ProShares Trust (RWM)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014263 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $119.3M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 89,30%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$17.7M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$9.1M
- Son 12 ay
- -$4.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $110.1M | 92,35 | 1.100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 4,56 | 5.432.686 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.4M | 2,87 | 3.418.738 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,15 | 2.564.054 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 1,58 | 1.880.306 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -1,67 | -4.170 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.6M | -2,14 | -3.731 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.7M | -2,25 | -135 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4.1M | -3,44 | -3.810 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5.6M | -4,70 | -3.433 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6.4M | -5,40 | -4.407 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7.0M | -5,85 | -7.167 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12.7M | -10,63 | -6.882 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 42 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $11.486.946 | 33,80% | 864.330 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $3.556.949 | 10,47% | 267.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.204.268 | 9,43% | 241.104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $2.015.523 | 5,93% | 149.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $1.930.850 | 5,68% | 115.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1.569.887 | 4,62% | 118.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1.528.350 | 4,50% | 115.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.392.858 | 4,10% | 104.805 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.279.083 | 3,76% | 96.244 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $652.512 | 1,92% | 49.098 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $637.242 | 1,88% | 47.949 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHOREO, LLC | $601.213 | 1,77% | 45.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $580.334 | 1,71% | 43.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $524.065 | 1,54% | 39.433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $457.163 | 1,35% | 34.399 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $315.850 | 0,93% | 23.766 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $299.650 | 0,88% | 22.547 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $265.800 | 0,78% | 20.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $211.989 | 0,62% | 15.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $190.809 | 0,56% | 14.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $188.957 | 0,56% | 14.218 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $186.259 | 0,55% | 14.015 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $166.617 | 0,49% | 12.537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $166.125 | 0,49% | 12.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $161.951 | 0,48% | 12.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VIMA LLC | $149.831 | 0,44% | 11.199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $145.832 | 0,43% | 10.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $46.528 | 0,14% | 3.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33.278 | 0,10% | 2.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19.151 | 0,06% | 1.441 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $7.695 | 0,02% | 579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5.103 | 0,02% | 384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 | 0,00% | 67 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $665 | 0,00% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $409 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $319 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $170 | 0,00% | 12.815 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $53 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |