EA Series Trust (AMID)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000076459 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$33,20
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,34 (-1,02%)
1 günlük değişim
$28,05 – $36,55
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $105.0M
- Varlıklar
- 45
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 31,88%
- Etkin pozisyon sayısı
- 40,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 43
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
AMID Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | — |
| 3M | ▼ -3,52% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,99% | — |
| 1Y | ▲ +6,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +1,95% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 19,72%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,40
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.8M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$4.4M
- Son 12 ay
- +$680K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 45 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4,37 | 2.509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3,98 | 49.464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3,76 | 28.646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3,48 | 2.330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2,93 | 3.090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2,73 | 9.083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2,72 | 6.380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2,68 | 5.568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2,62 | 4.209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2,61 | 10.010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2,61 | 27.520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2,59 | 63.145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2,58 | 19.126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2,57 | 10.325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2,54 | 19.904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2,42 | 11.228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2,36 | 7.574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2,34 | 28.293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2,33 | 35.724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2,29 | 29.322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2,25 | 16.065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2,17 | 32.105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2,16 | 21.300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2,11 | 12.933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2,05 | 6.145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2,00 | 17.162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1,98 | 8.014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1,98 | 9.691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1,96 | 9.098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1,93 | 10.657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1,88 | 11.066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1,87 | 25.751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1,86 | 15.156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1,84 | 26.197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1,83 | 7.450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1,73 | 42.863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1,72 | 32.744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1,68 | 7.471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1,62 | 3.309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1,58 | 12.613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1,50 | 7.287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1,32 | 33.787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,23 | 3.402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0,86 | 14.545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0,37 | 387.581 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Industrials
34,2%
Technology
15,4%
Financial Services
10,9%
Retail
5,0%
Health Care
4,8%
Consumer products
4,4%
Financials
4,3%
Materials
3,6%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Energy
1,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64.031.044 | 64,67% | 1.756.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10.355.734 | 10,46% | 284.149 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8.272.138 | 8,35% | 226.977 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8.061.887 | 8,14% | 256.014 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Maia Wealth LLC | $2.998.184 | 3,03% | 82.266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2.653.262 | 2,68% | 72.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $691.252 | 0,70% | 18.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Directional Asset Management | $657.466 | 0,66% | 18.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539.385 | 0,54% | 14.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434.241 | 0,44% | 11.915 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86.848 | 0,09% | 2.383 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77.300 | 0,08% | 2.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63.481 | 0,06% | 1.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53.755 | 0,05% | 1.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $16.361 | 0,02% | 509 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6.888 | 0,01% | 189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.378 | 0,01% | 175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.196 | 0,01% | 170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $3.774 | 0,00% | 111 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0,00% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |