EA Series Trust (DIVD)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000077499 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$45,49
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,34 (+0,76%)
1 günlük değişim
$36,11 – $45,69
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $17.5M
- Varlıklar
- 64
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,36%
- Etkin pozisyon sayısı
- 58,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 63
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
DIVD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +27,78% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 15,30%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,08
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$426K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.2M
- Son 12 ay
- +$5.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 64 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1.251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1.609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7.705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8.830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1.993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2.511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1.210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1.851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1.366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12.504 | STIV | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Healthcare
13,5%
Consumer Staples
11,5%
Financials
10,2%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Industrials
3,6%
Materials
3,6%
Financial Services
2,4%
Telecommunication
1,2%
Consumer products
1,2%
Communications
1,2%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
36,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6.570.297 | 64,25% | 154.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1.829.460 | 17,89% | 43.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514.712 | 5,03% | 12.101 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $441.935 | 4,32% | 10.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425.347 | 4,16% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343.000 | 3,35% | 8.064 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69.062 | 0,68% | 1.624 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.633 | 0,12% | 297 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,10% | 244 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4.254 | 0,04% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LM Advisors LLC | $2.431 | 0,02% | 57.158 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.127 | 0,02% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |