BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000076617 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $909.1M
- Varlıklar
- 464
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 8,91%
- Etkin pozisyon sayısı
- 313,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$18.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$96.8M
- Son 12 ay
- +$537.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 464 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $709K | 0,08 | 700.000 | TR |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $708K | 0,08 | 700.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $705K | 0,08 | 750.000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 | 91086QAG3 | $702K | 0,08 | 600.000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $697K | 0,08 | 700.000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $697K | 0,08 | 700.000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 | 455780EE2 | $694K | 0,08 | 700.000 | ID |
| SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 | M6320UAY5 | $690K | 0,08 | 700.000 | SA |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $690K | 0,08 | 675.000 | MX |
| MDGH GMTN RSC 2.875% 11/07/29 | M6846HAN3 | $685K | 0,08 | 725.000 | AE |
| ABU DHABI GOVT I 1.7% 03/02/31 | M0152WAM3 | $662K | 0,07 | 750.000 | AE |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237IAF3 | $662K | 0,07 | 691.838 | LK |
| SHARJAH SUKUK 3.234% 10/23/29 | G8110JAF8 | $658K | 0,07 | 700.000 | KY |
| ABU DHABI DEVELO 5.5% 05/08/34 | M0R60CAB3 | $655K | 0,07 | 640.000 | AE |
| SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 | G84064AA5 | $654K | 0,07 | 650.000 | KY |
| GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 | G3705QAA5 | $654K | 0,07 | 650.000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $651K | 0,07 | 700.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 01/08/27 | Y20721BQ1 | $650K | 0,07 | 650.000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $647K | 0,07 | 650.000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $646K | 0,07 | 1.490.000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 | M6S21BAF0 | $640K | 0,07 | 2.500.000 | LB |
| LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 | M6S21BAP8 | $640K | 0,07 | 2.500.000 | LB |
| FIN DEPT GOVT SH 6.5% 11/23/32 | M5216SAH6 | $620K | 0,07 | 600.000 | AE |
| MDGH GMTN RSC LT 5.5% 04/28/33 | M6846HBV4 | $619K | 0,07 | 600.000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $619K | 0,07 | 600.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 | 455780DX1 | $612K | 0,07 | 625.000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $612K | 0,07 | 650.000 | SA |
| INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 | Y7140WAF5 | $612K | 0,07 | 600.000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 5.4% 02/09/28 | 91087BAU4 | $610K | 0,07 | 600.000 | MX |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $609K | 0,07 | 600.000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $605K | 0,07 | 600.000 | KY |
| ABU DHABI DEVE 5.375% 05/08/29 | M0R60CAA5 | $603K | 0,07 | 590.000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 | Y68613AB7 | $602K | 0,07 | 600.000 | ID |
| REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 | 455780CF1 | $600K | 0,07 | 600.000 | ID |
| MDGH SUKUK LTD 4.959% 04/04/34 | M67798AA2 | $599K | 0,07 | 600.000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 | Y20721BT5 | $597K | 0,07 | 600.000 | ID |
| SHARJAH SUKUK 4.226% 03/14/28 | G8110JAA9 | $591K | 0,07 | 600.000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $591K | 0,06 | 600.000 | MX |
| ABU DHABI DEVE 4.375% 10/02/31 | M0R60AAB7 | $586K | 0,06 | 600.000 | AE |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 | 71568QAX5 | $586K | 0,06 | 600.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 | 455780DJ2 | $564K | 0,06 | 600.000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 | M6S21BAG8 | $563K | 0,06 | 2.200.000 | LB |
| REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 | P97497TZ7 | $555K | 0,06 | 1.165.000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 3.625% 10/02/28 | M0152WAV3 | $542K | 0,06 | 550.000 | AE |
| INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 | 71567RAS5 | $542K | 0,06 | 600.000 | ID |
| SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 | G84064AD9 | $536K | 0,06 | 550.000 | KY |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $531K | 0,06 | 2.050.000 | LB |
| DP WORLD CRESC 3.875% 07/18/29 | G28288AC5 | $527K | 0,06 | 550.000 | KY |
| DP WORLD CRESC 4.848% 09/26/28 | G28288AB7 | $496K | 0,05 | 500.000 | KY |
| MDGH GMTN RSC 4.375% 11/22/33 | M6846HCL5 | $481K | 0,05 | 500.000 | AE |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 63 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423.402.441 | 67,69% | 9.425.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39.492.387 | 6,31% | 879.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36.344.627 | 5,81% | 809.097 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33.002.192 | 5,28% | 734.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15.167.487 | 2,42% | 337.656 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DORVAL Corp | $14.650.145 | 2,34% | 326.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14.228.051 | 2,27% | 316.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11.304.118 | 1,81% | 251.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3.461.459 | 0,55% | 77.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3.391.235 | 0,54% | 75.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2.971.060 | 0,47% | 66.141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.838.136 | 0,45% | 63.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.149.151 | 0,34% | 47.844 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1.907.790 | 0,30% | 42.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.863.470 | 0,30% | 44.203 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.814.642 | 0,29% | 40.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.708.173 | 0,27% | 38.027 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.350.244 | 0,22% | 30.549 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.341.671 | 0,21% | 29.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.241.397 | 0,20% | 27.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.203.712 | 0,19% | 26.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.037.922 | 0,17% | 23.106 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990.037 | 0,16% | 22.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812.109 | 0,13% | 18.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $787.398 | 0,13% | 17.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707.625 | 0,11% | 15.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695.141 | 0,11% | 15.474 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662.795 | 0,11% | 14.755 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658.303 | 0,11% | 14.655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652.702 | 0,10% | 14.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462.152 | 0,07% | 10.351 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389.681 | 0,06% | 8.675 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383.755 | 0,06% | 8.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359.113 | 0,06% | 8.617 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291.576 | 0,05% | 6.491 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275.899 | 0,04% | 6.142 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235.021 | 0,04% | 5.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211.797 | 0,03% | 4.714.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195.493 | 0,03% | 4.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $172.223 | 0,03% | 3.834 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $106.183 | 0,02% | 2.416 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94.691 | 0,02% | 2.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89.840 | 0,01% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $71.187 | 0,01% | 1.585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63.581 | 0,01% | 1.415 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63.068 | 0,01% | 1.404 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59.968 | 0,01% | 1.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54.668 | 0,01% | 1.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23.224 | 0,00% | 517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15.003 | 0,00% | 334 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.847 | 0,00% | 286 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8.625 | 0,00% | 192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.367 | 0,00% | 164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.232 | 0,00% | 161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5.066 | 0,00% | 114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3.068 | 0,00% | 71 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.066 | 0,00% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1.797 | 0,00% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1.123 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |