Phillips Wealth Planners LLC

CIK 1962628 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$135.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.694. · en iyi 81.5%
Pozisyonlar
217
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +2.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
19,97%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
36,31%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
106,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,75% Tahmini alışlar $9.409.514 · satışlar $9.072.542

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
87
Azaldı
104
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
13,8%
Healthcare
9,8%
Industrials
9,2%
Financials
7,5%
Energy
5,5%
Retail
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
4,0%
Consumer Staples
3,6%
Consumer Discretionary
3,0%
Real Estate
2,5%
Communication Services
2,2%
Materials
2,0%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,0%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
22,8%

Tam portföy 217 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $6.240.061 4,60% 9.082 $-168.492 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.524.110 2,60% 9.063 $-41.329 Yukarı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.523.529 1,86% 6.806 $-382.083 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.460.754 1,81% 7.254 $288.408 Yukarı ×1
XLK XLK $2.451.003 1,81% 13.679 $14.759 Aşağı ×1
IEUR $2.170.008 1,60% 28.719 $519.745 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.011.351 1,48% 6.474 $158.340 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.928.719 1,42% 7.574 $565.632 Yukarı ×2
XLF XLF $1.907.718 1,41% 34.036 $227.990 Yukarı ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.898.263 1,40% 17.019 $-269.168 Yukarı ×1
VEU $1.768.696 1,30% 21.325 $46.582 Yukarı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.753.644 1,29% 23.357 $29.478 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.701.529 1,25% 11.041 $37.906 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.685.035 1,24% 4.591 $-71.618 Yukarı ×1
BRKA $1.512.000 1,11% 2 $70.000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.506.165 1,11% 5.636 $389.494 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.441.487 1,06% 8.284 $44.932 Yukarı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.402.643 1,03% 5.522 $127.978 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.397.626 1,03% 2.708 $160.269 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.382.886 1,02% 7.364 $106.659 Yukarı ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.370.274 1,01% 13.640 $-166.821 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.344.781 0,99% 4.585 $-99.951 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.313.179 0,97% 3.804 $138.267 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.310.280 0,97% 10.219 $-93.846 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.291.957 0,95% 4.578 $69.163 Yukarı ×2
AGG $1.288.221 0,95% 13.117 $-43.539 Aşağı ×2
XLV XLV $1.236.260 0,91% 7.518 $254.290 Yukarı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.219.397 0,90% 14.508 $26.911 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.166.134 0,86% 3.311 $-734 Aşağı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.130.590 0,83% 1.084 $-71.272 Aşağı ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.082.438 0,80% 5.605 $62.022 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.056.447 0,78% 2.870 $91.737 Aşağı ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.053.281 0,78% 4.375 $-31.826 Yukarı ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.052.760 0,78% 6.892 $154.357 Yukarı ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.025.744 0,76% 12.236 $131.637 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994.162 0,73% 1.615 $201.271 Yukarı ×1
IJR $968.297 0,71% 6.660 $31.021 Aşağı ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966.860 0,71% 12.402 $-164.588 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965.548 0,71% 4.903 $304.156 Yukarı ×2
XLC XLC $946.446 0,70% 8.525 $-321.698 Aşağı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924.893 0,68% 10.609 $-9.941 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906.145 0,67% 2.960 $241.531 Aşağı ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903.153 0,67% 3.190 $135.488 Yukarı ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864.625 0,64% 8.345 $53.811 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861.429 0,63% 6.685 $282.996 Yukarı ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813.568 0,60% 2.667 $-103.282 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804.864 0,59% 8.398 $147.686 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794.269 0,59% 3.229 $-42.559 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792.901 0,58% 1.833 $61.897 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785.655 0,58% 1.950 $-78.980 Yukarı ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782.274 0,58% 6.439 $38.698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747.395 0,55% 795 $-4.232 Aşağı ×3
VIG $743.425 0,55% 3.112 $29.326 Aşağı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717.869 0,53% 4.526 $187.696 Yukarı ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715.308 0,53% 1.329 $113.054 Yukarı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700.102 0,52% 650 $10.112 Yukarı ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689.496 0,51% 11.929 $116.594 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684.500 0,50% 554 $280.298 Yukarı ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681.271 0,50% 666 $46.919 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649.136 0,48% 1.516 $136.293 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635.941 0,47% 630 $60.679 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629.110 0,46% 7.111 $-30.502 Yukarı ×1
TT Trane Technologies plc $627.025 0,46% 1.318 $427 Yukarı ×1
IEFA $619.894 0,46% 6.390 $-9.638 Aşağı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619.483 0,46% 10.024 $-24.868 Aşağı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619.433 0,46% 1.724 $70.187 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609.743 0,45% 1.541 $-30.070 Yukarı ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600.168 0,44% 5.100 $56.166 Yukarı ×3
AXP American Express Company Common Stock $593.237 0,44% 1.697 $23.565 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585.719 0,43% 4.040 $15.272 Yukarı ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573.383 0,42% 13.463 $-39.656 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568.500 0,42% 600 $-33.181 Aşağı ×3
DE Deere & Company Common Stock $566.790 0,42% 939 $157.027 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562.624 0,41% 322 $58.433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562.601 0,41% 2.529 $87.258 Yukarı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562.583 0,41% 4.123 $3.111 Yukarı ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561.837 0,41% 8.955 $46.391 Aşağı ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547.904 0,40% 1.407 $-22.069 Yukarı ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545.066 0,40% 3.849 $-118.708 Yukarı ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511.284 0,38% 3.094 $-40.115 Aşağı ×1
IBB IBB $499.540 0,37% 2.520 $92.050 Yukarı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498.005 0,37% 2.382 $69.933 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $479.808 0,35% 22.751 $-229.621 Aşağı ×1
ARKK $476.179 0,35% 5.865 $1.281 Aşağı ×3
BIL $474.443 0,35% 5.188 $-19.915 Aşağı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473.279 0,35% 1.992 $43.384 Aşağı ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470.421 0,35% 3.450 $6.271 Aşağı ×2
IYT IYT $467.318 0,34% 5.361 $32.352 Aşağı ×1
XLY XLY $466.038 0,34% 3.970 $16.610 Yukarı ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464.658 0,34% 7.716 $57.141 Yukarı ×2
XLU XLU $463.124 0,34% 10.134 $70.045 Yukarı ×1
XLB XLB $460.860 0,34% 8.947 Yukarı ×1
IGM $450.682 0,33% 2.877 $-76.454 Aşağı ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450.517 0,33% 1.922 $73.041 Yukarı ×3
IJH $448.141 0,33% 5.938 $-10.980 Aşağı ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446.145 0,33% 3.419 $24.702 Aşağı ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444.996 0,33% 2.066 $-195.070 Aşağı ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439.673 0,32% 5.373 $16.313 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439.118 0,32% 826 $32.407 Yukarı ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436.889 0,32% 1.958 $19.956 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $3.524.110 2,60% ×4 arttı
IEUR $2.170.008 1,60% ×5 arttı
XLF $1.907.718 1,41% ×5 arttı
PM $1.382.886 1,02% ×3 arttı
CME $1.053.281 0,78% ×5 arttı
MDT $1.025.744 0,76% ×4 arttı
UNP $903.153 0,67% ×4 arttı
WEC $600.168 0,44% ×3 arttı
PEP $585.719 0,43% ×5 arttı
ICE $562.583 0,41% ×4 arttı
WSO $547.904 0,40% ×4 arttı
ORCL $545.066 0,40% ×3 arttı
PGR $450.517 0,33% ×3 arttı
DKS $436.889 0,32% ×3 arttı
IEF $240.341 0,18% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
XLB $460.860 8.947 0,34%
TEL $307.246 1.553 0,23%
SYK $277.971 843 0,20%
DXCM $273.386 3.716 0,20%
AMRZ $273.344 5.366 0,20%
LMT $263.942 493 0,19%
RCL $242.179 858 0,18%
WSM $239.622 1.077 0,18%
HTO $227.252 3.679 0,17%
CARR $213.358 3.107 0,16%
HIG $211.275 1.513 0,16%
CMG $210.909 6.140 0,16%
AGM $210.484 1.051 0,16%
MO $210.271 2.882 0,15%
FCX $208.664 3.517 0,15%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ABBV Daha fazla aldı +852 +$566K
IEUR Daha fazla aldı +7K +$520K
JNJ Daha fazla aldı +593 +$389K
AVGO Daha fazla aldı +24 -$382K
GLW Azaltıldı -1K -$324K
XLC Azaltıldı -2K -$322K
NVDA Daha fazla aldı +2K +$304K
JPM Daha fazla aldı +13 +$288K
MRK Daha fazla aldı +1K +$283K
LLY Daha fazla aldı +136 +$280K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 8.134 $1.217.552 22,8%
VT 31 Mart 2025 10.438 $1.212.478 Artık takip edilmiyor
RTX 30 Haziran 2026 6.518 $1.164.180 18,9%
VT 31 Mart 2026 6.634 $956.092 Artık takip edilmiyor
IGV 30 Eylül 2025 6.010 $667.591 Artık takip edilmiyor
CMCSA 31 Aralık 2025 17.576 $546.438 -4,5%
ULXXXX 31 Aralık 2025 8.280 $485.042 Artık takip edilmiyor
KMB 31 Aralık 2025 4.002 $482.401 8,2%
VICI 30 Eylül 2025 12.758 $421.142 -19,4%
XLP 30 Haziran 2026 4.941 $411.931 Artık takip edilmiyor
BAC 31 Mart 2026 7.857 $409.114 31,4%
IEF 30 Haziran 2025 4.311 $403.122
CBOE 30 Haziran 2025 1.867 $401.573 Artık takip edilmiyor
HPE 30 Haziran 2026 12.809 $395.414 16,8%
PLD 31 Mart 2025 3.750 $388.463 26,3%
FDX 31 Mart 2025 1.423 $385.249 38,5%
EEMA 30 Haziran 2026 3.280 $381.989
GLW 31 Mart 2025 7.611 $358.619 233,9%
PAYC 31 Aralık 2025 1.760 $352.387 39,0%
TSCO 31 Mart 2026 6.438 $342.308 -21,2%
IAI 31 Mart 2025 2.401 $339.285 Artık takip edilmiyor
FNF 31 Mart 2026 6.137 $331.337 5,7%
ROP 31 Aralık 2025 653 $331.064 -8,9%
TEL 31 Mart 2026 1.419 $327.789 -2,1%
EMN 31 Mart 2025 3.648 $318.252 -15,0%
SNY 31 Aralık 2025 6.339 $315.112 -5,2%
WSM 31 Mart 2025 1.548 $304.910 56,3%
HON 31 Aralık 2025 1.438 $300.542 15,7%
ZTS 31 Aralık 2025 2.013 $292.610 -38,8%
G 31 Mart 2026 6.384 $291.940 -2,1%
PFE 31 Aralık 2025 10.929 $288.853 13,5%
CCOI 30 Eylül 2025 5.701 $284.594 -75,7%
UPS 30 Eylül 2025 2.761 $282.672 24,4%
HLNE 31 Mart 2026 1.839 $281.220 4,8%
EOG 31 Aralık 2025 2.532 $279.659 43,3%
NVO 30 Eylül 2025 4.014 $279.535 -15,4%
BMY 31 Mart 2026 5.120 $279.052 12,1%
GPC 31 Mart 2026 2.041 $278.066 27,3%
CARR 31 Aralık 2025 4.633 $277.100 16,5%
MSI 31 Aralık 2025 586 $267.878 25,0%
TGT 30 Haziran 2025 2.862 $265.536 63,0%
TEL 31 Mart 2025 1.820 $256.456 44,8%
BR 31 Mart 2025 1.147 $254.015 -28,4%
BBY 31 Mart 2025 3.022 $251.642 22,0%
B 30 Haziran 2026 5.344 $251.168 22,3%
SYK 31 Mart 2026 691 $250.792 4,2%
FISV 31 Aralık 2025 1.998 $249.850 -21,5%
IQV 30 Haziran 2026 1.430 $248.177 27,8%
AOA 31 Mart 2025 3.265 $247.258 Artık takip edilmiyor
DEO 31 Aralık 2025 2.580 $243.500 6,0%
ARE 31 Aralık 2025 3.030 $242.370 0,0%
WSM 31 Mart 2026 1.103 $237.741 35,5%
FDS 30 Haziran 2025 558 $237.396 -33,9%
JEF 31 Mart 2025 3.284 $234.740 1,1%
LDOS 31 Mart 2026 1.217 $233.810 -6,5%
IP 31 Aralık 2025 5.088 $233.437 5,4%
TXNM 30 Eylül 2025 4.134 $232.910 1,8%
ARES 30 Eylül 2025 1.321 $231.307 -10,9%
ARES 31 Mart 2025 1.316 $230.353 -2,8%
PSX 31 Aralık 2025 1.728 $229.686 88,1%
IJR 31 Mart 2025 2.023 $228.761 Artık takip edilmiyor
HPEPRC 30 Haziran 2026 2.778 $228.685 Artık takip edilmiyor
SAN 31 Mart 2026 18.734 $228.180 26,7%
PKG 31 Mart 2025 997 $227.366 28,4%
INTU 31 Aralık 2025 339 $227.161 -45,6%
ULS 30 Haziran 2025 4.006 $226.179 4,7%
BKR 30 Eylül 2025 5.625 $225.619 32,6%
MGRC 31 Aralık 2025 1.981 $224.527 13,8%
XEL 31 Mart 2026 2.931 $224.251 0,2%
PAYX 30 Haziran 2025 1.523 $223.500 -15,5%
GOLF 31 Mart 2025 3.113 $222.486 31,9%
NOC 30 Eylül 2025 440 $222.134 -3,3%
CFR 31 Mart 2025 1.655 $219.470 33,3%
CMG 31 Mart 2026 5.347 $217.730 9,5%
SNPS 30 Haziran 2026 416 $214.735 -9,7%
AVT 30 Eylül 2025 3.814 $214.576 72,8%
SRE 31 Aralık 2025 2.314 $213.952 -1,7%
EXE 31 Mart 2025 2.093 $213.800 -13,3%
SAP 31 Aralık 2025 777 $213.116 -11,6%
KLAC 31 Mart 2025 312 $213.115 -72,2%
SO 30 Haziran 2025 2.361 $212.138 0,9%
AES 31 Mart 2026 14.875 $211.820 4,6%
AEP 31 Aralık 2025 1.829 $211.542 9,8%
RELX 30 Eylül 2025 3.929 $210.398 -27,1%
HIG 31 Aralık 2025 1.581 $209.546 1,5%
EW 30 Haziran 2026 2.715 $209.517 2,2%
DOX 30 Eylül 2025 2.256 $208.951 -27,4%
EQH 31 Aralık 2025 4.077 $207.642 7,6%
DXCM 31 Aralık 2025 3.124 $207.309 37,6%
INGR 30 Eylül 2025 1.515 $207.146 -12,0%
QCOM 30 Eylül 2025 1.296 $206.647 -2,8%
SO 31 Aralık 2025 2.160 $206.292 6,3%
IWR 31 Mart 2026 2.036 $205.351 Artık takip edilmiyor
WTFC 31 Mart 2025 1.645 $204.983 40,5%
TRGP 30 Haziran 2025 1.239 $202.651 69,3%
AEP 30 Haziran 2025 1.921 $200.994 22,1%
NVO 30 Haziran 2026 4.321 $200.494 -2,1%
AMCR 31 Aralık 2025 20.341 $164.152 13,5%
HBAN 31 Mart 2025 10.041 $160.857 17,7%
PR 31 Aralık 2025 10.396 $131.094 61,3%
VALE 30 Haziran 2025 10.477 $96.598 46,2%