	Aşağı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$297.293	0,17%	1.295	$16.822
EMGF iShares, Inc.	$295.238	0,17%	4.030	$51.705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$293.039	0,17%	1.230	$36.971
SO Southern Company (The) Common Stock	$285.886	0,17%	2.987	$-971	Yukarı ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$280.034	0,16%	4.442	$21.137	Aşağı ×6
IVLU iShares Trust	$270.351	0,16%	6.465	$13.834
IVV iShares Trust	$260.989	0,15%	349	$24.200	Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$255.367	0,15%	1.006	$13.494	Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$248.215	0,15%	583	$39.872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$234.082	0,14%	1.711	$3.250	Aşağı ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$216.588	0,13%	4.729	$2.175
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$213.948	0,13%	2.218	$-5.568	Aşağı ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$208.083	0,12%	1.513
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$201.657	0,12%	403
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
AVLC	$40.543.803	23,72%	×4 arttı
DFIC	$14.290.552	8,36%	×5 arttı
AVLV	$10.689.903	6,25%	×4 arttı
JAAA	$6.138.972	3,59%	×5 arttı
AVSC	$5.528.003	3,23%	×4 arttı
DFGR	$1.693.747	0,99%	×4 arttı
MSFT	$1.563.602	0,91%	×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
AVTM	$6.974.885	128.110	4,08%
VGT	$773.533	6.472	0,45%
JPST	$595.462	11.775	0,35%
VOO	$588.875	857	0,34%
AMD	$485.641	836	0,28%
GLW	$337.168	1.320	0,20%
VIS	$334.433	928	0,20%
IVW	$208.083	1.513	0,12%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	$201.657	403	0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AVLC	Daha fazla aldı	+1K	+$5.7M
SPYM	Daha fazla aldı	+116	+$1.7M
DFIC	Daha fazla aldı	+29K	+$1.7M
AVLV	Daha fazla aldı	+4K	+$1.6M
AVSC	Daha fazla aldı	+3K	+$1.0M
AVXC	Azaltıldı	-779	+$986K
AVNV	Daha fazla aldı	+8K	+$978K
AVUS	Azaltıldı	-575	+$877K
DFUS	Azaltıldı	-4K	+$782K
OEF	Azaltıldı	-124	+$630K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BIL	30 Haziran 2025	16.412	$1.505.473
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	31 Mart 2026	1.380	$693.657	Artık takip edilmiyor
IEMG	30 Haziran 2025	8.431	$455.029
GBIL	30 Haziran 2025	4.204	$421.157
DYNF	30 Haziran 2025	7.423	$361.945
ICSH	30 Haziran 2025	6.283	$318.548
GSY	30 Eylül 2025	6.289	$315.330
IVE	30 Haziran 2025	1.600	$304.924
PSEC	30 Eylül 2025	94.334	$299.982	-29,8%
EFG	31 Mart 2026	2.235	$254.649
DFAC	30 Haziran 2025	7.237	$238.749
TLT	30 Haziran 2025	2.531	$230.378
EMXC	30 Haziran 2025	4.001	$220.435
IVW	31 Aralık 2025	1.816	$219.228	17,8%
ETN	31 Aralık 2025	560	$209.393	35,8%
IWR	30 Haziran 2025	2.422	$206.040	18,7%
WMT	30 Haziran 2026	1.631	$202.639	-7,2%
ICSH	31 Mart 2026	3.990	$201.814