XEMD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,64%▼ -3,20%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -3,71%▼ -2,86%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$129.6M
Çeyrek sonu Tem 2026 -$59.9M
Son 12 ay +$407.8M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 425 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
REPUBLIC OF TURK 6.5% 09/20/33 900123DD9 $871K 0,10 900.000 TR
TPAO VARLIK KIRA 6.3% 03/04/31 M8T24TAA4 $871K 0,10 900.000 TR
LEBANESE REP 1.0% 11/27/26 M87883DJ6 $850K 0,10 3.150.000 LB
SINOPEC GRP OV 3.625% 04/12/27 G8201NAC6 $846K 0,10 850.000 VG
CODELCO INC 3% 09/30/29 P3143NBE3 $843K 0,10 900.000 CL
GACI FIRST INVE 5.25% 10/13/32 G3705QAC1 $840K 0,10 850.000 KY
GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/34 G3705QAJ6 $836K 0,10 850.000 KY
GACI FIRST INVE 5.25% 05/14/33 G3705QAT4 $835K 0,10 850.000 KY
CNAC HK FINBRIDGE 3% 09/22/30 Y1670YAW5 $835K 0,10 900.000 HK
SINOPEC GRP DEV 2.95% 11/12/29 G82016AL3 $812K 0,10 850.000 VG
LEBANESE REPUBLI 6.1% 10/04/22 M87883DE7 $808K 0,10 3.025.000 LB
INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 71567RAY2 $805K 0,10 800.000 ID
REPUBLIC OF IND 4.95% 02/21/36 455780EF9 $803K 0,10 850.000 ID
GACI FIRST INV 5.625% 07/29/34 G3705XAA0 $800K 0,09 800.000 KY
INDONESIA GOVT 4.45% 02/20/29 71567RAM8 $798K 0,09 800.000 ID
SUCI SECOND IN 4.375% 09/10/27 G85444AD2 $797K 0,09 800.000 KY
CHINA GOVT INT 2.625% 11/02/27 Y5325SAA6 $787K 0,09 800.000 CN
GACI FIRST INVE 4.75% 02/14/30 G3705QAD9 $786K 0,09 800.000 KY
LEBANESE REPUBL 6.65% 02/26/30 M6S21BAN3 $785K 0,09 2.850.000 LB
SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 G84064AC1 $785K 0,09 800.000 KY
UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 91087BBJ8 $779K 0,09 800.000 MX
KSA SUKUK LTD 2.25% 05/17/31 G5321UAG2 $773K 0,09 875.000 KY
CHINA GOVT INTL 1.75% 10/26/31 Y5325QAF9 $758K 0,09 850.000 CN
REPUBLIC OF INDO 4.9% 04/16/36 455780ED4 $755K 0,09 800.000 ID
REPUBLIC OF IND 2.15% 07/28/31 455780CY0 $740K 0,09 850.000 ID
REPUBLIC OF IND 1.85% 03/12/31 455780CV6 $739K 0,09 850.000 ID
INDONESIA GOVT S 4.7% 06/06/32 71567RAV8 $733K 0,09 750.000 ID
INDONESIA GOVT S 5.2% 07/23/35 71567RBE5 $731K 0,09 750.000 ID
REPUBLIC OF IND 4.75% 02/11/29 455780CH7 $729K 0,09 725.000 ID
SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 M6320UBB4 $722K 0,09 775.000 SA
REPUBLIC OF VE 9.375% 01/13/34/ 922646BL7 $708K 0,08 1.440.000 VE
KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/30 G5321UAM9 $705K 0,08 700.000 KY
TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 M9034MAA6 $702K 0,08 700.000 TR
REPUBLIC OF INDO 5.6% 01/15/35 455780EA0 $700K 0,08 700.000 ID
REPUBLIC OF IND 5.69% 05/29/36 455780EJ1 $697K 0,08 700.000 ID
REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 455780CQ7 $697K 0,08 750.000 ID
PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 74449AAA9 $694K 0,08 700.000 ID
PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 71654QCG5 $691K 0,08 684.000 MX
INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 71567RBD7 $690K 0,08 700.000 ID
PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 71654QCP5 $686K 0,08 675.000 MX
SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 G85444AE0 $683K 0,08 700.000 KY
REPUBLIC OF IND 4.55% 01/11/28 455780DQ6 $671K 0,08 670.000 ID
INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 71567RAP1 $646K 0,08 700.000 ID
INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 71567RBG0 $638K 0,08 650.000 ID
REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ P97475AG5 $633K 0,08 1.490.000 VE
UNITED MEXICAN STA 6% 05/13/30 91087BBB5 $628K 0,07 612.000 MX
REPUBLIC OF IND 4.85% 01/11/33 455780DR4 $611K 0,07 630.000 ID
INDONESIA GOVT S 5.4% 11/15/28 71567RAX4 $611K 0,07 600.000 ID
LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 M6S21BAQ6 $606K 0,07 2.200.000 LB
KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 G5321UAP2 $603K 0,07 600.000 KY

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 52 ödeme

08
5,96%Son 12 Aylık Getiri
$2,55Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
01 Ekim 2026$0,1940
01 Eylül 2026$0,1950
03 Ağustos 2026$0,2390
01 Temmuz 2026$0,1990
01 Haziran 2026$0,2130
01 Mayıs 2026$0,1980
01 Nisan 2026$0,2090
02 Mart 2026$0,1920
02 Şubat 2026$0,2190
30 Aralık 2025$0,2050
15 Aralık 2025$0,0990
01 Aralık 2025$0,1990
03 Kasım 2025$0,1860
01 Ekim 2025$0,1810
02 Eylül 2025$0,2290
01 Ağustos 2025$0,2580
01 Temmuz 2025$0,2210
02 Haziran 2025$0,2370
01 Mayıs 2025$0,2250
01 Nisan 2025$0,2340
03 Mart 2025$0,2060
03 Şubat 2025$0,2640
30 Aralık 2024$0,2260
02 Aralık 2024$0,2110
01 Kasım 2024$0,2540
01 Ekim 2024$0,2170
03 Eylül 2024$0,2100
01 Ağustos 2024$0,2400
01 Temmuz 2024$0,2140
03 Haziran 2024$0,2150
01 Mayıs 2024$0,2110
01 Nisan 2024$0,2160
01 Mart 2024$0,2010
01 Şubat 2024$0,2090
28 Aralık 2023$0,2160
01 Aralık 2023$0,2130
01 Kasım 2023$0,2180
02 Ekim 2023$0,2090
01 Eylül 2023$0,2190
01 Ağustos 2023$0,2200
03 Temmuz 2023$0,1870
01 Haziran 2023$0,2370
01 Mayıs 2023$0,2030
03 Nisan 2023$0,2040
01 Mart 2023$0,2120
01 Şubat 2023$0,1890
29 Aralık 2022$0,2180
01 Aralık 2022$0,2060
01 Kasım 2022$0,1910
03 Ekim 2022$0,2040

Kurumsal Sahipler (13F) 62 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Hisse senetleri 31 Mart 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Hisse senetleri 31 Mart 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Hisse senetleri 30 Haziran 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M