BNY Mellon ETF Trust II (BKCG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000087737 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $118.6M
- Varlıklar
- 28
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 55,14%
- Etkin pozisyon sayısı
- 20,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 27
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$2.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$3.6M
- Son 12 ay
- -$14.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 28 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.7M | 9,89 | 58.773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.1M | 8,47 | 26.321 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.6M | 8,11 | 36.291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.8M | 5,74 | 16.706 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 4,68 | 20.455 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 3,93 | 7.612 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.5M | 3,79 | 4.808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.4M | 3,67 | 8.666 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $4.1M | 3,49 | 4.141.484 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 3,36 | 2.772 | EC | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,34 | 9.989 | EC | TW |
| EATON CORP PLC | — | $3.9M | 3,31 | 9.074 | EC | IE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,19 | 33.883 | EC | GB |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.8M | 3,17 | 13.382 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.7M | 3,14 | 8.910 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,11 | 3.464 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $3.7M | 3,10 | 11.148 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,10 | 29.275 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.4M | 2,83 | 20.357 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,39 | 4.797 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.7M | 2,25 | 16.856 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.6M | 2,20 | 13.953 | EC | GB |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.6M | 2,18 | 12.845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.6M | 2,15 | 7.760 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.5M | 2,11 | 6.439 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.7M | 1,46 | 4.022 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.3M | 1,07 | 14.326 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,93 | 10.355 | EC | FR |
Sektör dağılımı
Technology
33,1%
Financial Services
16,7%
Communication Services
12,4%
Retail
10,2%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Industrials
2,4%
Financials
2,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
16,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 31 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7.112.319 | 48,40% | 190.665 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.986.704 | 13,52% | 53.259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753.253 | 5,13% | 20.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674.160 | 4,59% | 18.073 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531.042 | 3,61% | 14.236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438.344 | 2,98% | 11.751 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433.345 | 2,95% | 11.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280.112 | 1,91% | 7.509 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245.004 | 1,67% | 6.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231.911 | 1,58% | 6.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227.808 | 1,55% | 6.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226.129 | 1,54% | 6.062 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215.237 | 1,46% | 5.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205.239 | 1,40% | 5.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200.689 | 1,37% | 5.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168.343 | 1,15% | 4.571 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167.008 | 1,14% | 4.477 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156.282 | 1,06% | 4.190 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115.377 | 0,79% | 3.093 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45.099 | 0,31% | 1.209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38.000 | 0,26% | 1.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37.116 | 0,25% | 995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $35.892 | 0,24% | 962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32.677 | 0,22% | 876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28.239 | 0,19% | 757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26.144 | 0,18% | 733 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24.657 | 0,17% | 661 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23.552 | 0,16% | 631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20.488 | 0,14% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14.809 | 0,10% | 397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |