Melone Private Wealth, LLC

CIK 1905765 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +7.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı53,44%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı88,45%

%1'in üzerindeki pozisyonlar25

Etkin pozisyon sayısı25,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,49% Tahmini alışlar $11.398.492 · satışlar $11.594.626

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar1

Artırıldı32

Azaldı19

Kapalı3

Portföy Değeri $262.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.642. · en iyi 60.4%

Pozisyonlar 58

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 1,2%

Communication Services 0,2%

Technology 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 98,1%

Tam portföy 58 pozisyonlar

					Seri
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$18.417.680	7,01%	327.833	$2.303.523	Yukarı ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$17.971.614	6,84%	364.684	$2.225.164	Aşağı ×1
IJR iShares Trust	$16.913.000	6,44%	114.038	$2.599.613	Aşağı ×1
USFR WisdomTree Trust	$16.722.471	6,37%	332.125	$-4.710.670	Aşağı ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST	$14.559.078	5,55%	512.824	$-61.566	Yukarı ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$12.335.567	4,70%	972.837	$1.919.453	Yukarı ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$11.930.780	4,54%	100.267	$1.906.521	Aşağı ×1
IHDG WisdomTree Trust	$10.751.720	4,10%	205.264	$882.911	Yukarı ×1
ANGL VanEck ETF Trust	$10.571.722	4,03%	361.550	$215.018	Yukarı ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$10.128.149	3,86%	862.704	$2.135.338	Yukarı ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$8.945.256	3,41%	846.287	$1.963.436	Yukarı ×6
DON WisdomTree Trust	$8.584.940	3,27%	151.892	$680.940	Yukarı ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8.511.431	3,24%	164.377	$-354.111	Aşağı ×1
DTD WisdomTree Trust	$7.740.659	2,95%	83.013	$498.506	Aşağı ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares	$7.595.229	2,89%	697.450	$781.743	Yukarı ×2
DES WisdomTree Trust	$7.052.378	2,69%	173.362	$864.700	Yukarı ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$6.902.307	2,63%	569.497	$2.273.137	Yukarı ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$6.223.256	2,37%	243.858	$-113.332	Aşağı ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$6.142.842	2,34%	64.242	$512.310	Yukarı ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust	$5.593.074	2,13%	120.958	$238.209	Aşağı ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$4.925.122	1,88%	169.598	$53.716	Yukarı ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4.230.387	1,61%	8.098	$-385.249	Aşağı ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.771.995	1,44%	33.416	$346.974	Yukarı ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$3.067.617	1,17%	120.582	$-232.580	Aşağı ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock	$2.651.192	1,01%	216.071	$-685.825	Aşağı ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$2.448.620	0,93%	231.002	$742.501	Yukarı ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.303.414	0,88%	83.852	$114.774	Yukarı ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2.171.322	0,83%	24.166	$657.401	Yukarı ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2.018.548	0,77%	18.500	$265.122	Aşağı ×3
HYD VanEck ETF Trust	$1.681.066	0,64%	32.636	$60.038	Yukarı ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$1.622.265	0,62%	126.739	$387.241	Yukarı ×6
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,57%	2	$61.420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.462.328	0,56%	2.129	$193.437	Yukarı ×1
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.405.387	0,54%	27.646	$179.467	Yukarı ×3
DHS WisdomTree Trust	$1.194.750	0,46%	10.509	$18.972	Aşağı ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.175.280	0,45%	24.900	$174.549
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.170.235	0,45%	14.524	$130.463	Yukarı ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$881.163	0,34%	49.699	$103.374
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$786.613	0,30%	1.572	$33.311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$721.811	0,27%	3.838	$112.240	Aşağı ×1
EPS WisdomTree Trust	$671.997	0,26%	8.639	$75.493	Aşağı ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$655.209	0,25%	55.060	$-672.260	Aşağı ×1
IJH iShares Trust	$651.648	0,25%	8.451	$81.493	Yukarı ×1
NOBL ProShares Trust	$606.942	0,23%	10.807	$34.097	Yukarı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$600.017	0,23%	1.979	$83.523	Yukarı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$590.663	0,22%	1.596	$69.309	Aşağı ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust	$554.134	0,21%	11.225	$37.342	Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$493.367	0,19%	1.381	$96.534	Yukarı ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$419.473	0,16%	3.808	$30.938	Yukarı ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$407.232	0,16%	17.314	$60.117	Yukarı ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$323.000	0,12%	9.500	$18.905
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$321.032	0,12%	1.109	$39.716	Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308.868	0,12%	1.544	$40.020	Yukarı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$282.047	0,11%	1.480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$256.692	0,10%	1.077	$48.422	Yukarı ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$250.240	0,10%	11.118	$9.073	Yukarı ×6
SPY SPY	$216.448	0,08%	290	$-63.925	Aşağı ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock	$162.766	0,06%	25.157	$27.673
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DUSA	$18.417.680	7,01%	×4 arttı
ANGL	$10.571.722	4,03%	×6 arttı
NEA	$10.128.149	3,86%	×6 arttı
NMZ	$8.945.256	3,41%	×6 arttı
DES	$7.052.378	2,69%	×6 arttı
NAD	$6.902.307	2,63%	×6 arttı
CGMU	$2.303.414	0,88%	×3 arttı
CIBR	$2.171.322	0,83%	×4 arttı
NVG	$1.622.265	0,62%	×6 arttı
TAXF	$1.405.387	0,54%	×3 arttı
HYZD	$250.240	0,10%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
XLK	$282.047	1.480	0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
USFR	Azaltıldı	-94K	-$4.7M
IJR	Azaltıldı	-1K	+$2.6M
DUSA	Daha fazla aldı	+10K	+$2.3M
NAD	Daha fazla aldı	+167K	+$2.3M
CGDV	Azaltıldı	-5K	+$2.2M
NEA	Daha fazla aldı	+151K	+$2.1M
NMZ	Daha fazla aldı	+174K	+$2.0M
NZF	Daha fazla aldı	+118K	+$1.9M
SPYG	Azaltıldı	-2K	+$1.9M
IHDG	Daha fazla aldı	+304	+$883K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
BYM	31 Mart 2026	125.632	$1.374.416	Artık takip edilmiyor
MMU	31 Mart 2026	79.955	$834.726	-12,2%
QHY	30 Haziran 2026	16.105	$733.439
XLU	30 Haziran 2026	13.182	$604.920	Artık takip edilmiyor
INTC	30 Haziran 2026	7.500	$330.975	-14,5%
SRLN	31 Aralık 2025	5.488	$228.184
XLK	31 Mart 2026	1.552	$223.428	50,3%
BND	31 Aralık 2025	2.809	$208.940