Fayez Sarofim & Co

CIK 937729 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$25.3B
13F değerine göre 9.443 içinde 254. · en iyi 2.7%
Pozisyonlar
300
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +6.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,84%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
74,81%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
29,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,37% Tahmini alışlar $581.006.440 · satışlar $1.026.145.881

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
17
Artırıldı
69
Azaldı
109
Kapalı
11
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+13.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-14.8%

Yıllıklandırılmış: +8.7% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
31,4%
Financial Services
12,5%
Communication Services
9,3%
Energy
8,3%
Healthcare
8,2%
Consumer Staples
7,6%
Retail
6,2%
Industrials
6,0%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
1,2%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,1%

Tam portföy 300 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.506.553.059 9,92% 8.662.403 $258.695.908 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.688.839.091 6,69% 4.779.778 $302.526.484 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.652.538.028 6,54% 4.430.159 $-1.489.445 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.196.511.872 4,74% 5.979.868 $172.481.553 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.149.112.104 4,55% 4.821.315 $129.845.719 Aşağı ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $852.973.199 3,38% 4.714.904 $73.465.006 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $735.969.117 2,91% 9.055.852 $34.447.464 Aşağı ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $725.210.221 2,87% 364.530 $180.277.310 Aşağı ×4
V Visa Inc. $673.104.252 2,66% 1.961.888 $75.483.365 Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $649.443.406 2,57% 4.750.171 $-192.472.836 Aşağı ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $641.890.484 2,54% 1.344.076 $185.676.662 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $609.432.628 2,41% 2.044.596 $141.768.588 Aşağı ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $601.730.708 2,38% 1.068.243 $18.672.619 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $573.488.515 2,27% 3.459.752 $-172.090.540 Aşağı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $499.231.666 1,98% 13.580.840 $-22.242.945 Aşağı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $497.233.523 1,97% 1.519.059 $39.757.448 Aşağı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464.570.323 1,84% 1.846.170 $67.269.915 Yukarı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $452.855.515 1,79% 1.675.319 $-73.039.076 Aşağı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $439.189.593 1,74% 456.747 $-7.601.630 Aşağı ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $417.829.001 1,65% 1.025.951 $-16.032.959 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $398.482.638 1,58% 775.862 $9.999.076 Aşağı ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394.573.729 1,56% 949.339 $130.526.338 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $388.129.157 1,54% 910.845 $60.060.251 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345.437.133 1,37% 288.001 $80.873.994 Yukarı ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $342.146.169 1,35% 1.566.245 $20.767.832 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $295.547.757 1,17% 782.390 $275.088.836 Yukarı ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $248.143.505 0,98% 2.108.809 $57.906.814 Yukarı ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $232.568.340 0,92% 584.813 $-109.311.981 Aşağı ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $230.737.970 0,91% 1.573.500 $-22.794.295 Aşağı ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $220.865.393 0,87% 1.056.570 $36.817.382 Aşağı ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $215.814.248 0,85% 582.353 $16.928.948 Aşağı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $205.248.689 0,81% 581.969 $23.443.760 Yukarı ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $203.922.889 0,81% 2.353.409 $290.604 Aşağı ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $191.373.403 0,76% 1.323.376 $14.651.004 Aşağı ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $190.935.844 0,76% 864.628 $-67.718.136 Aşağı ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $183.924.904 0,73% 2.026.944 $-90.168.759 Aşağı ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $181.504.392 0,72% 810.468 $15.537.504 Aşağı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $180.564.984 0,71% 529.920 $-2.455.575 Aşağı ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $172.894.305 0,68% 1.404.389 $-50.403.715 Aşağı ×2
DE Deere & Company Common Stock $167.801.000 0,66% 264.533 $9.985.452 Aşağı ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $161.182.099 0,64% 1.242.443 $-25.106.521 Aşağı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $143.705.963 0,57% 1.268.815 $-13.479.820 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $143.525.840 0,57% 1.994.800 $12.377.173 Yukarı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $137.870.767 0,55% 400.415 $6.203.901 Aşağı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $132.824.479 0,53% 522.993 $5.258.326 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $132.416.028 0,52% 124.346 $95.201.821 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $130.364.909 0,52% 479.283 $13.121.365 Aşağı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $126.914.027 0,50% 987.658 $7.370.916 Aşağı ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $126.698.450 0,50% 244.149 $4.264.728 Aşağı ×6
BRKA $119.067.150 0,47% 159 $1.292.190 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $117.595.961 0,47% 619.807 $-1.383.194 Yukarı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $111.643.200 0,44% 2.328.811 $11.896.798 Aşağı ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $108.196.649 0,43% 799.089 $-23.704.709 Aşağı ×6
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $108.108.048 0,43% 950.902 $-23.749.105 Aşağı ×3
BRKB $106.268.627 0,42% 212.372 $4.584.793 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $104.540.549 0,41% 1.052.987 $-8.004.111 Aşağı ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $98.629.564 0,39% 377.891 $-182.951.769 Aşağı ×2
AXP American Express Company Common Stock $64.526.984 0,26% 190.767 $6.494.566 Aşağı ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $62.770.269 0,25% 1.085.240 $-3.132.468 Aşağı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $57.186.650 0,23% 61.131 $43.028.376 Yukarı ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $46.547.681 0,18% 61.428 $4.707.842
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $40.529.266 0,16% 1.267.728 $-2.401.777 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $40.079.570 0,16% 287.041 $27.424.840 Yukarı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $37.221.695 0,15% 358.039 $-10.660.696 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.602.291 0,14% 99.623 $6.551.058 Aşağı ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34.054.410 0,13% 179.593
PSX Phillips 66 Common Stock $33.871.539 0,13% 200.364 $-15.924.200 Aşağı ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $30.710.875 0,12% 1.379.644 $-96.576
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27.519.736 0,11% 93.866 $-865.014 Aşağı ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $25.791.998 0,10% 190.389 $-248.387 Aşağı ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $24.152.450 0,10% 36.216 $2.241.408
SPY SPY $22.813.289 0,09% 30.549 $320.138 Aşağı ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19.954.158 0,08% 43.461 $367.920 Yukarı ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $17.477.154 0,07% 138.072 $-181.938 Yukarı ×1
VTI $17.378.559 0,07% 46.964 $3.622.547 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16.800.195 0,07% 46.394 $1.369.110 Yukarı ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $16.045.300 0,06% 60.432 $-1.535.265 Aşağı ×6
CPT Camden Property Trust Common Stock $13.102.236 0,05% 114.440 $4.954.950 Yukarı ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12.780.039 0,05% 87.206 $-1.012.406 Aşağı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $12.069.559 0,05% 118.109 $-1.142.189 Aşağı ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11.872.848 0,05% 21.200 $-5.504.295 Aşağı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11.447.966 0,05% 87.650 $409.918 Aşağı ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $11.417.998 0,05% 147.253 $-2.276.531
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11.350.219 0,04% 63.222 $-74.328.807 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11.186.175 0,04% 116.220 $-1.608.463 Aşağı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10.936.212 0,04% 18.826 $7.106.439
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9.846.832 0,04% 137.028 $-8.644.598 Aşağı ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8.965.055 0,04% 62.627 $4.117.708 Yukarı ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $8.848.095 0,04% 633.364 $-728.369
OVV Ovintiv Inc. (DE) $8.730.634 0,03% 165.824 $-1.112.679
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8.399.423 0,03% 16.487 $-2.015.977 Aşağı ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8.301.475 0,03% 60.617 $-36.224.185 Aşağı ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $8.116.700 0,03% 102.808 $403.481 Aşağı ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7.833.990 0,03% 90.108 $-310.872
BKCG $7.112.319 0,03% 190.665 $634.762
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.809.691 0,03% 9.247 $1.946.215 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.518.568 0,03% 9.016 $3.436.989
CSX CSX Corporation - Common Stock $6.273.960 0,02% 132.000 $855.360
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6.033.554 0,02% 77.592 Yukarı ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $5.954.527 0,02% 81.346 $-174.081

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
NVDA $1.196.511.872 4,74% ×6 arttı
META $601.730.708 2,38% ×6 arttı
ABBV $464.570.323 1,84% ×3 arttı
BX $248.143.505 0,98% ×6 arttı
HD $205.248.689 0,81% ×6 arttı
SPOT $19.954.158 0,08% ×3 arttı
CPT $13.102.236 0,05% ×3 arttı
RACE $5.244.808 0,02% ×6 arttı
SAP $4.474.892 0,02% ×3 arttı
ACN $2.634.395 0,01% ×3 arttı
AON $2.327.469 0,01% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AZN $34.054.410 179.593 0,13%
TTE $6.033.554 77.592 0,02%
GSLC $422.123 2.975 0,00%
BA $326.437 1.508 0,00%
HPE $314.868 6.980 0,00%
FDX $313.130 1.000 0,00%
AXON $280.305 500 0,00%
CNP $253.891 5.765 0,00%
CXT $240.401 4.699 0,00%
USB $226.077 3.743 0,00%
KIM $213.675 8.429 0,00%
LUV $210.668 4.097 0,00%
HHH $209.537 2.931 0,00%
IWN $206.380 933 0,00%
VRT $201.173 601 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GOOG Azaltıldı -53K +$302.5M
AAPL Azaltıldı -195K +$258.7M
XOM Azaltıldı -212K -$192.5M
TSM Azaltıldı -6K +$185.7M
INTU Azaltıldı -273K -$183.0M
ASML Azaltıldı -48K +$180.3M
NVDA Daha fazla aldı +108K +$172.5M
CVX Azaltıldı -144K -$172.1M
TXN Azaltıldı -364K +$141.8M
UNH Azaltıldı -26K +$130.5M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AZN 31 Mart 2026 2.867.381 $263.598.307 -17,2%
HES 30 Eylül 2025 327.558 $45.379.945 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Eylül 2025 820.000 $21.730.000 Artık takip edilmiyor
TTE 31 Aralık 2025 107.936 $6.442.671 40,4%
K 31 Aralık 2025 54.746 $4.490.267 Artık takip edilmiyor
CNP 30 Haziran 2025 100.766 $3.650.752 10,1%
BRCC 31 Aralık 2025 1.574.529 $2.456.265 -24,9%
HDB 30 Haziran 2026 67.134 $1.670.294 -10,0%
CHKP 30 Haziran 2026 9.271 $1.324.362 1,0%
BN 31 Mart 2025 20.262 $1.164.052 20,3%
DFS 31 Mart 2025 6.023 $1.043.364 Artık takip edilmiyor
HWC 31 Aralık 2025 16.347 $1.023.486 19,2%
KMX 31 Mart 2025 10.537 $861.505 -22,8%
WBA 30 Eylül 2025 56.208 $645.268 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Mart 2026 2.394 $634.195 10,2%
CYBR 31 Mart 2026 1.348 $601.289 Artık takip edilmiyor
BRO 30 Eylül 2025 4.998 $554.128 -23,3%
VZ 31 Aralık 2025 11.680 $513.336 21,3%
PAYX 31 Mart 2026 4.336 $486.412 34,1%
TMUS 31 Aralık 2025 1.945 $465.594 -10,1%
HUM 31 Mart 2025 1.800 $456.678 44,7%
IWB 30 Haziran 2025 1.344 $412.510 Artık takip edilmiyor
CLX 31 Mart 2025 2.419 $392.870 -26,5%
CQP 31 Aralık 2025 6.829 $367.537 27,3%
DD 31 Aralık 2025 4.718 $367.532 247,6%
VTOL 31 Aralık 2025 10.000 $360.800 28,1%
TSCO 30 Haziran 2026 7.505 $339.977 10,4%
BSX 30 Haziran 2026 5.369 $336.905 20,6%
GPC 31 Mart 2026 2.700 $331.992 24,7%
XYL 30 Haziran 2026 2.764 $330.298 -2,2%
KLAC 31 Mart 2025 492 $310.019 -72,6%
A 30 Haziran 2026 2.686 $306.150 17,3%
LNG 30 Eylül 2025 1.242 $302.452 18,1%
HESM 30 Eylül 2025 7.650 $294.602 15,6%
CADE 31 Mart 2026 6.435 $275.675 Artık takip edilmiyor
DOW 30 Haziran 2025 7.677 $268.081 23,4%
NOMD 31 Aralık 2025 20.000 $263.000 -5,1%
CG 30 Haziran 2026 5.399 $261.258 15,9%
PYPL 31 Mart 2025 3.026 $258.269 -5,5%
KVUE 30 Eylül 2025 12.309 $257.627 17,8%
STEL 31 Mart 2025 8.763 $248.431 Artık takip edilmiyor
BAX 30 Eylül 2025 8.000 $242.240 16,9%
CALM 30 Eylül 2025 2.423 $241.403 -14,2%
SRE 31 Mart 2025 2.750 $241.230 21,5%
BDX 30 Haziran 2025 1.051 $240.742 38,4%
YUMC 30 Haziran 2026 4.845 $236.339 17,6%
IJR 30 Eylül 2025 2.146 $234.536 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Haziran 2025 3.838 $234.100 44,3%
HHH 31 Mart 2026 2.931 $233.806 7,9%
IRM 31 Aralık 2025 2.280 $232.423 46,5%
MELI 31 Mart 2026 115 $231.640 10,9%
IWN 31 Mart 2025 1.358 $222.943 Artık takip edilmiyor
CADE 31 Mart 2025 6.435 $221.686 Artık takip edilmiyor
CXT 31 Mart 2026 4.699 $221.182 19,1%
EQT 30 Haziran 2025 4.107 $219.437 -6,5%
HHH 30 Haziran 2025 2.931 $217.128 1,1%
RJF 31 Mart 2025 1.397 $216.996 27,0%
ROP 31 Aralık 2025 434 $216.431 -8,1%
XLK 31 Mart 2025 906 $210.663 Artık takip edilmiyor
FICO 30 Eylül 2025 115 $210.215 -21,8%
POOL 30 Haziran 2026 1.034 $209.209 -10,4%
ALC 30 Haziran 2026 2.769 $208.644 11,2%
APO 31 Mart 2025 1.250 $206.450 -3,0%
AJG 31 Aralık 2025 659 $204.119 0,6%
KLG 30 Eylül 2025 12.622 $201.195 Artık takip edilmiyor
CBSH 31 Mart 2025 3.216 $200.383 -5,4%
HPQ 30 Eylül 2025 8.180 $200.083 9,0%
AIG 30 Eylül 2025 2.175 $186.158 -3,9%
GLDD 31 Mart 2026 12.966 $170.114 Artık takip edilmiyor
OXY 30 Haziran 2026 2.000 $130.000 27,4%
ONTF 31 Aralık 2025 11.118 $63.595 Artık takip edilmiyor
RIO 30 Haziran 2025 411 $24.693 72,7%